IMDI Funds Azul FI

IMDI Funds Azul FI | ES0147868030

INTERMONEY GESTION

€9,74
-0,39% 1M
-1,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IMDI Funds Azul FI
ES0147868030
1,68M€700,00%-0,78%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia IMDI Funds Azul FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World por la exposición a renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index por la exposición a renta fija. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mayoritariamente en ETF´s.).


Información sobre el fondo de inversión IMDI Funds Azul FI

El fondo IMDI Funds Azul FI, con ISIN, ES0147868030 de la gestora INTERMONEY GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones IMDI Funds Azul FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión700,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,73% -3,41% -6,69%
1 año -2,07% -2,07% -4,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -1,26%0,22%0,35%
2018 - -0,64%-0,04%0,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de IMDI Funds Azul FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,08|2019-06-20
Depósitos
17,62%0,30M€
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1650487413
13,54%0,23M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356871
6,24%0,11M€
PARTICIPACIONES|ETFS Amundi S&P 500
LU1681049109
5,06%0,09M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356954
4,96%0,08M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu
IE00B5BMR087
4,30%0,07M€
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
4,26%0,07M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
3,32%0,06M€
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
LU1681045370
1,43%0,02M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Japan UC
LU1602144732
1,37%0,02M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
LU1602144575
0,92%0,02M€
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
IE00B4L5Y983
0,69%0,01M€
ACCIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
0,40%0,01M€
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
IE00BKM4GZ66
0,02%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,94
Beta0,65
Information Ratio1,61
R-Squared72,92
Sharpe Ratio-0,56
Standard Deviation1,72
Tracking Error1,18
Treynor Ratio-1,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).