Mixtos Defensivos EUR

Fondguissona FI

Fondguissona FI | ES0147607032

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
13,05
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondguissona FI (ES0147607032)18,93M EUR13,05 EUR0,25%0,47%1 EUR

Estrategia Fondguissona FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%.


Información sobre el fondo de inversión Fondguissona FI

El fondo Fondguissona FI, con ISIN, ES0147607032 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,41% con una volatilidad del 1,15% lo que le sitúa en la posición 35 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.928.450 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Fondguissona FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


Linkedin

Jaume Puig


Linkedin

Xavier Cebrián


Metadata


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Rentabilidad Fondguissona FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,77%0,61%0,64%0,87%0,63%
20031,69%0,52%0,49%0,30%0,37%
20041,52%0,37%0,34%0,40%0,39%
20051,39%0,36%0,36%0,35%0,31%
20062,01%0,30%0,46%0,57%0,68%
20073,36%0,70%0,84%0,87%0,92%
20083,13%0,87%0,84%0,88%0,50%
20090,21%0,25%0,04%-0,10%0,02%
20100,52%0,04%0,10%0,16%0,21%
20111,37%0,18%0,24%0,31%0,63%
20122,44%0,59%-0,04%0,98%0,89%
20131,38%0,70%0,21%0,25%0,21%
20140,54%0,22%0,18%0,11%0,03%
20150,17%0,02%-0,00%-0,63%0,79%
20160,98%-0,54%-0,37%0,54%1,35%
20170,29%0,12%-0,07%0,34%-0,10%
2018-0,41%

Rendimiento mensual Fondguissona FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Rulebook (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) May 07, 2018
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondguissona FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000121A5
21.25%4,01M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000124B7
19.93%3,76M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000127H7
18.55%3,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19
ES00000122D7
17.28%3,26M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
1.77%0,33M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
1.60%0,30M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.54%0,29M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.46%0,28M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2018-04-19
ES00000122E5
1.43%0,27M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
1.42%0,27M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2018-04-19
ES00000124V5
1.38%0,26M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.04%0,20M EUR
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
1.02%0,19M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
0.95%0,18M EUR
R.|LAFARGE|2018-11-29
XS0562783034
0.55%0,10M EUR