Mixtos Defensivos EUR

Fondguissona FI

Fondguissona FI | ES0147607032

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
13,01
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondguissona FI (ES0147607032)4,82M EUR13,01 EUR0,25%0,42%1 EUR

Estrategia Fondguissona FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%.


Información sobre el fondo de inversión Fondguissona FI

El fondo Fondguissona FI, con ISIN, ES0147607032 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,72% con una volatilidad del 1,29% lo que le sitúa en la posición 109 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.817.685 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Fondguissona FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


Linkedin

Jaume Puig


Linkedin

Xavier Cebrián


Metadata


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Rentabilidad Fondguissona FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,77%0,61%0,64%0,87%0,63%
20031,69%0,52%0,49%0,30%0,37%
20041,52%0,37%0,34%0,40%0,39%
20051,39%0,36%0,36%0,35%0,31%
20062,01%0,30%0,46%0,57%0,68%
20073,36%0,70%0,84%0,87%0,92%
20083,13%0,87%0,84%0,88%0,50%
20090,21%0,25%0,04%-0,10%0,02%
20100,52%0,04%0,10%0,16%0,21%
20111,37%0,18%0,24%0,31%0,63%
20122,44%0,59%-0,04%0,98%0,89%
20131,38%0,70%0,21%0,25%0,21%
20140,54%0,22%0,18%0,11%0,03%
20150,17%0,02%-0,00%-0,63%0,79%
20160,98%-0,54%-0,37%0,54%1,35%
20170,12%-0,07%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Rulebook (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Jun 26, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondguissona FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-11-09
ES00000127H7
18.17%0,79M EUR
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-10-05
ES0L01804068
17.20%0,75M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-12-21
ES00000126C0
9.63%0,42M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-19
ES00000124B7
7.80%0,34M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-19
ES00000121A5
3.90%0,17M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-19
ES00000122E5
3.90%0,17M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-19
ES00000124V5
3.90%0,17M EUR
R.|LAFARGE|2018-11-29
XS0562783034
2.44%0,11M EUR
R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16
XS0953207759
2.38%0,10M EUR
R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15
XS0906420574
2.36%0,10M EUR
R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18
ES0305072003
2.31%0,10M EUR
ACCIONES|BPOST SA
BE0974268972
1.15%0,05M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
1.00%0,04M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
0.96%0,04M EUR
ACCIONES|ASS. GENERALI
IT0000062072
0.90%0,04M EUR