Ibercaja Japón A FI

CLASE A | ES0147129037

IBERCAJA GESTION

€6,09
+2,36% 1M
+17,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147129037
13,12M€1,90%-2,10%300,00€7,50%
CLASE B
ES0147129003
0,00M€0,93%-1,13%6,00€8,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Japón A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% * Simultánea mes Zona Euro + 45% * Nikkei 225 (Yenes) + 45% * Nikkei 225 (Euros) El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable japonesa, así como de un mínimo del 30% en activos denominados en divisa no euro. De cara a gestionar la exposición del Fondo al movimiento de la divisa se podrán utilizar tanto instrumentos derivados negociados en mercados organizados cómo compras y ventas de divisas a plazo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Japón FI

El fondo Ibercaja Japón FI, con ISIN, ES0147129037 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Ibercaja Japón A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

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Ibercaja Gestión
1.138 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Artículo
Las rentabilidades a largo plazo se consiguen día a día. Esta es la filosofía que tiene  Oscar del Diego Ereza, Jefe de Inversión de Ibercaja Gestión.  La entidad aragonesa lidera el ranking de gestoras españolas por número de fondos de inversión con cinco estrellas. Siendo rigurosos, es cierto que Ibercaja se ve beneficiada en el ranking por tener diferentes clases del mismo fondo calificados con la nota máxima de Morningstar, pero no menos cierto es que Oscar del Diego es el 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,94% 13,87% 7,74%
1 año 5,56% 3,46% 0,64%
3 años 24,22% 7,50% 6,64%
5 años 51,53% 8,67% 9,12%
10 años 99,60% 7,16% 8,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,17% - - - -
201512,05% - - -12,47% -
20163,79%-9,60%7,60%7,60%7,37%
201715,46%1,72%3,95%1,81%7,26%
2018-13,97%-2,96%4,38%0,61%-15,58%
2019 - 7,75%-0,97%8,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Oct 17, 2019

Cartera de Ibercaja Japón FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|FAST RETAILING
JP3802300008
5,17%0,66M€
ACCIONES|KYOCERA CORP
JP3249600002
4,02%0,52M€
ACCIONES|TOKYO ELECTRON
JP3571400005
3,11%0,40M€
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES
JP3481800005
3,04%0,39M€
ACCIONES|MITSUI
JP3893600001
3,01%0,39M€
ACCIONES|TERUMO
JP3546800008
2,86%0,37M€
ACCIONES|TOYOTA MOTOR
JP3633400001
2,64%0,34M€
ACCIONES|MITSUI FUDOSAN
JP3893200000
2,49%0,32M€
ACCIONES|TAIYO YUDEN CO
JP3452000007
2,48%0,32M€
ACCIONES|ITOCHU CORP
JP3143600009
2,44%0,31M€
ACCIONES|HITACHI HIGH TECHNOL
JP3678800008
2,39%0,31M€
ACCIONES|MITSUBISHI ESTATE
JP3899600005
2,17%0,28M€
ACCIONES|SEKISUI HOUSE LTD
JP3420600003
2,14%0,28M€
ACCIONES|KDDI
JP3496400007
2,09%0,27M€
ACCIONES|SOFTBANK GROUP
JP3436100006
2,04%0,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,28-0,61
Beta0,900,78
Information Ratio0,73-0,58
R-Squared93,0787,71
Sharpe Ratio-0,040,64
Standard Deviation17,1913,24
Tracking Error4,905,85
Treynor Ratio-0,8110,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).