Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

Ibercaja Capital Garantizado 5 FI | ES0146842036

IBERCAJA GESTION

€6,50
+0,08% 1M
+0,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Capital Garantizado 5 FI
ES0146842036
41,94M€0,55%-0,60%300,00€0,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

Ibercaja garantiza al fondo a 2/2/22, el 100% del valor liquidativo a 14/5/15. Además existe un objetivo de rentabilidad no garantizado a vencimiento sobre la evolución de Iberdrola, Vodafone, RWE, Glaxo Smith Kline y BP: 2,3% anual si en las respectivas 7 fechas de observación el valor final de todas y cada una de las 5 acciones es mayor o igual su valor inicial. Valor inicial de cada acción: mayor precio de cierre entre 15/5/15 y 15/7/15, ambos incluidos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

El fondo Ibercaja Capital Garantizado 5 FI, con ISIN, ES0146842036 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Ibercaja Gestión
1.101 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,45% 0,97% 4,96%
1 año 0,35% 0,54% 1,30%
3 años 2,76% 0,91% 0,70%
5 años -0,06% -0,01% 1,01%
10 años 4,62% 0,45% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,44% - - - -
2015-1,80% - - 3,13% -
20163,35%2,37%1,75%0,85%-1,62%
20170,98%0,00%0,83%0,05%0,10%
20180,18%0,97%-0,79%-0,38%0,39%
2019 - 0,34% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 17, 2019

Cartera de Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

Posición Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2022-01-31
ES00000123N4
95,69%44,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,920,21
Beta0,330,81
Information Ratio-0,56-0,03
R-Squared43,1844,86
Sharpe Ratio1,720,72
Standard Deviation1,061,76
Tracking Error1,601,35
Treynor Ratio5,461,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).