RV Sector Salud

Ibercaja Sanidad FI

CLASE B | ES0147195004

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,27
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147195038)134,00M EUR9,58 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147195004)70,48M EUR10,27 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 60 % * MSCI New Global Industries World Health + 35% * MXCI Europe Health Care Index + 5% Repo mes. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en activos de renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es el cuidado de la salud, incluyendo equipamiento sanitario, aprovisionamientos sanitarios, distribuidores de productos, proveedores de servicios, gestores y dueños de instalaciones como hospitales, centros de la 3ª edad, etc, proveedores de tecnología, compañías biotecnológicas, compañías farmaceúticas y las relacionadas con otras actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201111,01%
201215,83%3,71%6,84%4,84%-0,30%
201329,00%15,10%2,47%2,15%7,07%
201423,87%3,94%6,24%8,50%3,38%
201516,56%18,80%-2,47%-6,40%7,47%
2016-7,40%-10,72%6,51%-3,01%0,41%
20176,15%-1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Sanidad FI

Peso Valor
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
6.36%12,95M CHF
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.71%9,61M CHF
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
4.03%8,21M EUR
ACCIONES|NOVO
DK0060534915
4.01%8,17M DKK
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
3.84%7,82M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
3.83%7,80M GBP
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3.36%6,85M USD
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
3.05%6,22M GBP
ACCIONES|BIOGEN INC
US09062X1037
3.01%6,14M USD
ACCIONES|LILLY
US5324571083
2.80%5,70M USD
ACCIONES|HIKMA
GB00B0LCW083
2.72%5,55M GBP
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.66%5,42M GBP
ACCIONES|BRISTOL-MYRS SQUIBB
US1101221083
2.54%5,18M USD
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL
DE0005785802
2.53%5,16M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.23%4,54M EUR