Garantizados

Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI | ES0147107009

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
6,51
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI (ES0147107009)44,01M EUR6,51 EUR0,76%0,82%300 EUR

Estrategia Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (2/11/20), el 100% del valor liquidativo a 3/11/14 (VLI). Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 Price, aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 con límite máximo de participación del 18% (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,80% y TAE garantizada 0%, para participaciones suscritas el 3/11/14 y mantenidas hasta vencimiento). Hasta 3/11/14 inclusive y desde 3/11/20, se invertirá en liquidez, repos sobre Deuda Pública Zona Euro con vencimiento medio inferior a 3 meses y calidad crediticia no inferior al Reino de España en cada momento siempre que permitan estabilizar el valor liquidativo.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI, con ISIN ES0147107009, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 128. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,47% con una volatilidad del 2,80%. El patrimonio total asciende a 44.011.479 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,76%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,16%-4,38%
20111,57%1,40%-0,79%-0,45%1,42%
20122,06%1,39%-3,05%2,67%1,12%
20132,85%1,82%0,26%0,60%0,14%
20142,63%0,11%-0,16%-0,08%2,76%
20151,41%4,72%-4,78%0,04%1,67%
20161,24%-0,31%0,68%0,53%0,34%
20170,84%-0,11%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2020-10-31
ES00000122Z0
91.63%40,16M EUR