Garantizados

Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

Ibercaja Capital Garantizado 5 FI | ES0146842036

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,48
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Capital Garantizado 5 FI (ES0146842036)51,06M EUR6,48 EUR0,55%0,61%300 EUR

Estrategia

Ibercaja garantiza al fondo a 2/2/22, el 100% del valor liquidativo a 14/5/15. Además existe un objetivo de rentabilidad no garantizado a vencimiento sobre la evolución de Iberdrola, Vodafone, RWE, Glaxo Smith Kline y BP: 2,3% anual si en las respectivas 7 fechas de observación el valor final de todas y cada una de las 5 acciones es mayor o igual su valor inicial. Valor inicial de cada acción: mayor precio de cierre entre 15/5/15 y 15/7/15, ambos incluidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,57%5,18%4,24%
20074,29%1,60%-0,08%0,31%2,40%
2008-8,39%-4,04%-4,53%-0,11%0,10%
20091,96%1,30%0,13%0,78%-0,25%
2010-7,40%-0,49%-0,25%-0,01%-6,70%
20112,14%2,20%-0,67%-0,42%1,03%
20122,09%1,09%-4,19%3,48%1,85%
20134,73%1,63%0,42%1,70%0,91%
2014-0,44%0,86%0,87%-1,32%-0,83%
2015-1,80%-0,08%-6,41%3,13%1,83%
20163,35%2,37%1,75%0,85%-1,62%
20170,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 13, 2015) May 14, 2015
Rulebook (Mar 18, 2015) Mar 19, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 04, 2015) Feb 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Capital Garantizado 5 FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2022-01-31
ES00000123N4
89.77%47,76M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2022-01-31
ES00000123N4
7.00%3,72M EUR