Ibercaja Gestión Evolución FI

Ibercaja Gestión Evolución FI | ES0147149035

IBERCAJA GESTION

€9,29
+0,16% 1M
+5,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Gestión Evolución FI
ES0147149035
1.238,37M€0,80%-0,90%300,00€1,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Evolución FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5% Simultánea mes Zona Euro + 25% Morgan Stanley World Index + 20% Deuda Gobierno USA vencimiento 2 años + 40% Deuda Gobierno Alemania vencimiento 2 años + 5% Deuda Gobierno UK vencimiento 2 años + 5% * Deuda Gobierno Japón vencimiento 2 años. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Evolución FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Ibercaja Gestión Evolución FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Ibercaja Gestión
1.138 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Artículo
Y de nuevo Trump lo ha conseguido. Consiguió meter miedo a los mercados durante el mes de mayo y además parece que va a seguir generando suficiente incertidumbre, para dar la excusa a la Reserva Federal para actuar contra los riesgos a la baja en medio de una economía que en teoría continúa creciendo en línea o ligeramente por encima de la tendencia con una inflación baja. Además será cuestión de tiempo para ver amenazas más serias de aranceles también a los productos de la Unión Europea, parece probable que intensifique dicha presión arancelaria, aunque es difícil determinar el momento y la magnitud. Por lo que el Banco Central Europeo va a permanecer en guardia d
Artículo
Por tercer año consecutivo, publicamos los fondos con sello Funds People, productos que destacan por alguno de los siguientes criterios: ser favoritos de los analistas y selectores de fondos (calificación A), tener un volumen significativo de patrimonio (calificación B de blockbuster) y brillar por su consistencia (calificación C). En este último grupo, formado por los Consistentes Funds People, se encuentran hasta 62 fondos de gestoras españolas, lo que supone que solo uno de cada 10 fondos con la calificación C está gestionado por una entidad española y el resto por una gestora internacional. Esta cifra supera a la del pasado año, cuando sólo había 46 fondos nacionales con esta calificación dentro del sello Funds People. Dentro de la oferta de fondos nacional, la categoría de mixtos es la más destacada en el modelo de selección propio desarrollado por el equipo de Análisis de Funds People, dirigido por María Folqué, en donde se analizan los pr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,53% 3,09% 2,11%
1 año 4,40% 4,41% 2,64%
3 años 4,02% 1,33% 1,22%
5 años 9,11% 1,76% 1,36%
10 años 30,91% 2,73% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,14% - - - -
20152,89% - - - -
20161,45%0,25%0,98%1,65%1,65%
20170,78%0,99%-0,33%-0,06%0,19%
2018-3,81%-1,01%0,14%-0,18%-2,80%
2019 - 3,55%0,60%1,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Oct 17, 2019

Cartera de Ibercaja Gestión Evolución FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
19,20%208,49M€
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
12,29%133,47M€
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
10,11%109,84M€
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
8,09%87,83M€
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
3,61%39,25M€
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
3,24%35,22M€
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
3,19%34,64M€
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
2,87%31,16M€
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
2,72%29,49M€
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
2,69%29,24M€
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
2,51%27,26M€
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2022
ES0184008003
2,17%23,54M€
PARTICIPACIONES|HIGH YIELD
ES0147105037
1,92%20,85M€
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
1,86%20,23M€
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
1,85%20,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,010,03
Beta1,080,99
Information Ratio0,240,02
R-Squared94,6996,16
Sharpe Ratio0,820,61
Standard Deviation4,073,11
Tracking Error0,980,61
Treynor Ratio3,111,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).