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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
167,7M€
Patrimonio de la clase
167,7M€
Fecha de inicio
12/01/2008
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023
31/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Rulebook
22/07/2020
22/07/2020
SimplifiedProspectus
15/07/2011
15/07/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0152743003 | 16,46€ | 0,67% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0152743003
Clase única
2025-2,80%
5 años+4,37%
Riesgo5 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
-2,65
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
92,96
Tracking Error
2,84
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
-4,13
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
4,04
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-2,49
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
90,10
Tracking Error
4,23
Correlación
94,92
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,1%
Tecnología
2,9%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios Financieros
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,6%
Salud
0,6%
Energía
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
13,9%
Estados Unidos
6,5%
Zona Euro
6,2%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,2%
Acciones
14,0%
Cash
2,6%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,1%
Mediumcap
4,1%
Giantcap
3,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 11.629.732€ | 6,73% |
United States Treasury Notes 4% | 10.606.213€ | 6,13% |
United States Treasury Notes 2.75% | 8.386.935€ | 4,85% |
United States Treasury Notes 2.875% | 7.534.250€ | 4,36% |
Spain (Kingdom of) 2.35%ES00000128Q6 | 7.486.738€ | 4,33% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 5.382.278€ | 3,11% |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.866.409€ | 2,81% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 4.229.999€ | 2,45% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 3.710.127€ | 2,15% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.117.064€ | 1,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.