Ibercaja Bolsa España A FI

CLASE A | ES0147186037

IBERCAJA GESTION

€21,17
+4,16% 1M
+6,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147186037
64,60M€1,50%-1,70%300,00€2,31%
CLASE B
ES0147186003
0,18M€0,74%-0,94%6,00€2,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Bolsa España A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% * IBEX Net Total Return Index + 10% * MSCI EMU Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos.Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Bolsa España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Ibercaja Bolsa España A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
1.107 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  
Artículo
Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos
Artículo
A la hora de hablar de fondos de inversión muchas veces se recurre a tablas de datos en las que se recogen algunos de los ratios o números más relevantes. Intentándo ofrecer los datos de un modo más atractivo inaguro esta sección de post en la que se irán mostrando los datos más relevantes de los fondos de inversión de RV España. En todos los casos los datos de rentabilidad han sido obtenidos a tres de noviembre de 2015. Los datos de las carteras oscilan entre el 30 de Junio de los fondos de Bestinver y Santander, hasta el 30 de Septiembre en el caso de los fondos de La Caixa o Abanca. En todos los casos la fuente de los datos ha sido Morningstar. He incluido los fondos de inversión más relevantes en bolsa ibérica, pero si echas en falta alguno en particular no dudes en hacérmelo saber. Los gráficos de hoy van a comparar el sesgo por capitalización. Mornignstar categoríza la capitaliza

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,60% 1,20% -4,14%
1 año -1,05% -1,05% -6,48%
3 años 7,08% 2,31% 3,06%
5 años -9,35% -1,94% -0,21%
10 años 7,33% 0,71% 1,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,50% - - - -
2015-4,00% - - -10,81% -
2016-0,68%-7,89%-5,83%6,96%7,06%
20178,13%10,97%1,22%-0,67%-3,08%
2018-13,75%-4,41%0,83%-3,21%-7,56%
2019 - 5,86%1,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Sep 17, 2019

Cartera de Ibercaja Bolsa España FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
10,21%6,82M€
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
9,17%6,12M€
INDITEX
ES0148396007
9,14%6,10M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,11%4,75M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,77%4,52M€
REPSOL
ES0173516115
5,82%3,88M€
FERROVIAL
ES0118900010
5,17%3,45M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,70%1,81M€
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2,69%1,79M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,61%1,74M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,59%1,73M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,52%1,68M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
2,14%1,43M€
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
1,81%1,21M€
NATURGY
ES0116870314
1,74%1,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,32-1,84
Beta0,950,98
Information Ratio0,53-0,63
R-Squared95,0390,79
Sharpe Ratio-0,260,51
Standard Deviation12,2311,02
Tracking Error2,803,35
Treynor Ratio-3,385,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).