Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI

CLASE A | ES0146843034

IBERCAJA GESTION

€7,31
+0,58% 1M
+2,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0146843034
929,83M€1,40%-1,50%300,00€0,17%
CLASE B
ES0146843000
418,92M€0,69%-0,79%6,00€0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI

La rentabilidad no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. Se fijará un nivel de VaR (valor en riesgo) máximo del 9%, lo que significa que la pérdida máxima en un plazo de 1 año es de un 9%, con un nivel de confianza del 95%. La exposición tanto en activos de Renta Fija como de Renta Variable, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10%), podrá situarse entre el 0 y el 100%. Se usarán técnicas de gestión alternativa.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Crecimiento Dinámico FI

El fondo Ibercaja Crecimiento Dinámico FI, con ISIN, ES0146843034 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Artículo
El primer semestre del año ha concluido con importantes retornos para la mayoría de inversores que han invertido en cualquier activo financiero, renta variable y renta fija pública o privada. Especialmente llamativo ha sido el fuerte estrechamiento de rentabilidad en la deuda pública española que ha seguido los pasos de Francia o Alemania, cotizando hasta 5 años toda su deuda con tipos negativos. Esta anomalía ha sido provocada por el mensaje del BCE que,  ante la desaceleración económica de la que de momento se ha librado España, considera necesarias nuevas medidas de estímulo monetario lo que ha alterado la asignación de riesgos por parte de los inversores. La
Artículo
Javier Rillo explica en Aragón Radio las implicaciones que tiene para los inversores más conservadores la política de tipos 0 que está llevando a cabo el BCE. Estamos en una situación actual del entorno macro donde lo malo se interpreta como algo bueno. Ante un entorno económico complejo con un esquema de tipos 0 por parte del BCE nos encontramos con unas implicaciones muy negativas  para el inversor más conservador que no tiene producto para ver rentabilizado su ahorro.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,74% 3,43% 5,28%
1 año 0,87% 0,81% 0,19%
3 años 0,52% 0,17% -0,28%
5 años 0,48% 0,10% 0,73%
10 años 8,75% 0,84% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,71% - - - -
2015-0,18% - - -0,70% -
20160,95%0,31%0,03%0,54%0,06%
20170,04%0,04%0,00%0,10%-0,10%
2018-1,94%-0,65%-0,19%-0,56%-0,56%
2019 - 1,62%0,04% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 18, 2019

Cartera de Ibercaja Crecimiento Dinámico FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2,68%35,59M€
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
2,63%34,97M€
BONO|GOLDMAN SACHS|0,69|2021-07-27
XS1458408306
1,41%18,80M€
BONO|B.SANTANDER DER/RF|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1,30%17,30M€
BONO|INTESA SANPAOLO|0,74|2020-06-15
XS1246144650
1,15%15,30M€
BONO|CCTS EU|0,31|2022-06-15
IT0005104473
1,11%14,69M€
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
1,10%14,58M€
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31
XS1554112281
0,95%12,57M€
BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27
XS1511787407
0,94%12,55M€
BONO|GOLDMAN SACHS|0,32|2022-09-09
XS1577427526
0,92%12,21M€
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,39|2024-12-01
XS1729872736
0,90%11,96M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
0,87%11,56M€
BONO|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10
DE000DB7XJC7
0,85%11,26M€
BONO|MEDIOBANCA|0,49|2022-05-18
XS1615501837
0,84%11,10M€
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
0,84%11,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,550,01
Beta0,260,30
Information Ratio-0,18-0,52
R-Squared53,0168,26
Sharpe Ratio0,610,46
Standard Deviation1,561,21
Tracking Error3,352,39
Treynor Ratio3,641,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).