Garantizados

Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI | ES0147107009

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
6,51
-0,07%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI (ES0147107009)43,52M EUR6,51 EUR0,76%0,82%300 EUR

Estrategia

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (2/11/20), el 100% del valor liquidativo a 3/11/14 (VLI). Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 Price, aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 con límite máximo de participación del 18% (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,80% y TAE garantizada 0%, para participaciones suscritas el 3/11/14 y mantenidas hasta vencimiento). Hasta 3/11/14 inclusive y desde 3/11/20, se invertirá en liquidez, repos sobre Deuda Pública Zona Euro con vencimiento medio inferior a 3 meses y calidad crediticia no inferior al Reino de España en cada momento siempre que permitan estabilizar el valor liquidativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,76%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,16%-4,38%
20111,57%1,40%-0,79%-0,45%1,42%
20122,06%1,39%-3,05%2,67%1,12%
20132,85%1,82%0,26%0,60%0,14%
20142,63%0,11%-0,16%-0,08%2,76%
20151,41%4,72%-4,78%0,04%1,67%
20161,24%-0,31%0,68%0,53%0,34%
20170,84%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2020-10-31
ES00000122Z0		92.25%40,32M EUR