ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI

15,88
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
186,8M
Patrimonio de la clase
186,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ING
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
ES0152743003
Clase única
2024+0,27%
5 años+2,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,49%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-6,07
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
94,77
Tracking Error
3,62
Correlación
97,35
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-4,49
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
90,50
Tracking Error
4,07
Correlación
95,13
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-3,17
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
4,77
Correlación
95,71
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,3%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
Energía
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
84,7%
Estados Unidos
43,2%
Zona Euro
32,7%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Canadá
1,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
139,1%
Bonos
117,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Cash
-157,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,7%
Largecap
30,2%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
53.611.20130,26%
Futuros Vendidos|fut. Msci World Index 09/23
32.872.85718,55%
Future on Euro Stoxx 50
26.499.63014,96%
Futuros Comprados|fut. Mini Msci Emerging Mk Index 09/23
19.463.96210,99%
Future on Stoxx Europe 600
18.735.41610,58%
United States Treasury Notes 0.88%
16.863.7759,52%
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures
14.249.5608,04%
United States Treasury Notes 2.5%
10.515.3235,94%
Spain (Kingdom of) 2.35%ES00000128Q6
10.364.0635,85%
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128
10.340.3735,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.