Ibercaja Utilities A FI

CLASE A | ES0147189031

IBERCAJA GESTION

€15,30
-0,74% 1M
+14,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147189031
31,69M€2,00%-2,20%300,00€4,58%
CLASE B
ES0147189007
0,01M€0,98%-1,18%6,00€5,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Utilities A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Utilities FI

El fondo Ibercaja Utilities FI, con ISIN, ES0147189031 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos

Comisiones Ibercaja Utilities A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

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Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Servicios Públicos

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,73% 14,20% 7,09%
1 año 11,44% 11,51% 12,28%
3 años 14,38% 4,58% 5,71%
5 años 25,02% 4,57% 6,63%
10 años 42,21% 3,58% 5,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,34% - - - -
20152,89% - - -5,71% -
2016-3,38%-3,51%3,90%-1,71%-1,94%
20174,69%5,10%0,63%2,06%-3,01%
20180,05%-3,15%4,67%-1,38%0,07%
2019 - 9,87%3,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Aug 18, 2019

Cartera de Ibercaja Utilities FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
7,82%2,49M€
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
6,58%2,10M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
6,42%2,05M€
ACCIONES|NATIONAL
GB00BDR05C01
5,79%1,85M€
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
4,96%1,58M€
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
4,26%1,36M€
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
3,59%1,14M€
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2,79%0,89M€
ACCIONES|ORSTED A/S
DK0060094928
2,39%0,76M€
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2,35%0,75M€
ACCIONES|SSE PLC
GB0007908733
2,32%0,74M€
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
2,28%0,73M€
ACCIONES|NEXTERA ENERGY
US65339F1012
2,12%0,68M€
ACCIONES|SUEZ
FR0010613471
2,06%0,66M€
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN
NL0000009082
1,95%0,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,642,25
Beta0,850,78
Information Ratio-0,210,47
R-Squared60,7392,30
Sharpe Ratio1,160,67
Standard Deviation9,617,86
Tracking Error6,173,04
Treynor Ratio13,166,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).