RV Sector Finanzas

Ibercaja Financiero FI

CLASE A | ES0147104030

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
4,41
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147104030)16,98M EUR4,41 EUR1,90%2,14%300 EUR
CLASE B (ES0147104006)3,40M EUR5,81 EUR1,90%2,13%6 EUR

Estrategia Ibercaja Financiero FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 45% MSCI World Financials + 50% MSCI Europe Financials + 5% Repo Mes. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Financiero FI, con ISIN ES0147104030, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,68% con una volatilidad del 11,27%. El patrimonio total asciende a 20.372.723 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Financiero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Ibercaja Financiero FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,39%3,62%-15,49%-22,15%3,57%
200318,92%-10,81%20,19%2,25%8,50%
20043,51%6,55%-2,69%-3,60%3,55%
200523,35%-0,27%5,50%5,37%11,26%
20069,27%6,56%-7,73%7,51%3,37%
2007-19,14%-1,40%1,66%-9,44%-10,91%
2008-56,92%-18,85%-14,24%-0,45%-37,82%
200936,32%-22,23%42,22%27,38%-3,24%
2010-2,76%3,00%-10,32%4,33%0,90%
2011-22,44%3,64%-3,59%-24,26%2,49%
201230,12%14,73%-7,37%9,91%11,40%
201321,38%0,07%2,30%9,94%7,85%
20141,67%-0,13%-1,15%5,00%-1,91%
20153,12%14,86%-1,44%-10,83%2,16%
20160,13%-18,60%-8,03%8,71%23,03%
20174,88%2,03%2,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Financiero FI

Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
6.83%1,38M EUR
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
GB0005405286
5.05%1,02M GBP
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.76%0,96M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.60%0,93M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
4.22%0,85M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4.14%0,84M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
3.83%0,77M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.32%0,67M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.29%0,66M GBP
ACCIONES|JPM CHASE
US46625H1005
3.27%0,66M USD
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
3.15%0,64M CHF
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.07%0,62M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.78%0,56M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.78%0,56M USD
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
2.76%0,56M EUR