Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI

CLASE A | ES0146843034

IBERCAJA GESTION

€7,18
+0,08% 1M
+0,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0146843034
898,25M€1,40%-1,50%300,00€0,01%
CLASE B
ES0146843000
454,67M€0,69%-0,79%6,00€0,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI

La rentabilidad no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. Se fijará un nivel de VaR (valor en riesgo) máximo del 9%, lo que significa que la pérdida máxima en un plazo de 1 año es de un 9%, con un nivel de confianza del 95%. La exposición tanto en activos de Renta Fija como de Renta Variable, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10%), podrá situarse entre el 0 y el 100%. Se usarán técnicas de gestión alternativa.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Crecimiento Dinámico FI

El fondo Ibercaja Crecimiento Dinámico FI, con ISIN, ES0146843034 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Ibercaja Gestión
969 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Último articulo de la gestora
Entramos en 2019 con los riesgos mejor plasmados en los precios y con valoraciones menos exigentes. Las tensiones comerciales han provocado un deterioro de las expectativas de crecimiento global y un descenso en los precios de los activos con riesgo desde mediados de otoño. En este contexto los inversores aún se sienten atraídos por valores refugios como el oro o los bonos del gobierno de EEUU. La razón es que la incertidumbre continúa siendo elevada en varios frentes. En este primer trimestre hay tres fechas clave que marcarán el rumbo de los mercados financieros: 30 enero, 1 marzo y 29 de marzo. En primer lugar, el impacto del endurecimiento de las condiciones financieras y la evolución de los datos macroeconómicos en

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,99% -1,93% -4,11%
1 año -1,69% -1,69% -3,48%
3 años 0,04% 0,01% -1,36%
5 años -0,46% -0,09% 0,81%
10 años 9,24% 0,89% 2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,71% - - - -
2015-0,18% - - -0,70% -
20160,95%0,31%0,03%0,54%0,06%
20170,04%0,04%0,00%0,10%-0,10%
2018-1,96%-0,65%-0,19%-0,56%-0,57%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019

Cartera de Ibercaja Crecimiento Dinámico FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2,44%35,04M€
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
2,35%33,83M€
PAPELES Y CARTONES EUROPA
ES0168561019
1,62%23,32M€
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1,58%22,71M€
BONO|GOLDMAN SACHS|0,68|2021-07-27
XS1458408306
1,31%18,87M€
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1,21%17,47M€
BONO|INTESA SANPAOLO|0,73|2020-06-15
XS1246144650
1,06%15,23M€
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
0,99%14,25M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
0,99%14,21M€
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
0,97%13,96M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
0,90%12,99M€
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31
XS1554112281
0,87%12,58M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
0,87%12,47M€
BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27
XS1511787407
0,87%12,56M€
BONO|GOLDMAN SACHS|0,31|2022-09-09
XS1577427526
0,85%12,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,970,05
Beta0,130,17
Information Ratio1,05-0,07
R-Squared6,4238,99
Sharpe Ratio-1,110,14
Standard Deviation1,370,72
Tracking Error2,672,30
Treynor Ratio-11,910,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).