RV Sector Salud

Ibercaja Sanidad FI

CLASE B | ES0147195004

Ibercaja Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
10,14
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147195038)154,55M EUR9,46 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147195004)73,28M EUR10,14 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia Ibercaja Sanidad FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 60 % * MSCI New Global Industries World Health + 35% * MXCI Europe Health Care Index + 5% Repo mes. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en activos de renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es el cuidado de la salud, incluyendo equipamiento sanitario, aprovisionamientos sanitarios, distribuidores de productos, proveedores de servicios, gestores y dueños de instalaciones como hospitales, centros de la 3ª edad, etc, proveedores de tecnología, compañías biotecnológicas, compañías farmaceúticas y las relacionadas con otras actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Sanidad FI, con ISIN ES0147195004, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 227.826.651 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Sanidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ibercaja Sanidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201111,01%
201215,83%3,71%6,84%4,84%-0,30%
201329,00%15,10%2,47%2,15%7,07%
201423,87%3,94%6,24%8,50%3,38%
201516,56%18,80%-2,47%-6,40%7,47%
2016-7,40%-10,72%6,51%-3,01%0,41%
20176,15%-1,26%-3,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Sanidad FI

Peso Valor
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
6.00%13,61M CHF
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
4.59%10,42M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
4.47%10,14M GBP
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.20%9,54M CHF
ACCIONES|NOVO
DK0060534915
3.88%8,81M DKK
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
3.54%8,04M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
3.45%7,84M GBP
ACCIONES|LILLY
US5324571083
3.01%6,84M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2.87%6,51M USD
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
2.63%5,98M GBP
ACCIONES|BRISTOL-MYRS SQUIBB
US1101221083
2.52%5,73M USD
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
2.37%5,39M USD
ACCIONES|HIKMA
GB00B0LCW083
2.31%5,24M GBP
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL
DE0005785802
2.24%5,08M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.04%4,63M EUR