Mixtos Defensivos EUR

ING Direct FN Moderado FI

ING Direct Fondo Naranja Moderado FI | ES0152739001

Amundi Iberia SGIIC

27 Sep, 2017
12,67
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)446,68M EUR12,67 EUR1,20%1,23%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad abosluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 8% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO GARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+200 pb. Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Alain Baron


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,60%-2,23%-0,62%
20098,87%-2,40%5,78%4,35%1,06%
20102,64%2,90%-1,55%2,65%-1,30%
2011-1,69%0,14%0,30%-2,85%0,76%
20127,37%3,29%-0,12%2,19%1,85%
20132,61%-0,36%0,02%1,28%1,65%
20146,44%1,29%2,23%0,97%1,80%
2015-1,59%3,60%-4,36%-1,41%0,74%
20162,32%1,14%0,62%1,32%-0,77%
20170,74%0,41%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de ING Direct FN Moderado FI

Peso Valor
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2017-09-15
IT0004085210
9.62%41,48M EUR
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2022-04-01
IT0005244782
5.07%21,85M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2045-02-15
US912810RK60
4.26%18,35M USD
BONOS TSY INFL IX N/B VTO 15 2022-04-15
US912828X398
4.06%17,52M USD
BONOS US TREASURY N/B VTO 28 2021-02-28
US912828P873
3.97%17,11M USD
LETRAS TSY INFL IX N/B VTO 1 2025-07-15
US912828XL95
3.10%13,39M USD
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31
ES00000126B2
2.00%8,64M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2026-11-15
US912828U246
1.98%8,53M USD
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-05-15
IT0005246340
1.64%7,09M EUR
OBLIGACIONES STORM BV 2017-2 2064-05-22
XS1628023134
1.00%4,29M EUR
OBLIGACIONES AUSTRALIAN GOVE 2037-04-21
AU3TB0000192
0.76%3,29M AUD
OBLIGACIONES REPUBLIC OF PER 2026-01-30
XS1315181708
0.64%2,74M EUR
OBLIGACIONES PERTAMINA PERSE 2023-05-20
USY7138AAE02
0.61%2,62M USD
OBLIGACIONES CROATIA VTO 30/ 2022-05-30
XS1028953989
0.60%2,59M EUR
OBLIGACIONES SILVER ARROW SA 2025-07-15
XS1629012573
0.54%2,31M EUR