Alt - Multiestrategia

Ibercaja Crecimiento Dinámico FI

CLASE A | ES0146843034

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
7,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146843034)1.100,43M EUR7,31 EUR1,40%1,50%300 EUR
CLASE B (ES0146843000)772,11M EUR7,50 EUR1,40%1,49%6 EUR

Estrategia

La rentabilidad no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. Se fijará un nivel de VaR (valor en riesgo) máximo del 9%, lo que significa que la pérdida máxima en un plazo de 1 año es de un 9%, con un nivel de confianza del 95%. La exposición tanto en activos de Renta Fija como de Renta Variable, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10%), podrá situarse entre el 0 y el 100%. Se usarán técnicas de gestión alternativa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,50%
20074,81%2,55%0,21%0,89%1,09%
20081,50%-0,47%1,24%0,02%0,71%
20094,11%0,47%1,70%1,42%0,47%
20100,06%0,41%-0,99%0,91%-0,26%
20110,87%0,93%0,11%-0,87%0,71%
20122,50%1,42%-1,28%1,29%1,07%
20131,71%-0,12%0,07%1,09%0,66%
20140,71%0,64%0,60%0,05%-0,58%
2015-0,18%0,94%-0,33%-0,70%-0,09%
20160,95%0,31%0,03%0,54%0,06%
20170,12%-0,09%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Nov 14, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Crecimiento Dinámico FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
2.64%30,76M EUR
ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE
FR0000125684
1.99%23,14M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
1.59%18,54M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
1.47%17,10M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.15%13,39M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1.12%13,01M EUR
ACCIONES|MONSANTO CO
US61166W1018
1.00%11,60M USD
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.00%11,69M EUR
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
0.95%11,07M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,72|2020-06-15
XS1246144650
0.88%10,28M EUR
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
0.88%10,25M EUR
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
0.86%10,01M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
0.81%9,48M CHF
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
0.80%9,36M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31
IT0004964224
0.78%9,08M EUR