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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
17/03/2017
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
IMDI Funds Rojo FI
IMDI Funds Rojo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147868014 | 15,80€ | 5,67% | 3.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147868014
Clase única
2025-6,38%
5 años+9,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo IMDI Funds Rojo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
-1,66
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
3,22
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
-0,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
2,80
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
9,02%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-0,33
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,27
Tracking Error
2,50
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
8,7%
Salud
8,6%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
79,0%
Estados Unidos
51,8%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
5,3%
Japón
4,3%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,6%
Reino Unido
2,5%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,4%
Bonos
17,2%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
28,4%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 776.875€ | 14,91% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109 | 595.638€ | 11,43% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 586.945€ | 11,27% |
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 569.219€ | 10,93% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 439.738€ | 8,44% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370 | 413.107€ | 7,93% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25DE000C6XKDW2 | 381.920€ | 7,33% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 376.725€ | 7,23% |
Amundi IS MSCI JpnClmtNZAmbtCTB ETF-CEURLU1602144732 | 154.559€ | 2,97% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 147.934€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.