RV Japón Cap. Grande

Ibercaja Japón FI

CLASE A | ES0147129037

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
5,62
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147129037)14,02M EUR5,62 EUR1,90%2,13%300 EUR
CLASE B (ES0147129003)0,00M EUR5,63 EUR1,90%2,10%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% * Repo + 45% * Nikkei 225 (Yenes) + 45% * Nikkei 225 (Euros). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable japonesa, así como de un mínimo del 30% en activos denominados en divisa no euro. De cara a gestionar la exposición del Fondo al movimiento de la divisa se podrán utilizar tanto instrumentos derivados negociados en mercados organizados cómo compras y ventas de divisas a plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Pedro Lacambra Prieto


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,05%9,87%-8,70%-10,84%-8,38%
200321,79%-6,20%12,30%11,22%3,96%
20047,45%10,81%0,65%-8,44%5,22%
200536,85%1,72%0,69%16,73%14,48%
2006-2,25%4,00%-10,50%2,33%2,63%
2007-14,01%0,55%-1,64%-5,19%-8,30%
2008-31,24%-13,80%2,96%-9,45%-14,43%
20096,34%-11,34%17,01%1,66%0,84%
201010,03%10,77%-7,84%-3,45%11,63%
2011-14,81%-8,27%-0,13%-5,01%-2,11%
20129,89%11,64%-8,19%-1,19%8,50%
201334,76%15,22%5,22%5,10%5,76%
20144,17%-8,84%3,63%5,17%4,86%
201512,05%13,35%3,28%-12,47%9,34%
20163,79%-9,60%-0,62%7,60%7,37%
20171,72%3,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Japón FI

Peso Valor
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03
ES00000121G2
8.51%1,20M EUR
ACCIONES|MURATA MFG CO
JP3914400001
3.22%0,45M JPY
ACCIONES|HASEKO
JP3768600003
3.18%0,45M JPY
ACCIONES|TOYOTA MOTOR
JP3633400001
3.01%0,42M JPY
ACCIONES|KDDI
JP3496400007
2.97%0,42M JPY
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS JPX
IE00BPVLQD13
2.87%0,40M EUR
ACCIONES|NIDEC CORPORATION
JP3734800000
2.81%0,40M JPY
ACCIONES|MAZDA MOTOR CORP
JP3868400007
2.78%0,39M JPY
ACCIONES|NTT CORP
JP3735400008
2.65%0,37M JPY
ACCIONES|ORIX
JP3200450009
2.60%0,37M JPY
ACCIONES|TACHI-S CO, LTD
JP3465400004
2.50%0,35M JPY
ACCIONES|MITSUI
JP3893600001
2.40%0,34M JPY
ACCIONES|MAEDA CORPORATION
JP3861200008
2.33%0,33M JPY
ACCIONES|ZENKOKU HOSHO
JP3429250008
2.29%0,32M JPY
ACCIONES|FUJITSU
JP3818000006
2.29%0,32M JPY