Abanca Rendimiento FI

103,19
Fecha de valor liquidativo: 6/9/2024
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Benchmark
20,00% Bloomberg Global High Yield Yld Hdg EUR, 40,00% BBgBarc US Aggregate TR Value hedged EUR, 40,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,9M
Patrimonio de la clase
48,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abanca Rendimiento FI
ES0150040006
Clase única
2024+1,25%
5 años-0,51%
Riesgo3 / 7
Gastos1,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Rendimiento FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
2,93
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
78,74
Tracking Error
2,81
Correlación
88,73
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
-2,36%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
-0,17
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
53,57
Tracking Error
4,81
Correlación
73,20
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
0,87
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
55,14
Tracking Error
4,29
Correlación
74,25
Ratio de Información
0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Salud
Salud
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
Tecnología
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,1%
Reino Unido
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
91,7%
Cash
7,2%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
0,1%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Income I (acc) EURHLU2077745615
3.417.3256,89%
La Française Rendement Glb 2028 IC EURFR0013439478
2.953.4425,96%
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR HLU1116431641
2.809.1295,67%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EURLU1325141510
2.601.6485,25%
HSBC GIF Global High Income Bond ICHEURLU0807188452
2.599.5195,24%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc HIE00BPZ58P52
2.529.6185,10%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
2.373.6184,79%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03
1.970.0623,97%
UBS ETF BBG EA LiqCorp 1-5Yr EUR A-dLU1048314196
1.796.1223,62%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209
1.520.8133,07%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.