Ibercaja Utilities A FI

CLASE A | ES0147189031

IBERCAJA GESTION

€13,52
+0,85% 1M
+2,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147189031
28,13M€2,00%-2,20%300,00€1,99%
CLASE B
ES0147189007
0,01M€0,98%-1,18%6,00€2,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Utilities A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Utilities FI

El fondo Ibercaja Utilities FI, con ISIN, ES0147189031 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos

Comisiones Ibercaja Utilities A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

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Ibercaja Gestión
988 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Servicios Públicos

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Último articulo de la gestora
Primera semana de diciembre y la renta variable europea está en mínimos de los últimos dos años. Las caídas superan el doble digito en 2018, destacando especialmente dos sectores,  automóvil y financiero, con una destrucción de un cuarto de su valor en bolsa.  Si en términos generales, los beneficios de las compañías europeas han crecido en los últimos dos años más de un 15%, ¿qué explicación hay para un resultado como el actual? Una contracción del múltiplo que los inversores pagan por esos beneficios. Los precios nos están diciendo que se anticipa un entorno más desfavorable para que las empresas ganen dinero en los pr&oac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,42% 1,05% 18,50%
1 año -1,86% -3,06% 1,39%
3 años 6,10% 1,99% 5,53%
5 años 29,99% 5,39% 8,39%
10 años 32,08% 2,82% 4,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,90% - - - -
201417,34% - - - -
20152,89% - - -5,71%5,51%
2016-3,38%-3,51%3,90%-1,71%-1,94%
20174,69%5,10%0,63%2,06%-3,01%
2018 - -3,15%4,67%-1,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Dec 14, 2018

Cartera de Ibercaja Utilities FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
7,68%2,06M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
6,81%1,82M€
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
6,59%1,77M€
ACCIONES|NATIONAL
GB00BDR05C01
6,56%1,76M€
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
6,41%1,72M€
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
3,78%1,01M€
ACCIONES|SSE PLC
GB0007908733
2,76%0,74M€
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2,66%0,71M€
ACCIONES|ORSTED A/S
DK0060094928
2,40%0,64M€
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
2,34%0,63M€
ACCIONES|MASTEC
US5763231090
2,30%0,62M€
ACCIONES|CENTRICA
GB00B033F229
2,09%0,56M€
ACCIONES|FORTUM OYJ
FI0009007132
2,02%0,54M€
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN
NL0000009082
1,95%0,52M€
ACCIONES|TERNA-RETE
IT0003242622
1,55%0,41M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,441,38
Beta0,940,84
Information Ratio-0,080,44
R-Squared76,5689,47
Sharpe Ratio-0,060,41
Standard Deviation11,376,97
Tracking Error5,532,57
Treynor Ratio-0,673,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).