Mixtos Flexibles EUR

Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Smart-Ish Fondo de Gestores FI | ES0152505006

Abante Asesores Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
13,35
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart-Ish Fondo de Gestores FI (ES0152505006)21,58M EUR13,35 EUR1,25%2,98%10 EUR

Estrategia Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no (en estas últimas máximo 30%), pertenecientes o no a la gestora y el resto en activos de renta fija/variable.Podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente via IIC,en activos de renta variable/fija, privada/pública (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución.


Información sobre el fondo de inversión Smart-Ish Fondo de Gestores FI

El fondo Smart-Ish Fondo de Gestores FI, con ISIN, ES0152505006 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,96% con una volatilidad del 5,39% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.583.997 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Smart-Ish Fondo de Gestores FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,87%0,93%0,62%
20090,44%0,22%0,05%0,04%0,13%
20100,01%-0,02%-0,01%0,01%0,04%
2011-9,79%0,03%-0,36%-11,31%2,05%
20124,50%2,43%-2,90%3,24%1,78%
201312,83%3,09%0,13%5,83%3,27%
20143,40%3,32%1,51%-1,33%-0,08%
20152,83%7,70%-1,13%-7,12%3,96%
20165,50%-2,46%-1,08%4,58%4,55%
20177,18%3,11%1,17%1,70%1,03%
2018-2,17%3,21%

Rendimiento mensual Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Rulebook (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Peso Valor
IIC Metavalor Internacional FI
ES0162757035
5.37%0,94M EUR
IIC Solventis Eos SICAV
ES0130123039
5.24%0,91M EUR
IIC TrueValue FI
ES0180792006
5.22%0,91M EUR
IIC Gesconsult Renta Variable FI
ES0137381036
5.09%0,89M EUR
IIC Valentum FI
ES0182769002
5.07%0,88M EUR
IIC Algar Global Fund FI
ES0140963002
5.00%0,87M EUR
IIC Abaco Renta Fija Mixta Global I FI
ES0140072002
4.96%0,86M EUR
IIC MCIM Capital Opportunities SICAV
ES0161813003
4.95%0,86M EUR
IIC Incometric Fund- Equam Global Value A
LU0933684101
4.71%0,82M EUR
IIC Espinosa Partners Inversiones FI
ES0133091035
4.56%0,80M EUR
IIC Rex Royal Blue SICAV
ES0173751035
4.46%0,78M EUR
IIC Koala Capital SICAV
ES0133499030
3.81%0,66M EUR
IIC Torrella Inversiones SICAV
ES0179532033
3.69%0,64M EUR
IIC Cygnus Utilities Infrastructure & Renewables U
IE00BWH63500
3.49%0,61M EUR
IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV
ES0118626037
3.37%0,59M EUR