Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Gestión Evolución FI

Ibercaja Gestión Evolución FI | ES0147149035

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
9,12
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)252,36M EUR9,12 EUR0,80%1,24%300 EUR

Estrategia Ibercaja Gestión Evolución FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5% Simultánea mes Zona Euro + 25% Morgan Stanley World Index + 20% Deuda Gobierno USA vencimiento 2 años + 40% Deuda Gobierno Alemania vencimiento 2 años + 5% Deuda Gobierno UK vencimiento 2 años + 5% * Deuda Gobierno Japón vencimiento 2 años. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Evolución FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Ibercaja Gestión Evolución FI, con ISIN ES0147149035, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 70. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,78% con una volatilidad del 2,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 252.362.640 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Ibercaja Gestión Evolución FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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0 2

Rentabilidad Ibercaja Gestión Evolución FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,97%0,21%0,65%0,59%0,51%
20039,97%0,25%5,32%1,41%2,72%
20042,06%2,21%-0,25%-1,39%1,51%
200510,01%1,25%3,12%3,33%1,96%
20064,35%1,59%-1,76%2,53%1,98%
20070,34%1,34%1,45%-0,93%-1,49%
2008-11,56%-5,03%-1,02%-1,81%-4,18%
20097,99%-1,35%4,00%3,90%1,30%
20103,03%2,15%-1,35%0,97%1,27%
2011-0,97%0,69%-0,45%-3,86%2,77%
20125,46%2,58%-1,10%2,78%1,13%
20136,75%2,44%0,08%2,19%1,90%
20145,14%1,36%1,67%1,50%0,50%
20152,89%4,82%-1,41%-2,02%1,62%
20161,45%-1,40%0,25%0,98%1,65%
20170,78%1,05%-0,40%0,02%0,11%
2018-1,03%

Rendimiento mensual Ibercaja Gestión Evolución FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Rulebook (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Gestión Evolución FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
18.10%40,58M EUR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
17.58%39,42M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
14.70%32,95M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
5.62%12,59M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
5.01%11,24M EUR
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE EUROPA10-40
ES0147146031
3.71%8,32M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
3.60%8,07M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
3.60%8,08M EUR
PARTICIPACIONES|MIXTO FLEXIBLE
ES0146944006
3.06%6,87M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
2.43%5,44M EUR
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
2.04%4,57M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
1.88%4,22M EUR
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
1.80%4,03M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
1.79%4,02M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
1.41%3,15M EUR