RV Japón Cap. Grande

Ibercaja Japón FI

CLASE A | ES0147129037

Ibercaja Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
5,70
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147129037)14,35M EUR5,70 EUR1,90%2,13%300 EUR
CLASE B (ES0147129003)0,00M EUR5,71 EUR1,90%2,10%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% * Repo + 45% * Nikkei 225 (Yenes) + 45% * Nikkei 225 (Euros). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable japonesa, así como de un mínimo del 30% en activos denominados en divisa no euro. De cara a gestionar la exposición del Fondo al movimiento de la divisa se podrán utilizar tanto instrumentos derivados negociados en mercados organizados cómo compras y ventas de divisas a plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Pedro Lacambra Prieto


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


Entrevista a Oscar del Diego, Jefe de Inversiones de Ibercaja Gestión

Las rentabilidades a largo plazo se consiguen día a día. Esta es la filosofía que tiene  Oscar del Diego Ereza, Jefe de Inversión de Ibercaja Gestión.  La entidad aragonesa lidera el ranking de gestoras españolas por número de fondos de inversión con cinco estrellas. Siendo rigurosos, es cierto que Ibercaja se ve beneficiada en el ranking por tener diferentes cla…
3 9

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,05%9,87%-8,70%-10,84%-8,38%
200321,79%-6,20%12,30%11,22%3,96%
20047,45%10,81%0,65%-8,44%5,22%
200536,85%1,72%0,69%16,73%14,48%
2006-2,25%4,00%-10,50%2,33%2,63%
2007-14,01%0,55%-1,64%-5,19%-8,30%
2008-31,24%-13,80%2,96%-9,45%-14,43%
20096,34%-11,34%17,01%1,66%0,84%
201010,03%10,77%-7,84%-3,45%11,63%
2011-14,81%-8,27%-0,13%-5,01%-2,11%
20129,89%11,64%-8,19%-1,19%8,50%
201334,76%15,22%5,22%5,10%5,76%
20144,17%-8,84%3,63%5,17%4,86%
201512,05%13,35%3,28%-12,47%9,34%
20163,79%-9,60%-0,62%7,60%7,37%
20171,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 28, 2015) Feb 13, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Japón FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS JPX
IE00BPVLQD13
9.41%1,68M EUR
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-04-03
ES00000121G2
4.48%0,80M EUR
ACCIONES|ORIX
JP3200450009
4.40%0,79M JPY
ACCIONES|TOYOTA MOTOR
JP3633400001
3.14%0,56M JPY
ACCIONES|MURATA MFG CO
JP3914400001
3.04%0,54M JPY
ACCIONES|TACHI-S CO, LTD
JP3465400004
3.01%0,54M JPY
ACCIONES|HASEKO
JP3768600003
2.82%0,50M JPY
ACCIONES|MITSUI
JP3893600001
2.49%0,45M JPY
ACCIONES|NIDEC CORPORATION
JP3734800000
2.48%0,44M JPY
ACCIONES|KDDI
JP3496400007
2.46%0,44M JPY
ACCIONES|MAZDA MOTOR CORP
JP3868400007
2.40%0,43M JPY
ACCIONES|SEKISUI CHEMICAL
JP3419400001
2.19%0,39M JPY
ACCIONES|NTT CORP
JP3735400008
2.00%0,36M JPY
ACCIONES|SUMIT MIT FINAN GROU
JP3890350006
1.99%0,36M JPY
ACCIONES|SEVEN & I HOLDINGS
JP3422950000
1.63%0,29M JPY

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Japón FI

Valor
Ibercaja Selección Bolsa A FI1,89M EUR
Ibercaja Selección Bolsa B FI1,89M EUR
Ibercaja Selección Renta Internacional FI0,70M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,35M EUR