Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI | ES0146845005

IBERCAJA GESTION

€7,91
+0,42% 1M
+5,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI
ES0146845005
101,81M€0,50%-0,55%300,00€4,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/4/17, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/4/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 4/8/25 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 30 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Hasta 20/4/17 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

El fondo Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI, con ISIN, ES0146845005 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

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Ibercaja Gestión
1.138 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,04% 5,85% 3,95%
1 año 7,99% 7,76% 4,42%
3 años 13,78% 4,40% 0,71%
5 años 16,43% 3,09% 1,10%
10 años 27,20% 2,44% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,22% - - - -
20153,70% - - -3,27% -
2016-2,69%-2,72%-0,60%0,42%0,22%
20175,29%0,71%2,59%0,81%1,10%
20181,83%2,64%-0,90%-0,83%0,94%
2019 - 2,44%2,94%0,84% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019

Cartera de Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Posición Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
ES00000122U1
48,58%52,22M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
ES00000122U1
22,92%24,64M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,56|2025-07-30
ES00000122U1
14,41%15,49M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
ES00000122U1
7,20%7,74M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
ES0000012700
2,70%2,90M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,592,87
Beta1,130,98
Information Ratio1,322,15
R-Squared67,2673,96
Sharpe Ratio4,081,93
Standard Deviation1,912,60
Tracking Error1,101,33
Treynor Ratio6,915,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).