Ibercaja Financiero A FI

CLASE A | ES0147104030

IBERCAJA GESTION

€3,67
-7,05% 1M
+4,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147104030
24,74M€1,90%-2,10%300,00€4,42%
CLASE B
ES0147104006
0,08M€0,93%-1,13%6,00€4,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Financiero A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% MSCI World Financials + 50% MSCI Europe Financials + 5% * Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Financiero FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Ibercaja Financiero A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

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Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Artículo
Las empresas de sectores cíclicos (automóviles, tecnología, bancos, materias primas) se desploman en mayo, lastrando el comportamiento de los principales índices bursátiles. A pesar de que los resultados de primer trimestre baten unas expectativas realistas, la reavivada guerra comercial, más bien guerra tecnológica, que se fragua entre EEUU  y China y salpica por doquier, ha nublado las perspectivas de mejora en la segunda mitad de año y ha motivado la toma de beneficios por los inversores. De nuevo, la profecía empírica de vender en mayo se cumplía.  ¿Y ahora qué? La situación está lejos de ser resuelta pero la certeza absoluta en bolsa no existe y el valor
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EUROPA EN MAYO   Estando ya en pleno mes de mayo, que suele invitar a la toma de beneficios de cara al verano, cabe plantearse si hay que seguir invertido y sobre todo dónde: qué área y qué sectores favorecer. A pesar de las revisiones a la baja anteriores a la publicación de l
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,66% -7,24% 9,62%
1 año -11,40% -11,40% 0,45%
3 años 13,84% 4,42% 9,24%
5 años -5,58% -1,14% 7,32%
10 años 11,69% 1,11% 6,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,67% - - - -
20153,12% - - -10,83% -
20160,13%-18,60%8,71%8,71%23,03%
20178,93%4,88%2,03%2,77%-0,94%
2018-21,07%-3,87%-4,56%0,89%-14,73%
2019 - 8,31%2,51% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Aug 25, 2019

Cartera de Ibercaja Financiero FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|JPM CHASE
US46625H1005
7,38%1,98M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
6,62%1,78M€
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
6,06%1,63M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
6,06%1,63M€
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
5,39%1,45M€
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
5,26%1,42M€
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
4,65%1,25M€
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
GB0005405286
4,28%1,15M€
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
3,78%1,02M€
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3,48%0,93M€
ACCIONES|ZURICH INSURANCE
CH0011075394
3,42%0,92M€
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
3,41%0,92M€
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
2,84%0,76M€
ACCIONES|MUNICHRE
DE0008430026
2,79%0,75M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2,46%0,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,97-4,77
Beta1,061,16
Information Ratio-1,79-0,49
R-Squared89,8689,61
Sharpe Ratio-0,350,58
Standard Deviation19,2518,11
Tracking Error6,226,28
Treynor Ratio-6,359,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).