Ibercaja Utilities A FI

CLASE A | ES0147189031

IBERCAJA GESTION

€13,48
-1,88% 1M
+0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147189031
26,00M€2,00%-2,20%300,00€2,46%
CLASE B
ES0147189007
0,04M€0,98%-1,18%6,00€2,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Utilities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Utilities FI

El fondo Ibercaja Utilities FI, con ISIN, ES0147189031 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos

Comisiones Ibercaja Utilities FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Fuente: Vdos

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Ibercaja Gestión
798 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Servicios Públicos

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Último articulo de la gestora
Nuestro gestor, Javier Rillo analiza el comportamiento del Ibercaja Alpha: El año 2018 está siendo complicado para el fondo Ibercaja Alpha. El comportamiento diferencial entre EEUU y Europa, superior a 12 puntos porcentuales en apenas nueve meses, a deslucido el buen comportamiento de la cartera, en un mercado europeo que ha ofrecido rentabilidad negativa. Algunas de las principales ideas de inversión implementadas se han revalorizado de forma importante durante este año, como el caso de ROCKET INTERNET y ERICSSON, con subidas superiores al 40% o Whitbread con un 15%, siendo la idea presentada en el evento Iberian Value 2018 hace unos meses (

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,60% 11,49% 14,70%
1 año -3,17% -3,17% -0,97%
3 años 7,56% 2,46% 4,54%
5 años 25,00% 4,56% 6,54%
10 años 18,67% 1,73% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,90% - - - -
201417,34% - - - -
20152,89% - - -5,71%5,51%
2016-3,38%-3,51%3,90%-1,71%-1,94%
20174,69%5,10%0,63%2,06%-3,01%
2018 - -3,15%4,67% - -

Rendimiento mensual Ibercaja Utilities FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Ibercaja Utilities FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
7,38%1,35M€
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
7,00%1,28M€
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
6,43%1,17M€
ACCIONES|NATIONAL
GB00BDR05C01
6,11%1,12M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
5,81%1,06M€
ACCIONES|SSE PLC
GB0007908733
3,14%0,57M€
ACCIONES|CENTRICA
GB00B033F229
2,66%0,49M€
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
2,53%0,46M€
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2,36%0,43M€
ACCIONES|NEXTERA ENERGY
US65339F1012
2,15%0,39M€
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
1,99%0,36M€
ACCIONES|ITRON INC
US4657411066
1,97%0,36M€
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1,96%0,36M€
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
1,91%0,35M€
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN
NL0000009082
1,91%0,35M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,521,63
Beta0,950,88
Information Ratio-0,450,72
R-Squared90,5793,14
Sharpe Ratio-0,170,17
Standard Deviation10,707,82
Tracking Error3,322,30
Treynor Ratio-1,931,53