RV España

Iberian Value FI

Iberian Value FI | ES0147229001

DUX Inversores SGIIC

13 Oct, 2017
12,08
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Iberian Value FI (ES0147229001)4,49M EUR12,08 EUR1,35%3,48%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,13%-10,91%3,46%
201628,83%2,01%1,06%11,94%11,63%
20174,86%5,05%-3,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
Rulebook (Jul 21, 2017) Jul 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Iberian Value FI

Peso Valor
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
11.64%0,53M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2017-07-04
ES00000124V5
10.97%0,50M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
7.98%0,36M EUR
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
7.85%0,36M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
6.90%0,31M EUR
ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PTEDP0AM0009
6.49%0,30M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
4.75%0,22M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
4.62%0,21M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
4.52%0,21M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
4.32%0,20M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4.22%0,19M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
3.56%0,16M EUR
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA
ES0147561015
3.49%0,16M EUR
ACCIONES|VALLOUREC
FR0000120354
3.47%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTION FLEXI
ES0108701006
3.00%0,14M EUR