Ibercaja High Yield FI

ES0147105037 · Ibercaja High Yield A FI
6,16
YTD
-14,13%
Rentabilidad en el año
3A
-5,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,60%
Comisiones:
1,900%
ISIN:
ES0147105037
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% European Currency High Yield Constrained Index + 10% Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Exposición, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio) en valores de renta fija, pública y privada negociados en mercados organizados así como depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.Los activos tendrán cualquier calificación crediticia aunque al menos un 50% tendrán calificación baja (rating por debajo de BBB- por S&P ó equivalente). Se podrá tener hasta un 10% de la exposición total en emisores sin rating.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
219,6M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Ibercaja High Yield FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,91%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-0,84
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,90
Correlación
99,79
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
-5,60%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-3,67
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
2,03
Correlación
98,96
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
-3,46%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
-3,29
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
1,81
Correlación
98,72
Ratio de Información
-1,84

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,7%
Cash
3,0%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SSE PLC 3.74%XS2195190876
4.153.7771,96%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%XS2303071992
3.625.2841,71%
Ontex Group NV 3.5%BE6329443962
3.611.0301,70%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.13%XS2189356996
3.550.5631,67%
AT&T Inc 2.88%XS2114413565
3.479.8521,64%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.25%XS1211040917
3.387.9461,59%
Organon & Co 2.88%XS2332250708
3.248.3191,53%
Silgan Holdings Inc. 2.25%XS2181577268
3.169.9591,49%
HSE Finance S a r l 5.63%XS2337308238
2.927.6231,38%
Rakuten Group Inc 4.25%XS2332889778
2.767.3441,30%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.