Mixtos Defensivos EUR

Fondguissona FI

Fondguissona FI | ES0147607032

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
13,00
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondguissona FI (ES0147607032)4,36M EUR13,00 EUR0,25%0,42%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija. El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


Linkedin

Jaume Puig


Linkedin

Xavier Cebrián


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,77%0,61%0,64%0,87%0,63%
20031,69%0,52%0,49%0,30%0,37%
20041,52%0,37%0,34%0,40%0,39%
20051,39%0,36%0,36%0,35%0,31%
20062,01%0,30%0,46%0,57%0,68%
20073,36%0,70%0,84%0,87%0,92%
20083,13%0,87%0,84%0,88%0,50%
20090,21%0,25%0,04%-0,10%0,02%
20100,52%0,04%0,10%0,16%0,21%
20111,37%0,18%0,24%0,31%0,63%
20122,44%0,59%-0,04%0,98%0,89%
20131,38%0,70%0,21%0,25%0,21%
20140,54%0,22%0,18%0,11%0,03%
20150,17%0,02%-0,00%-0,63%0,79%
20160,98%-0,54%-0,37%0,54%1,35%
20170,12%-0,07%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Rulebook (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Jun 26, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondguissona FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-04-28
ES00000124V5
19.94%0,71M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-03-30
ES00000121A5
14.32%0,51M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-05-11
ES00000124B7
8.69%0,31M EUR
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068
5.61%0,20M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-06-15
ES00000122E5
5.33%0,19M EUR
R.|LAFARGE|2018-11-29
XS0562783034
3.02%0,11M EUR
R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16
XS0953207759
2.94%0,11M EUR
R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15
XS0906420574
2.93%0,10M EUR
R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18
ES0305072003
2.82%0,10M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-26
ES00000126C0
1.68%0,06M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-05-11
ES00000127H7
1.68%0,06M EUR
ACCIONES|BPOST SA
BE0974268972
1.19%0,04M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.17%0,04M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.11%0,04M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
1.09%0,04M EUR