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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
45,00% Nikkei 225 (€), 45,00% Nikkei 225 (YEN), 10,00% Simultánea mes Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
25/02/2000
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Japón FI
Ibercaja Japón FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147129003 | 8,55€ | 6,47% | 6€ | 0,930% | |||
| ES0147129037 | 7,96€ | 5,46% | 300€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147129037
Clases disponibles
2025-10,30%
5 años+7,33%
Riesgo6 / 7
Gastos2,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Japón FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,36%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-9,27%
Alpha
-5,81
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
69,02
Tracking Error
6,12
Correlación
83,08
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-13,18%
Alpha
-4,96
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
88,62
Tracking Error
5,89
Correlación
94,14
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-20,87%
Alpha
-1,93
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
6,41
Correlación
91,72
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,3%
Industriales
18,3%
Consumo Cíclico
16,8%
Servicios de Comunicación
13,2%
Salud
10,1%
Materiales Básicos
5,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Financieros
3,1%
Exposición regional
Japón
94,1%
País Desarrollado
94,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,2%
Largecap
27,4%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 824.599€ | 8,87% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 537.455€ | 5,78% |
Advantest CorpJP3122400009 | 457.436€ | 4,92% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 380.183€ | 4,09% |
SGX Nikkei 225 Index Future Mar 25 | 369.360€ | 3,97% |
KDDI CorpJP3496400007 | 338.428€ | 3,64% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 285.308€ | 3,07% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 261.902€ | 2,82% |
TDK CorpJP3538800008 | 258.216€ | 2,78% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 242.486€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.