RV Japón Cap. Grande

Ibercaja Japón FI

CLASE A | ES0147129037

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
6,10
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147129037)12,56M EUR6,10 EUR1,90%2,13%300 EUR
CLASE B (ES0147129003)0,00M EUR6,11 EUR1,90%2,10%6 EUR

Estrategia Ibercaja Japón FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% * Repo + 45% * Nikkei 225 (Yenes) + 45% * Nikkei 225 (Euros). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable japonesa, así como de un mínimo del 30% en activos denominados en divisa no euro. De cara a gestionar la exposición del Fondo al movimiento de la divisa se podrán utilizar tanto instrumentos derivados negociados en mercados organizados cómo compras y ventas de divisas a plazo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Japón FI

El fondo Ibercaja Japón FI, con ISIN, ES0147129037 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,00% con una volatilidad del 6,04% lo que le sitúa en la posición 55 entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.560.134 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Japón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Pedro Lacambra Prieto


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Ibercaja Japón FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,05%9,87%-8,70%-10,84%-8,38%
200321,79%-6,20%12,30%11,22%3,96%
20047,45%10,81%0,65%-8,44%5,22%
200536,85%1,72%0,69%16,73%14,48%
2006-2,25%4,00%-10,50%2,33%2,63%
2007-14,01%0,55%-1,64%-5,19%-8,30%
2008-31,24%-13,80%2,96%-9,45%-14,43%
20096,34%-11,34%17,01%1,66%0,84%
201010,03%10,77%-7,84%-3,45%11,63%
2011-14,81%-8,27%-0,13%-5,01%-2,11%
20129,89%11,64%-8,19%-1,19%8,50%
201334,76%15,22%5,22%5,10%5,76%
20144,17%-8,84%3,63%5,17%4,86%
201512,05%13,35%3,28%-12,47%9,34%
20163,79%-9,60%-0,62%7,60%7,37%
20171,72%3,95%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Japón FI

Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-10-02
ES00000121G2
14.68%1,70M EUR
ACCIONES|HASEKO
JP3768600003
4.10%0,48M JPY
ACCIONES|MURATA MFG CO
JP3914400001
3.66%0,42M JPY
ACCIONES|ORIX
JP3200450009
3.19%0,37M JPY
ACCIONES|KDDI
JP3496400007
3.09%0,36M JPY
ACCIONES|NTT CORP
JP3735400008
3.02%0,35M JPY
ACCIONES|OKAMURA CORP
JP3192400004
3.01%0,35M JPY
ACCIONES|MISUMI GROUP
JP3885400006
2.99%0,35M JPY
ACCIONES|MITSUI
JP3893600001
2.92%0,34M JPY
ACCIONES|FUJITSU
JP3818000006
2.72%0,32M JPY
ACCIONES|TOYOTA MOTOR
JP3633400001
2.71%0,31M JPY
ACCIONES|HULIC CO LTD
JP3360800001
2.44%0,28M JPY
ACCIONES|KEYENCE CORP
JP3236200006
2.34%0,27M JPY
ACCIONES|NIDEC CORPORATION
JP3734800000
2.34%0,27M JPY
ACCIONES|SEVEN & I HOLDINGS
JP3422950000
2.26%0,26M JPY