Garantizados

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI | ES0146845005

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
7,48
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI (ES0146845005)108,56M EUR7,48 EUR0,50%0,50%300 EUR

Estrategia Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/4/17, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/4/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 4/8/25 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 30 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Hasta 20/4/17 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

El fondo Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI, con ISIN, ES0146845005 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,13% con una volatilidad del 3,55% lo que le sitúa en la posición 18 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 108.561.376 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,44%0,88%
2010-4,93%0,03%-4,30%4,90%-5,32%
2011-0,03%3,40%-0,92%-3,10%0,70%
20121,88%1,39%-0,84%0,93%0,40%
20139,24%0,00%-0,95%5,93%4,11%
20144,22%3,28%2,69%0,25%-1,98%
20153,70%8,36%-2,73%-3,27%1,71%
2016-2,69%-2,72%-0,60%0,42%0,22%
20175,29%0,71%2,59%0,81%1,10%
20182,64%-0,90%

Rendimiento mensual Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
ES00000122U1
48.62%54,71M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
ES00000122U1
21.15%23,80M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,56|2025-07-30
ES00000122U1
13.86%15,60M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
ES00000122U1
11.37%12,79M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
ES0000012700
2.47%2,78M EUR