Imantia Ibex 35 FI

ES0149051007Imantia Ibex 35 D FI
11,49
YTD
-4,69%
Rentabilidad en el año
3A
-0,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,87%
Comisiones
0,350%
Categoría
ISIN
ES0149051007
Clases disponibles
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Gastos corrientes
0,460%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Información

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, compuesto por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización negociados en las Bolsas de Valores Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Al objeto de replicar el índice IBEX 35 se invertirá en los valores que lo integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
10,1M
Patrimonio de la clase
9,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Business Combination
AnnualReport
Rulebook

Destacado

Región
España
Índice
Ibex 35

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Imantia Ibex 35 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,34%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
-2,77
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
0,97
Tracking Error
2,13
Correlación
98,56
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-31,11%
Alpha
-0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
1,01
Tracking Error
1,84
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-2,71%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-33,94%
Alpha
-0,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
1,66
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,1%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,5%
Energía
Energía
3,5%
Salud
Salud
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Tecnología
Tecnología
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
86,9%
Zona Euro
86,9%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
69,4%
Mediumcap
16,5%
Giantcap
1,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
IBEX 35 Index Future Apr 22
1.178.22611,95%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.153.74611,70%
Banco Santander SAES0113900J37
971.1849,85%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
668.3276,78%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
627.6496,37%
Cellnex Telecom SAES0105066007
536.4535,44%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
481.6664,89%
Telefonica SAES0178430E18
458.1954,65%
CaixaBank SAES0140609019
448.1044,55%
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF DistFR0010251744
344.5793,50%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 10 meses
Si tu objetivo es replicar el IBEX, puede ser tu fondo

El fondo replica de manera suficientemente fidedigna al IBEX 35, por lo que puede ser interesante para este propósito si eres lo suficientemente patriótico. NUNCA invertir exclusivamente en este fondo todo nues ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.