RV Sector Servicios Públicos

Ibercaja Utilities FI

CLASE A | ES0147189031

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
12,22
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147189031)14,37M EUR12,22 EUR2,00%2,23%300 EUR
CLASE B (ES0147189007)0,00M EUR12,90 EUR2,00%2,23%6 EUR

Estrategia Ibercaja Utilities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Repo mes + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Utilities FI

El fondo Ibercaja Utilities FI, con ISIN, ES0147189031 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,74% con una volatilidad del 11,98% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.371.567 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Ibercaja Utilities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Utilities FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,79%2,36%-7,02%-16,73%3,74%
200319,48%-4,46%14,42%-0,38%9,71%
200423,57%7,65%3,41%2,23%8,58%
200526,64%5,29%11,94%7,17%0,25%
200628,50%9,58%-1,62%10,59%7,78%
200710,04%3,66%3,41%-0,50%3,16%
2008-22,48%-13,50%0,63%-4,30%-6,94%
200915,10%-12,97%11,65%16,23%1,90%
20100,48%0,89%-6,95%3,78%3,14%
2011-14,60%5,02%-5,10%-13,34%-1,13%
2012-3,92%-1,01%-3,02%2,89%-2,73%
201310,90%1,47%-0,84%7,52%2,51%
201417,34%9,01%6,37%0,75%0,45%
20152,89%6,58%-2,98%-5,71%5,51%
2016-3,38%-3,51%3,90%-1,71%-1,94%
20174,69%5,10%0,63%2,06%-3,01%

Rendimiento mensual Ibercaja Utilities FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ibercaja Utilities FI

Peso Valor
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
8.51%1,30M EUR
ACCIONES|NATIONAL
GB00BDR05C01
8.04%1,23M GBP
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.77%1,19M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
7.46%1,14M EUR
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
6.21%0,95M EUR
ACCIONES|SSE PLC
GB0007908733
4.52%0,69M GBP
ACCIONES|CENTRICA
GB00B033F229
2.76%0,42M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.62%0,40M EUR
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
2.53%0,39M EUR
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2.51%0,38M EUR
ACCIONES|FORTUM OYJ
FI0009007132
2.38%0,36M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2.33%0,36M EUR
ACCIONES|NEXTERA ENERGY
US65339F1012
1.92%0,29M USD
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.90%0,29M EUR
ACCIONES|UNITED UTILITIES PLC
GB00B39J2M42
1.84%0,28M GBP