Icaria Capital Dinámico A FI

55,10
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Icaria Capital Dinámico FI
ES0147474003
Clases disponibles
2024+0,29%
5 años+1,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Icaria Capital Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,38%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
-8,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
72,54
Tracking Error
3,93
Correlación
85,17
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
-1,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
80,09
Tracking Error
4,24
Correlación
89,49
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-3,61
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
82,99
Tracking Error
4,73
Correlación
91,10
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Salud
Salud
4,7%

Exposición regional

País Desarrollado
63,9%
Zona Euro
27,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,4%
Reino Unido
8,4%
Canadá
7,2%
Estados Unidos
4,0%
Australasia
3,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,0%
Bonos
30,6%
Cash
5,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
19,6%
Smallcap
18,6%
Microcap
17,1%
Largecap
5,9%
Giantcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
1.200.00025,39%
Exor Nv 2.5%XS1119021357
246.5565,22%
The Westaim Corp
159.4953,37%
Berkshire Hathaway Inc. 1.3%XS1380334141
147.1283,11%
TFF GroupFR0013295789
138.3002,93%
Compagnie de l`OdetFR0000062234
138.0482,92%
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3
132.5762,81%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
132.1602,80%
Green Landscaping Group ABSE0010985028
130.5172,76%
Barry Callebaut AGCH0009002962
130.1112,75%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.