Icaria Capital Dinámico FI

Icaria Capital Dinámico FI | ES0147474003

ESFERA CAPITAL GESTION

€50,92
-0,05% 1M
+6,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Icaria Capital Dinámico FI
ES0147474003
3,57M€1,20%-1,28%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Icaria Capital Dinámico FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Icaria Capital Dinámico FI

El fondo Icaria Capital Dinámico FI, con ISIN, ES0147474003 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Icaria Capital Dinámico FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,27% 2,56% 1,87%
1 año 2,57% 2,57% 3,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -3,80%-3,80%
2019 - 4,51%0,64%1,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019

Cartera de Icaria Capital Dinámico FI

Posición Peso Valor
PAGARÉS|CORTE INGLES|0,120|2019-07-02
ES05051131D5
6,58%0,20M€
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14
XS0525912449
3,56%0,11M€
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05-23
XS1416688890
3,49%0,11M€
RENTA|AKELIUS RESIDENTIAL |3,375|2020-09-23
XS1295537077
3,43%0,10M€
RENTA|VOLKSWAGEN FIN SERV |1,500|2024-10-01
XS1972548231
3,39%0,10M€
BONOS|IMPERIAL BRANDS FIN |1,125|2023-08-14
XS1951313680
3,36%0,10M€
RENTA|NATWEST MARKETS PLC|0,590|2021-09-27
XS1884702207
3,31%0,10M€
RENTA|THYSSENKRUPP AG|3,125|2019-10-25
DE000A1R0410
3,30%0,10M€
RENTA|FERRARI NV|0,250|2021-01-16
XS1720053229
3,30%0,10M€
PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|2019-07-16
XS1936850723
3,29%0,10M€
PAGARÉS|VOCENTO SA|0,294|2019-07-12
ES0514820184
3,29%0,10M€
PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,574|2019-09-20
ES0505287138
3,28%0,10M€
PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|0,400|2020-03-02
XS1960067533
3,28%0,10M€
RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2020-03-31
US9128284C19
2,90%0,09M€
RENTA|MORGAN STANLEY INVES|3,512|2019-07-23
US61746BDS25
2,90%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,06
Beta0,67
Information Ratio-0,42
R-Squared78,04
Sharpe Ratio0,51
Standard Deviation5,45
Tracking Error3,46
Treynor Ratio4,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).