RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ibercaja High Yield FI

CLASE A | ES0147105037

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,35
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147105037)46,94M EUR7,35 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147105003)40,58M EUR7,35 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% European Currency High Yield Constrained Index + 10% Repo mes Exposición, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio) en valores de renta fija, pública y privada negociados en mercados organizados así como depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Al menos un 50% de la inversión en estos activos tendrá una calificación crediticia baja (rating por debajo de BBB- por Standard & Poors ó equivalente). Se podrá tener hasta un 10% de la exposición total en emisores sin rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,30%-6,20%-6,09%-6,74%5,53%
200317,42%5,98%7,12%2,50%0,91%
20047,89%2,33%-0,39%3,42%2,35%
20052,61%-0,53%1,27%1,56%0,31%
20065,77%1,80%-0,85%2,69%2,04%
2007-3,83%0,95%-0,06%-2,70%-2,02%
2008-28,02%-8,10%3,62%-8,83%-17,08%
200931,57%5,16%13,43%7,31%2,79%
20106,24%4,12%-1,87%3,96%0,02%
2011-6,33%1,95%-0,45%-10,44%3,06%
201222,64%10,73%-1,48%5,70%6,35%
20134,83%1,11%-1,31%2,91%2,07%
20141,67%2,31%1,63%-2,04%-0,18%
2015-2,06%2,41%-0,89%-3,22%-0,29%
20164,02%0,00%0,92%1,97%1,08%
20170,57%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja High Yield FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HY
IE00B66F4759
2.51%2,14M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II
LU0290359032
2.46%2,09M EUR
BONO|EDREAMS ODIGEO|8,50|2021-08-01
XS1491985476
1.67%1,42M EUR
BONO|ONTEX GROUP NV|4,75|2021-11-15
BE6272861657
1.62%1,39M EUR
BONO|SALINI IMPREGILO SPA|3,75|2021-06-24
XS1435297202
1.41%1,20M EUR
BONO|STENA AB|7,88|2020-03-15
XS0495219874
1.40%1,19M EUR
BONO|LEONARDO|4,50|2021-01-19
XS0999654873
1.38%1,18M EUR
BONO|INTERNATIONAL GAME T|6,63|2018-02-02
XS0564487568
1.33%1,13M EUR
BONO|SAPPI PAPIER HOLDING|3,38|2022-04-01
XS1117298676
1.32%1,13M EUR
BONO|BOMBARDIER INC|6,13|2021-05-15
XS0552915943
1.31%1,11M EUR
BONO|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
1.27%1,09M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
1.27%1,08M EUR
BONO|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15
XS1117299211
1.26%1,08M EUR
BONO|ALTICE FINANCING SA|6,50|2022-01-15
XS1003905152
1.25%1,07M EUR
BONO|INTERXION HOLDING|6,00|2020-07-15
XS0946728564
1.25%1,07M EUR