Garantizados

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI | ES0146845005

Ibercaja Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
7,35
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI (ES0146845005)116,82M EUR7,35 EUR0,50%1,21%300 EUR

Estrategia Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/4/17, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/4/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 4/8/25 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 30 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Hasta 20/4/17 inclusive y tras el vencimiento, sólo


El fondo Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI, con ISIN, ES0146845005 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,70% con una volatilidad del 1,69% lo que le sitúa en la posición 41 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 116.815.955 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,44%0,88%
2010-4,93%0,03%-4,30%4,90%-5,32%
2011-0,03%3,40%-0,92%-3,10%0,70%
20121,88%1,39%-0,84%0,93%0,40%
20139,24%0,00%-0,95%5,93%4,11%
20144,22%3,28%2,69%0,25%-1,98%
20153,70%8,36%-2,73%-3,27%1,71%
2016-2,69%-2,72%-0,60%0,42%0,22%
20170,71%2,59%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
ES00000122U1
45.81%52,92M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
ES00000122U1
25.95%29,98M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,56|2025-07-30
ES00000122U1
13.06%15,08M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
ES00000122U1
10.71%12,37M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
ES0000012700
2.33%2,69M EUR