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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Real Estate NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Sector Inmobiliario FI
Abante Sector Inmobiliario FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0152505006 | 16,60€ | 6,82% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0152505006
Clase única
2024-0,63%
5 años+5,58%
Riesgo5 / 7
Gastos2,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Sector Inmobiliario FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,91%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
7,80
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
73,58
Tracking Error
14,20
Correlación
85,78
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-9,27%
Alpha
7,69
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
66,25
Tracking Error
17,42
Correlación
81,40
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-24,32%
Alpha
6,48
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
61,37
Tracking Error
15,06
Correlación
78,34
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
86,1%
Consumo Cíclico
11,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
93,7%
Reino Unido
4,3%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,7%
Mediumcap
33,9%
Microcap
12,8%
Largecap
5,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Aedas Homes SA Ordinary SharesES0105287009 | 785.347€ | 8,28% |
Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012 | 766.244€ | 8,07% |
Metrovacesa SAES0105122024 | 693.471€ | 7,31% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 666.877€ | 7,03% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 523.663€ | 5,52% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 460.472€ | 4,85% |
Inmobiliaria del Sur SAES0154653911 | 449.129€ | 4,73% |
KlepierreFR0000121964 | 439.076€ | 4,63% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 438.182€ | 4,62% |
CTP NV Ordinary SharesNL00150006R6 | 438.644€ | 4,62% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.