Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

A | ES0147107009

IBERCAJA GESTION

€6,33
-0,03% 1M
-2,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0147107009
39,01M€0,76%-0,81%300,00€-0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (2/11/20), el 100% del valor liquidativo a 3/11/14 (VLI). Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 Price, aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 con límite máximo de participación del 18% (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,80% y TAE garantizada 0%, para participaciones suscritas el 3/11/14 y mantenidas hasta vencimiento). Hasta 3/11/14 inclusive y desde 3/11/20, se invertirá en liquidez, repos sobre Deuda Pública Zona Euro con vencimiento medio inferior a 3 meses y calidad crediticia no inferior al Reino de España en cada momento siempre que permitan estabilizar el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,76%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,81%

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Ibercaja Gestión
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Nuestra gestora Miriam Fernández nos habla de la inversión socialmente responsable: "Todos los inversores de “a pie”, al aunar fuerzas a través de un fondo de inversión que considera además del análisis fundamental, criterios ASG, nos convertimos automáticamente en “inversores de impacto”, es decir, aquéllos que cuentan y mucho, aquéllos que con su influencia fuerzan cambios en una compañía para hacerla, a la postre, más sostenible y rentable."  Leer artículo completo Ibercaja sostenible y solidario, FI  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,50% -4,65% -4,63%
1 año -3,16% -3,12% -2,34%
3 años -1,77% -0,59% -0,30%
5 años 2,84% 0,56% 0,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,85% - - - -
20142,63% - - - -
20151,41% - - 0,04%1,67%
20161,24%-0,31%0,68%0,53%0,34%
20170,19%0,84%-0,11%0,37%-0,91%
2018 - -0,73%-0,15%-0,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018

Cartera de Ibercaja Gestión Garantizado 6 FI

Posición Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2020-10-31
ES00000122Z0
91,84%36,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,910,51
Beta0,600,49
Information Ratio-0,500,01
R-Squared55,3220,03
Sharpe Ratio-1,330,68
Standard Deviation2,401,47
Tracking Error2,001,46
Treynor Ratio-5,342,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).