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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% PSI 20, 75,00% BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
4,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Iberian Value FI
Iberian Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147229001 | 12,33€ | 6,28% | 1€ | 4,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147229001
Clase única
2024+2,53%
5 años-0,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Iberian Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,99%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
-1,94
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
53,78
Tracking Error
12,64
Correlación
73,34
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-16,30%
Alpha
-3,07
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
61,19
Tracking Error
10,10
Correlación
78,22
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
21,75%
Máxima caída
-42,84%
Alpha
-6,43
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
78,54
Tracking Error
10,20
Correlación
88,62
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
30,6%
Industriales
30,2%
Consumo Cíclico
12,3%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
87,5%
Zona Euro
87,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,5%
Bonos
11,7%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
47,6%
Microcap
29,9%
Mediumcap
10,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08 | 583.423€ | 11,71% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 504.773€ | 10,13% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 494.153€ | 9,91% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 361.008€ | 7,24% |
Prosegur Cash SAES0105229001 | 303.624€ | 6,09% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 251.573€ | 5,05% |
Elecnor SAES0129743318 | 242.596€ | 4,87% |
Vallourec SAFR0013506730 | 227.387€ | 4,56% |
Tubacex SAES0132945017 | 226.653€ | 4,55% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032 | 220.945€ | 4,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.