Imantia Ibex 35 FI

ES0149051007 · Imantia Ibex 35 D FI
13,92
2023 €
18,48%
Rentabilidad en el año
3A €
15,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 TR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
9,2M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Business Combination

Destacado

Región
España
Índice
Ibex 35

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
13,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,89%
Comisión (máxima):
0,350%
Categoría:
ISIN:
ES0149051007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Imantia Ibex 35 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,55%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-1,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,64
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
20,59%
Máxima caída
-16,44%
Alpha
-1,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,72
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
20,56%
Máxima caída
-31,11%
Alpha
-0,96
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,69
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
17,4%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
Energía
3,3%
Salud
Salud
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
89,6%
Zona Euro
87,1%
Reino Unido
1,7%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,0%
Giantcap
24,7%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
IBEX 35 Index Future Sept 23
1.144.28412,50%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.094.90411,96%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.040.25611,37%
Banco Santander SAES0113900J37
917.07310,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
681.8857,45%
Amadeus IT Group SAES0109067019
448.6074,90%
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF DistFR0010251744
438.8554,80%
Cellnex Telecom SAES0105066007
392.3244,29%
CaixaBank SAES0140609019
352.5493,85%
Telefonica SAES0178430E18
345.9313,78%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
24 de septiembre de 2023