RV Europa Cap. Grande Value

Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

CLASE B | ES0147076006

Ibercaja Gestión SGIIC

18 May, 2018
11,88
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147076030)26,82M EUR11,19 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147076006)80,99M EUR11,88 EUR0,93%2,11%6 EUR

Estrategia Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable con carácter global, es decir, los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. Se invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque sin descartar la inversión en compañías de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

El fondo Ibercaja Nuevas Oportunidades FI, con ISIN, ES0147076006 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 107.810.709 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,48%
201210,73%4,69%-3,23%6,32%2,81%
201317,50%3,21%-0,31%7,64%6,09%
20146,83%1,09%4,46%2,85%-1,63%
20159,63%14,64%-1,74%-6,61%4,22%
20162,59%-5,84%-1,96%3,82%7,04%
20177,19%5,01%-0,53%1,54%1,07%
2018-3,72%

Rendimiento mensual Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

Peso Valor
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
3.64%3,64M EUR
ACCIONES|MONSANTO CO
US61166W1018
2.75%2,75M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2.30%2,30M USD
ACCIONES|ABLYNX
BE0003877942
2.23%2,23M EUR
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2.16%2,16M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
2.00%2,00M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.89%1,89M EUR
ACCIONES|YOOX NET A PORTER
IT0003540470
1.89%1,89M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.74%1,74M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1.70%1,70M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
1.69%1,69M GBP
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
1.58%1,58M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
1.48%1,48M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
1.48%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
1.44%1,44M EUR