RV Sector Servicios Públicos

Ibercaja Utilities FI

CLASE A | ES0147189031

Ibercaja Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
14,17
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147189031)17,77M EUR14,17 EUR2,00%2,23%300 EUR
CLASE B (ES0147189007)2,16M EUR14,93 EUR2,00%2,23%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Repo mes + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,79%2,36%-7,02%-16,73%3,74%
200319,48%-4,46%14,42%-0,38%9,71%
200423,57%7,65%3,41%2,23%8,58%
200526,64%5,29%11,94%7,17%0,25%
200628,50%9,58%-1,62%10,59%7,78%
200710,04%3,66%3,41%-0,50%3,16%
2008-22,48%-13,50%0,63%-4,30%-6,94%
200915,10%-12,97%11,65%16,23%1,90%
20100,48%0,89%-6,95%3,78%3,14%
2011-14,60%5,02%-5,10%-13,34%-1,13%
2012-3,92%-1,01%-3,02%2,89%-2,73%
201310,90%1,47%-0,84%7,52%2,51%
201417,34%9,01%6,37%0,75%0,45%
20152,89%6,58%-2,98%-5,71%5,51%
2016-3,38%-3,51%3,90%-1,71%-1,94%
20175,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2015) Feb 13, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Utilities FI

Peso Valor
ACCIONES|NATIONAL
GB00B08SNH34
7.27%1,43M GBP
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
6.90%1,36M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.78%1,34M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
6.43%1,27M EUR
ACCIONES|SOUTHERN ENERGY
GB0007908733
4.07%0,80M GBP
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
3.50%0,69M EUR
ACCIONES|CENTRICA
GB00B033F229
3.37%0,66M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.50%0,49M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
2.32%0,46M EUR
ACCIONES|RETE GAS
IT0003153415
2.06%0,41M EUR
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2.05%0,40M EUR
ACCIONES|FORTUM OYJ
FI0009007132
2.03%0,40M EUR
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
2.02%0,40M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2.01%0,40M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.67%0,33M EUR