Iberian Value FI

13,25
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
25,00% PSI 20, 75,00% BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Iberian Value FI
ES0147229001
Clase única
2024+10,22%
5 años+2,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Iberian Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,97%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
7,79
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
34,59
Tracking Error
14,01
Correlación
58,81
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-16,30%
Alpha
1,33
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
61,40
Tracking Error
10,10
Correlación
78,36
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
21,76%
Máxima caída
-40,59%
Alpha
-4,11
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
77,37
Tracking Error
10,45
Correlación
87,96
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
30,6%
Materiales industriales
Industriales
30,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Tecnología
Tecnología
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
87,5%
Zona Euro
87,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,5%
Bonos
11,7%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
47,6%
Microcap
29,9%
Mediumcap
10,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08
583.42311,71%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
504.77310,13%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
494.1539,91%
Iberpapel Gestion SAES0147561015
361.0087,24%
Prosegur Cash SAES0105229001
303.6246,09%
Gestamp AutomocionES0105223004
251.5735,05%
Elecnor SAES0129743318
242.5964,87%
Vallourec SAFR0013506730
227.3874,56%
Tubacex SAES0132945017
226.6534,55%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032
220.9454,43%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.