Ibercaja Nuevas Oportunidades B FI

CLASE B | ES0147076006

IBERCAJA GESTION

€11,70
-0,45% 1M
+0,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147076030
28,60M€1,90%-2,10%300,00€3,95%
CLASE B
ES0147076006
87,98M€0,93%-1,13%6,00€4,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable con carácter global, es decir, los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. Se invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque sin descartar la inversión en compañías de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

El fondo Ibercaja Nuevas Oportunidades FI, con ISIN, ES0147076006 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value

Comisiones Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,93%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

Fuente: Vdos

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
798 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Septiembre es un mes de “vueltas”: vuelta al colegio, vuelta al trabajo después de unos días sin horarios ni obligaciones, vuelta de los banqueros centrales que pronto darán la guerra con sus reuniones y declaraciones (13 septiembre BCE y 26 septiembre Fed) y para los inversores, vuelta a unos mercados que como mínimo nos obligan a hacer un nuevo análisis de la situación...   Artículo completo Ibercaja Bolsa USA, FI

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,37% 6,80% 0,71%
1 año 2,67% 2,67% -0,46%
3 años 13,16% 4,20% 3,30%
5 años 36,51% 6,42% 5,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,50% - - - -
20146,83% - - - -
20159,63% - - -6,61%4,22%
20162,59%-5,84%-2,80%4,72%7,04%
20177,19%5,01%-0,53%1,54%1,07%
2018 - -3,72%4,33% - -

Rendimiento mensual Ibercaja Nuevas Oportunidades FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2,80%3,11M€
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
1,96%2,17M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1,92%2,13M€
FERROVIAL
ES0118900010
1,87%2,07M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1,81%2,00M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1,80%2,00M€
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
1,66%1,83M€
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
1,63%1,80M€
ACCIONES|VIVENDI
FR0000127771
1,61%1,79M€
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
1,57%1,73M€
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
1,53%1,69M€
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
1,43%1,59M€
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
1,38%1,53M€
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
1,34%1,48M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
1,33%1,47M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,55-1,50
Beta0,800,78
Information Ratio-1,41-0,65
R-Squared55,2782,45
Sharpe Ratio0,690,35
Standard Deviation7,949,16
Tracking Error5,504,53
Treynor Ratio6,814,15