Mixtos Flexibles EUR

Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Smart-Ish Fondo de Gestores FI | ES0152505006

Abante Asesores Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
12,99
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart-Ish Fondo de Gestores FI (ES0152505006)10,11M EUR12,99 EUR1,25%2,68%10 EUR

Estrategia

Invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no (en estas últimas máximo 30%), pertenecientes o no a la gestora y el resto en activos de renta fija/variable.Podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente via IIC,en activos de renta variable/fija, privada/pública (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,68%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,87%0,93%0,62%
20090,44%0,22%0,05%0,04%0,13%
20100,01%-0,02%-0,01%0,01%0,04%
2011-9,79%0,03%-0,36%-11,31%2,05%
20124,50%2,43%-2,90%3,24%1,78%
201312,83%3,09%0,13%5,83%3,27%
20143,40%3,32%1,51%-1,33%-0,08%
20152,83%7,70%-1,13%-7,12%3,96%
20165,50%-2,46%-1,08%4,58%4,55%
20173,11%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 13, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Smart-Ish Fondo de Gestores FI

Peso Valor
IIC Rex Royal Blue SICAV
ES0173751035
6.34%0,63M EUR
IIC Gesconsult Renta Variable FI
ES0137381036
6.29%0,63M EUR
IIC Abaco Renta Fija Mixta Global I FI
ES0140072002
6.27%0,62M EUR
IIC Metavalor Internacional FI
ES0162757035
6.27%0,62M EUR
IIC Solventis Eos SICAV
ES0130123039
6.23%0,62M EUR
IIC Espinosa Partners Inversiones FI
ES0133091035
6.11%0,61M EUR
IIC Cygnus Utilities Infrastructure & Renewables U
IE00BWH63500
5.90%0,59M EUR
IIC Algar Global Fund FI
ES0140963002
5.48%0,55M EUR
IIC TrueValue FI
ES0180792006
5.43%0,54M EUR
IIC Koala Capital SICAV
ES0133499030
5.40%0,54M EUR
IIC DIP - Lift Global Value Fund A
LU1379136820
5.38%0,54M EUR
IIC Valentum FI
ES0182769002
5.30%0,53M EUR
IIC Incometric Fund- Equam Global Value A
LU0933684101
5.30%0,53M EUR
IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV
ES0118626037
5.12%0,51M EUR
IIC Halley - Alinea Global-€I
LU0908524936
4.88%0,49M EUR