Iberian Value FI

Iberian Value FI | ES0147229001

DUX INVERSORES

€11,83
+5,53% 1M
+4,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Iberian Value FI
ES0147229001
5,11M€1,35%9,00%1,45%1,00€5,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Iberian Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores europeos.


Información sobre el fondo de inversión Iberian Value FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Iberian Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
La semana pasada publicábamos los fondos más baratos en lo que se refiere a comisión de gestión para invertir en España. La comisión de gestión media en España gira alrededor del 1,81%, por eso he querido recoger aquellos fondos con un "Active Share" más alto (cuanto más alto, quiere decir que el gestor se diferencia más del índice de referencia) y con una comisión de gestión inferior a la media. A la hora de escoger un fondo inversión no sólo hay que tener en cuenta la comisión de gestión, es importante fijarse en el ratio de gastos totales o TER más indicativo de los gastos que en realidad estamos asumiendo con el fondo. Pero en este caso sólo quiero mostrar aquellos fondos con una participación activa en relación a los costes de gestión. Fondos con mayor gestión activa:
Artículo
Con el debate que actualmente existe entre gestión pasiva vs activa vamos a ir publicando durante las próximas semanas distintos artículos sobre qué fondos son realmente de gestión activa en las distintas categorías y cuáles cobran comisiones demasiado elevadas disfrazándose de falsa gestión. El primer trimestre de 2017 ha sido el mejor para el Ibex 35 en dos años, alcanzando una subida del 11,9%. Por eso he querido recoger aquellos fondos que son más baratos para invertir en el selectivo español, sean o no de gestión activa. Seguro que hay opciones más económicas para invertir en el conjunto de valores, como algún que otro ETF pero en esta ocasión he utilizado fondos de inversión por la ventaja de traspaso. En el gráfico podemos observar los fondos españoles que aglutinan una menor comisión de gestión. Además justo debajo en la tabla se muestra el "Active Share" o participación activa. Este mide el grado de diferencia que hay e
Artículo
A pesar de empezar con mal pie, 2016 ha sido un año bastante bueno para la industria de gestión de activos en España. Una gran cantidad de fondos de autor han obtenido elevadas rentabilidades y los gestores españoles brilllan dentro de la industria. Estos resultados aún se reflejan a primeros de este año, Elcano Sicav ha sido el producto de inversión más rentable durante 2016 con una rentabilidad del 48,3%. A día de hoy alcanza una rentabilidad del 82,75% a un año, seguido por el Renta 4 Latinoamérica (71,9%) y por dos de los productos estrella de Merchbanc, Merc

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,60% -5,48% -5,63%
1 año -8,12% -6,71% -6,63%
3 años 16,74% 5,29% 3,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -10,91% -
201628,82%2,01%1,06%11,94%11,62%
20179,82%4,86%5,05%-3,40%3,21%
2018-10,47%0,51%2,77%-1,49%-12,02%
2019 - 8,14%-2,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019

Cartera de Iberian Value FI

Posición Peso Valor
ELECNOR, S.A.
ES0129743318
10,35%0,53M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
9,97%0,51M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
9,62%0,49M€
Acciones|VALLOUREC
FR0000120354
5,75%0,29M€
Acciones|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN
PTSEM0AM0004
5,00%0,25M€
IBERPAPEL GESTION
ES0147561015
4,84%0,25M€
INDRA
ES0118594417
4,82%0,25M€
Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA
PTGAL0AM0009
4,60%0,23M€
Acciones|PROSEGUR
ES0105229001
4,30%0,22M€
Acciones|SONAE SGPS
PTSON0AM0001
4,25%0,22M€
C. F. ALBA
ES0117160111
3,91%0,20M€
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,65%0,19M€
DISTR.INTNAL.ALIMENTACION
ES0126775032
3,64%0,19M€
Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
3,63%0,18M€
Acciones|THE NAVIGATOR CO SA
PTPTI0AM0006
3,61%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,001,80
Beta0,971,09
Information Ratio-1,350,38
R-Squared82,8674,71
Sharpe Ratio-0,910,76
Standard Deviation13,4513,58
Tracking Error5,586,91
Treynor Ratio-12,549,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).