RV Japón Cap. Grande

BBVA Bolsa Japón FI

BBVA Bolsa Japón FI | ES0147634036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,86
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Japón FI (ES0147634036)19,35M EUR5,86 EUR2,25%2,47%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nikkei 225. El fondo invierte más de un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), de la OCDE con calidad crediticia alta (min. A-) y media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija no será superior a los 2 años. El riesgo divisa supondrá más del 30% de la exposición total pudiendo llegar al 100%

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

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5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,50%4,07%-8,78%-13,47%-10,52%
20037,48%-13,23%5,48%18,00%-0,49%
20047,67%9,93%-0,31%-6,88%5,51%
200536,48%-0,70%2,41%19,17%12,62%
2006-5,92%2,35%-11,01%1,67%1,60%
2007-16,79%-0,55%-1,94%-5,45%-9,75%
2008-25,70%-15,44%0,66%-7,15%-5,98%
200910,61%-11,55%18,10%3,88%1,93%
201015,59%10,17%-2,60%-4,51%12,81%
2011-9,51%-10,85%0,55%0,48%0,48%
20126,59%7,72%-2,89%-0,04%1,93%
201321,52%12,08%2,89%2,69%2,62%
20145,87%-7,06%4,12%6,75%2,49%
201517,35%23,00%-0,84%-13,57%11,31%
20166,27%-9,50%4,01%6,73%5,78%
20172,71%-1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Japón FI

Peso Valor
ACCIONES|FAST RETAILING CO
JP3802300008
5.42%1,14M JPY
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0099405374
4.57%0,96M JPY
ACCIONES|SOFTBANK CORP.
JP3436100006
4.50%0,95M JPY
ACCIONES|FANUC CORP
JP3802400006
3.14%0,66M JPY
ACCIONES|KDDI CORP
JP3496400007
3.08%0,65M JPY
ACCIONES|TOKYO ELECTRON
JP3571400005
2.59%0,55M JPY
ACCIONES|KYOCERA CORPORATION
JP3249600002
1.91%0,40M JPY
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LTD
JP3481800005
1.66%0,35M JPY
ACCIONES|SHINETSU CHEMICAL
JP3371200001
1.48%0,31M JPY
ACCIONES|NITTO DENKO CORPORATION
JP3684000007
1.34%0,28M JPY
ACCIONES|TERUMO CORPORATION
JP3546800008
1.30%0,27M JPY
ACCIONES|SECOM CORPORATION LIMITED
JP3421800008
1.24%0,26M JPY
ACCIONES|DENSO CORP
JP3551500006
1.13%0,24M JPY
ACCIONES|SUZUKI MOTOR
JP3397200001
1.13%0,24M JPY
ACCIONES|TDK CORPORATIONS
JP3538800008
1.07%0,23M JPY