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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI Europe Financials, 45,00% MSCI World Financials NR (EUR), 5,00% Simultánea mes Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Financiero FI
Ibercaja Financiero FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147104006 | 5,73€ | 7,06% | 6€ | 0,930% | |||
| ES0147104030 | 4,11€ | 6,05% | 300€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147104030
Clases disponibles
2023+9,50%
5 años+1,41%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Financiero FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,58%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-9,95%
Alpha
1,46
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
5,07
Correlación
98,32
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
22,63%
Máxima caída
-21,02%
Alpha
-4,54
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
7,94
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
24,78%
Máxima caída
-37,52%
Alpha
-7,48
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,10
Tracking Error
8,44
Correlación
97,00
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
95,9%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
42,7%
Estados Unidos
37,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
6,4%
Canadá
2,1%
Asia Desarrollada
0,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
40,4%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 692.662€ | 5,92% |
ING Groep NVNL0011821202 | 690.250€ | 5,90% |
Visa Inc Class A | 652.634€ | 5,58% |
Mastercard Inc Class A | 640.316€ | 5,47% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 555.956€ | 4,75% |
Allianz SEDE0008404005 | 552.965€ | 4,73% |
AXA SAFR0000120628 | 512.876€ | 4,38% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 395.844€ | 3,38% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 394.384€ | 3,37% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 366.000€ | 3,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.