El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A ES0147107009 | 37,68M€ | 0,76% | - | 0,81% | 300,00€ | 0,24% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (2/11/20), el 100% del valor liquidativo a 3/11/14 (VLI). Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 Price, aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 con límite máximo de participación del 18% (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,80% y TAE garantizada 0%, para participaciones suscritas el 3/11/14 y mantenidas hasta vencimiento). Hasta 3/11/14 inclusive y desde 3/11/20, se invertirá en liquidez, repos sobre Deuda Pública Zona Euro con vencimiento medio inferior a 3 meses y calidad crediticia no inferior al Reino de España en cada momento siempre que permitan estabilizar el valor liquidativo.
Entre los fondos de la categoría Garantizados
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,06% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,76% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,81% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -1,32% | -2,59% | 0,68% |
1 año | -1,72% | -1,82% | -0,67% |
3 años | 0,74% | 0,24% | 0,39% |
5 años | 2,77% | 0,55% | 1,24% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 2,63% | - | - | - | - | |
2015 | 1,41% | - | - | 0,04% | - | |
2016 | 1,24% | -0,31% | 0,68% | 0,53% | 0,34% | |
2017 | 0,19% | 0,84% | -0,11% | 0,37% | -0,91% | |
2018 | -2,62% | -0,73% | -0,15% | -0,48% | -1,28% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
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STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2020-10-31 ES00000122Z0 | 92,37% | 34,77M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).