Ibercaja Nuevas Oportunidades B FI

CLASE B | ES0147076006

IBERCAJA GESTION

€11,17
-1,67% 1M
-3,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0147076006
88,78M€0,93%-1,13%6,00€1,33%
CLASE A
ES0147076030
26,93M€1,90%-2,10%300,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Nuevas Oportunidades B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable con carácter global, es decir, los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. Se invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque sin descartar la inversión en compañías de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

El fondo Ibercaja Nuevas Oportunidades FI, con ISIN, ES0147076006 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value

Comisiones Ibercaja Nuevas Oportunidades B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,93%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

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Ibercaja Gestión
903 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Cerramos un mes de Octubre donde las pequeñas y medianas compañías se han visto fuertemente penalizadas. Ha sido uno de los meses más duros de los últimos años para los gestores especializados en este tipo de activo. Los inversores, con motivo de sus miedos sobre la cercanía del final del ciclo tanto económico como bursátil, han decido eliminar de sus carteras las posiciones menos líquidas, dando lugar a grandes correcciones en muchos valores de pequeña capitalización. Los valores que publicaban buenos resultados apenas subían en bolsa y los que decepcionaban caían a plomo. Hemos visto días en los que, incluso sin haber notica alguna sobre una determinada compañía, el valor ca&iac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,86% -11,35% -19,75%
1 año -2,99% -3,00% -7,61%
3 años 4,03% 1,33% -0,74%
5 años 24,25% 4,44% 3,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,50% - - - -
20146,83% - - - -
20159,63% - - -6,61%4,22%
20162,59%-5,84%-2,80%4,72%7,04%
20177,19%5,01%-0,53%1,54%1,07%
2018 - -3,72%4,33%0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Nov 20, 2018

Cartera de Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

Posición Peso Valor
PAPELES Y CARTONES EUROPA
ES0168561019
3,03%3,68M€
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2,76%3,34M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2,26%2,74M€
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2,22%2,69M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1,96%2,37M€
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
1,87%2,27M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1,86%2,25M€
ACCIONES|VIVENDI
FR0000127771
1,83%2,22M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1,75%2,12M€
FERROVIAL
ES0118900010
1,74%2,11M€
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
1,64%1,98M€
NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
1,56%1,89M€
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
1,51%1,83M€
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
1,49%1,80M€
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
1,49%1,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,65-3,02
Beta0,720,80
Information Ratio-0,88-1,23
R-Squared61,5172,47
Sharpe Ratio-0,420,70
Standard Deviation8,467,95
Tracking Error5,834,50
Treynor Ratio-4,937,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).