RV Sector Salud

Ibercaja Sanidad FI

CLASE B | ES0147195004

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,81
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147195038)63,83M EUR10,03 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147195004)145,34M EUR10,81 EUR0,93%2,11%6 EUR

Estrategia Ibercaja Sanidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60 % * MSCI World Health Care USD + 35% * MSCI Europe Health Care Index + 5% Simultánea mes Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de empresas dedicadas al cuidado de la salud, incluido equipamiento sanitario, aprovisionamientos sanitarios, distribuidores de productos, proveedores de servicios, gestores y dueños de instalaciones como hospitales, centros de la 3ª edad, etc, proveedores de tecnología, compañías biotecnológicas, compañías farmaceúticas y las relacionadas con otras actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Sanidad FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Sanidad FI, con ISIN ES0147195004, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio total, que asciende a 209.167.309 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Sanidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Sanidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201111,01%
201215,83%3,71%6,84%4,84%-0,30%
201329,00%15,10%2,47%2,15%7,07%
201423,87%3,94%6,24%8,50%3,38%
201516,56%18,80%-2,47%-6,40%7,47%
2016-7,40%-10,72%6,51%-3,01%0,41%
2017-1,04%6,15%-1,26%-3,03%-2,63%
2018-4,32%7,13%

Rendimiento mensual Ibercaja Sanidad FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Sanidad FI

Peso Valor
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
6.22%12,69M CHF
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
5.06%10,32M GBP
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.89%9,98M CHF
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
4.80%9,80M EUR
ACCIONES|NOVO
DK0060534915
4.26%8,69M DKK
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
3.75%7,66M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
3.63%7,41M GBP
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
3.53%7,20M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3.02%6,16M USD
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
2.91%5,93M GBP
ACCIONES|LILLY
US5324571083
2.91%5,93M USD
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
2.77%5,64M USD
ACCIONES|ESSILOR INTERNAT.
FR0000121667
2.32%4,73M EUR
ACCIONES|MEDTRONIC
IE00BTN1Y115
2.21%4,52M USD
ACCIONES|SMITH & NEPHEW
GB0009223206
2.11%4,30M GBP