Ibercaja Estrategia Dinámica A FI

7,06
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.561,2M
Patrimonio de la clase
834,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Estrategia Dinámica FI
ES0146843034
Clases disponibles
2024+1,33%
5 años-0,62%
Riesgo3 / 7
Gastos1,510%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Estrategia Dinámica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,63%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,99
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
19,35
Tracking Error
2,39
Correlación
43,99
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
4,54%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-5,65
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
69,52
Tracking Error
3,94
Correlación
83,38
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-3,71
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
63,56
Tracking Error
3,21
Correlación
79,72
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Tecnología
Tecnología
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
11,8%
Estados Unidos
5,6%
Zona Euro
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,8%
Acciones
13,2%
Cash
9,1%
Otros activos
1,3%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,4%
Largecap
1,9%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
76.902.1524,87%
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52
55.751.7613,53%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EURIE00B8BS6228
31.374.0551,99%
Man GLG Event Driven Alternative IN EURHIE00BJJNH014
31.207.9821,98%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%XS2001315766
28.964.8081,83%
AB International HC S1 EUR AccLU0260062871
27.298.6211,73%
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%XS2228683277
27.021.0661,71%
Renault S.A. 2.5%FR0014006W65
26.286.1801,66%
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 2.63%XS1562623584
24.772.2321,57%
Intermediate Capital Group PLC 2.5%XS2413672234
23.991.5681,52%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.