RV Japón Cap. Grande

Ibercaja Japón FI

CLASE A | ES0147129037

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Feb, 2018
6,01
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147129037)13,59M EUR6,01 EUR1,90%2,13%300 EUR
CLASE B (ES0147129003)0,00M EUR6,03 EUR1,90%2,10%6 EUR

Estrategia Ibercaja Japón FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% * Repo + 45% * Nikkei 225 (Yenes) + 45% * Nikkei 225 (Euros). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable japonesa, así como de un mínimo del 30% en activos denominados en divisa no euro. De cara a gestionar la exposición del Fondo al movimiento de la divisa se podrán utilizar tanto instrumentos derivados negociados en mercados organizados cómo compras y ventas de divisas a plazo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Japón FI

El fondo Ibercaja Japón FI, con ISIN, ES0147129037 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,86% con una volatilidad del 6,13% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.596.567 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Ibercaja Japón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Pedro Lacambra Prieto


Linkedin

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Rentabilidad Ibercaja Japón FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,05%9,87%-8,70%-10,84%-8,38%
200321,79%-6,20%12,30%11,22%3,96%
20047,45%10,81%0,65%-8,44%5,22%
200536,85%1,72%0,69%16,73%14,48%
2006-2,25%4,00%-10,50%2,33%2,63%
2007-14,01%0,55%-1,64%-5,19%-8,30%
2008-31,24%-13,80%2,96%-9,45%-14,43%
20096,34%-11,34%17,01%1,66%0,84%
201010,03%10,77%-7,84%-3,45%11,63%
2011-14,81%-8,27%-0,13%-5,01%-2,11%
20129,89%11,64%-8,19%-1,19%8,50%
201334,76%15,22%5,22%5,10%5,76%
20144,17%-8,84%3,63%5,17%4,86%
201512,05%13,35%3,28%-12,47%9,34%
20163,79%-9,60%-0,62%7,60%7,37%
201715,46%1,72%3,95%1,81%7,26%

Rendimiento mensual Ibercaja Japón FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ibercaja Japón FI

Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2018-01-02
ES00000124C5
11.71%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS JPX
IE00BPVLQD13
4.37%0,56M EUR
ACCIONES|OKAMURA CORP
JP3192400004
3.44%0,44M JPY
ACCIONES|ORIX
JP3200450009
2.98%0,38M JPY
ACCIONES|MISUMI GROUP
JP3885400006
2.95%0,38M JPY
ACCIONES|MITSUI
JP3893600001
2.87%0,37M JPY
ACCIONES|NTT CORP
JP3735400008
2.77%0,35M JPY
ACCIONES|HASEKO
JP3768600003
2.74%0,35M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI UFJ
JP3902900004
2.63%0,34M JPY
ACCIONES|TOYOTA MOTOR
JP3633400001
2.59%0,33M JPY
ACCIONES|HULIC CO LTD
JP3360800001
2.50%0,32M JPY
ACCIONES|NIDEC CORPORATION
JP3734800000
2.38%0,31M JPY
ACCIONES|FUJITSU
JP3818000006
2.33%0,30M JPY
ACCIONES|ITOCHU CORP
JP3143600009
2.27%0,29M JPY
ACCIONES|HITACHI HIGH TECHNOL
JP3678800008
2.20%0,28M JPY