RV Japón Cap. Grande

BBVA Bolsa Japón FI

BBVA Bolsa Japón FI | ES0147634036

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
6,26
1,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Japón FI (ES0147634036)21,43M EUR6,26 EUR2,25%2,47%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Japón FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nikkei 225. El fondo invierte más de un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), de la OCDE con calidad crediticia alta (min. A-) y media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija no será superior a los 2 años. El riesgo divisa supondrá más del 30% de la exposición total pudiendo llegar al 100%


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Japón FI

El fondo BBVA Bolsa Japón FI, con ISIN, ES0147634036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 70 entre los 98 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,58% con una volatilidad del 10,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.426.123 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Japón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

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5 0

Rentabilidad BBVA Bolsa Japón FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,50%4,07%-8,78%-13,47%-10,52%
20037,48%-13,23%5,48%18,00%-0,49%
20047,67%9,93%-0,31%-6,88%5,51%
200536,48%-0,70%2,41%19,17%12,62%
2006-5,92%2,35%-11,01%1,67%1,60%
2007-16,79%-0,55%-1,94%-5,45%-9,75%
2008-25,70%-15,44%0,66%-7,15%-5,98%
200910,61%-11,55%18,10%3,88%1,93%
201015,59%10,17%-2,60%-4,51%12,81%
2011-9,51%-10,85%0,55%0,48%0,48%
20126,59%7,72%-2,89%-0,04%1,93%
201321,52%12,08%2,89%2,69%2,62%
20145,87%-7,06%4,12%6,75%2,49%
201517,35%23,00%-0,84%-13,57%11,31%
20166,27%-9,50%4,01%6,73%5,78%
20179,46%2,71%-1,32%-0,09%8,11%
2018-3,71%2,68%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Japón FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Japón FI

Peso Valor
ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP
JP3633400001
2.98%0,62M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
JP3902900004
1.87%0,39M JPY
ACCIONES|KEYENCE CORPORATIONS
JP3236200006
1.68%0,35M JPY
ACCIONES|FANUC CORP
JP3802400006
1.56%0,32M JPY
ACCIONES|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
JP3890350006
1.50%0,31M JPY
ACCIONES|SOFTBANK CORP.
JP3436100006
1.40%0,29M JPY
ACCIONES|MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
JP3885780001
1.36%0,28M JPY
ACCIONES|SHINETSU CHEMICAL
JP3371200001
1.23%0,26M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI ELECTRIC CORP
JP3902400005
1.19%0,25M JPY
ACCIONES|SONY CORPORATIONS
JP3435000009
1.14%0,24M JPY
ACCIONES|SMC CORPORATION
JP3162600005
1.09%0,23M JPY
ACCIONES|HONDA MOTOR
JP3854600008
1.01%0,21M JPY
ACCIONES|RECRUIT HOLDINGS CO LTD
JP3970300004
1.00%0,21M JPY
ACCIONES|DENSO CORP
JP3551500006
0.98%0,20M JPY
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LTD
JP3481800005
0.94%0,20M JPY