Ibercaja Gestión Garantizado 5 FI

A | ES0147106035

IBERCAJA GESTION

€7,21
-0,11% 1M
+0,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0147106035
38,37M€1,05%-1,13%300,00€-0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Garantizado 5 FI

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (4/11/19), el 100% del valor liquidativo a 2/5/14 (VLI). TAE garantizada 0% para participaciones suscritas el 2/5/14 y mantenidas hasta vencimiento. Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 (version Price que no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 100% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 (66 observaciones) con límite máximo del 21% (TAE máxima NO GARANTIZADA 3,52%). Hasta 2/5/14 inclusive y desde 5/11/19, el fondo invertirá en liquidez, repos sobre Deuda Pública Zona Euro con vencimiento medio inferior a 3 meses y calidad crediticia no inferior a la del Reino de España en cada momento siempre que permitan estabilizar el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Garantizado 5 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Ibercaja Gestión Garantizado 5 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

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Ibercaja Gestión
1.138 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,52% -1,05% 4,44%
1 año -0,51% -0,51% 4,42%
3 años -1,09% -0,36% 0,73%
5 años 0,79% 0,16% 1,15%
10 años 6,49% 0,63% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,02% - - - -
20152,11% - - -1,54% -
2016-0,85%-2,24%-0,36%0,39%1,40%
20170,37%1,04%-0,35%0,87%-1,18%
2018-3,90%-1,62%0,55%-0,43%-2,43%
2019 - 1,13%0,17%-0,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Ibercaja Gestión Garantizado 5 FI

Posición Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,59|2019-10-31
ES00000121V1
36,92%14,23M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,58|2019-10-31
ES00000121V1
33,07%12,75M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,58|2019-10-31
ES00000121V1
9,35%3,61M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,59|2019-10-31
ES00000121V1
4,10%1,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,950,25
Beta0,80-0,10
Information Ratio-4,01-0,58
R-Squared39,470,57
Sharpe Ratio-0,510,03
Standard Deviation1,952,38
Tracking Error1,553,06
Treynor Ratio-1,25-0,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).