IMDI Funds Rojo FI

16,20
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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IMDI Funds Rojo FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M
Patrimonio de la clase
4,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
IMDI Funds Rojo FI
ES0147868014
Clase única
2024+13,13%
5 años+8,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo IMDI Funds Rojo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,55%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
-0,19
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
2,52
Correlación
96,37
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
0,05
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
2,61
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
0,32
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
2,81
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
Salud
8,4%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
67,6%
Estados Unidos
40,9%
Zona Euro
11,4%
Mercado Emergente
5,3%
Japón
4,0%
Asia Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,9%
Cash
13,6%
Bonos
11,6%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,6%
Largecap
26,7%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
801.74314,81%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 23DE000C5TJ0F3
598.41511,05%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109
456.0298,42%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
427.1307,89%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
418.3907,73%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
411.8997,61%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
384.4927,10%
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR EUR (C)LU1602144575
301.3885,57%
Letras Del Tesoro 11/23
148.0832,74%
Letras Del Tesoro 01/24
147.1642,72%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.