Abanca Renta Fija Flexible FI

Abanca Renta Fija Flexible FI | ES0147597035

IMANTIA CAPITAL

€12,25
-0,07% 1M
+2,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abanca Renta Fija Flexible FI
ES0147597035
574,51M€0,90%9,00%1,00%100,00€0,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abanca Renta Fija Flexible FI

El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, no cotizados que sean líquidos) de emisores OCDE (excluyendo emergentes). La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Renta Fija Flexible FI

El fondo Abanca Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0147597035 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 84 entre los 96 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Abanca Renta Fija Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,38% 2,74% 8,80%
1 año 1,80% 1,77% 7,24%
3 años 2,65% 0,88% 1,66%
5 años 6,41% 1,25% 2,15%
10 años 17,72% 1,64% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,51% - - - -
20150,52% - - - -
20162,48%0,70%0,99%0,22%0,22%
20172,21%0,69%0,70%0,57%0,24%
2018-2,43%-0,31%-1,23%0,18%-1,09%
2019 - 1,03%1,02%0,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Oct 17, 2019

Cartera de Abanca Renta Fija Flexible FI

Posición Peso Valor
BONO|GOB.ITALIA|2,30|2021-10-15
IT0005348443
5,02%27,40M€
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
3,03%16,51M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2,97%16,21M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2,33%12,70M€
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
2,30%12,53M€
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
2,15%11,73M€
BONO|REPUBLICA TURQUIA|5,13|2020-05-18
XS0503454166
2,10%11,47M€
OBLIGACION|CRITERIA.|1,38|2024-04-10
ES0305045009
1,62%8,82M€
BONO|CNAC HK FINBRIGE CO|1,75|2022-06-14
XS1791704189
1,60%8,72M€
BONO|BLACKSTONE PROPERTY|2,00|2024-02-15
XS1951927315
1,54%8,41M€
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29
XS1542427676
1,52%8,28M€
BONO|BPER BANCA|1,13|2026-04-22
IT0005365710
1,44%7,87M€
BONO|TDA CAM 5|0,32|2031-04-28
ES0377992005
1,43%7,78M€
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
1,38%7,51M€
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
1,34%7,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,011,19
Beta0,270,10
Information Ratio-2,80-0,10
R-Squared14,897,77
Sharpe Ratio1,390,91
Standard Deviation1,551,51
Tracking Error2,173,97
Treynor Ratio8,0713,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).