RV Sector Finanzas

Ibercaja Financiero FI

CLASE A | ES0147104030

Ibercaja Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
4,12
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147104030)24,49M EUR4,12 EUR1,90%2,13%300 EUR
CLASE B (ES0147104006)3,76M EUR5,46 EUR0,93%2,13%6 EUR

Estrategia Ibercaja Financiero FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% MSCI World Financials + 50% MSCI Europe Financials + 5% * Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Financiero FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Financiero FI, con ISIN ES0147104030, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -7,79% con una volatilidad del 13,28%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio total, que asciende a 28.253.448 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Financiero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Financiero FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,39%3,62%-15,49%-22,15%3,57%
200318,92%-10,81%20,19%2,25%8,50%
20043,51%6,55%-2,69%-3,60%3,55%
200523,35%-0,27%5,50%5,37%11,26%
20069,27%6,56%-7,73%7,51%3,37%
2007-19,14%-1,40%1,66%-9,44%-10,91%
2008-56,92%-18,85%-14,24%-0,45%-37,82%
200936,32%-22,23%42,22%27,38%-3,24%
2010-2,76%3,00%-10,32%4,33%0,90%
2011-22,44%3,64%-3,59%-24,26%2,49%
201230,12%14,73%-7,37%9,91%11,40%
201321,38%0,07%2,30%9,94%7,85%
20141,67%-0,13%-1,15%5,00%-1,91%
20153,12%14,86%-1,44%-10,83%2,16%
20160,13%-18,60%-8,03%8,71%23,03%
20178,93%4,88%2,03%2,77%-0,94%
2018-3,87%-4,03%

Rendimiento mensual Ibercaja Financiero FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Financiero FI

Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
5.80%1,40M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
5.61%1,36M EUR
ACCIONES|JPM CHASE
US46625H1005
4.49%1,09M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.25%1,03M EUR
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
GB0005405286
3.82%0,92M GBP
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.27%0,79M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.23%0,78M EUR
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
3.19%0,77M CHF
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
3.10%0,75M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
3.02%0,73M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
2.94%0,71M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2.91%0,70M USD
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
2.77%0,67M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
2.74%0,66M GBP
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.60%0,63M EUR