RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Rentas Abril 2021 FI

Kutxabank Rentas Abril 2021 FI | ES0148892005

Kutxabank Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
6,57
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Rentas Abril 2021 FI (ES0148892005)44,00M EUR6,57 EUR0,31%0,37%100 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado: Recuperar a 30/4/21 el 100% de la inversión a 24/10/14 (o mantenida) más 6 Reembolsos o Traspasos anuales obligatorios al fondo Kutxabank Monetario FI (Nº Registro CNMV 3560), sobre dicha inversión inicial, por importe bruto de 1,90%, 1,25%, 1,24%, 1,25%, 1,25% y 1,25% el 2/5/16, 2/5/17, 30/4/18, 30/4/19, 30/4/20 y 30/4/21. TAE NO GARANTIZADA 1,25% para suscripciones a 24/10/14, mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. Personas jurídicas siempre reembolso obligatorio; personas físicas elegirán reembolso/traspaso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,17%
20151,80%1,75%-3,99%2,65%1,51%
20162,79%1,76%1,41%0,55%-0,92%
20170,27%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Aug 27, 2014) Aug 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Rentas Abril 2021 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,36|2021-04-30
ES00000123F0
65.50%28,85M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
30.41%13,40M EUR