ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI

ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI | ES0152771038

AMUNDI IBERIA

€12,80
-2,38% 1M
-7,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI
ES0152771038
190,76M€0,99%-1,09%1,00€0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Euro Stoxx 50, índice compuesto por las 50 compañías de mayor capitalización bursatil de la zona euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos adicionales. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto al 100% en euros.


Información sobre el fondo de inversión ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

El fondo ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI, con ISIN, ES0152771038 de la gestora AMUNDI IBERIA pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,99%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,09%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Artículo
Buenas, en la línea de años anteriores: 2015: https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_del_2015_9 2014:  https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_del_2014_14 2013:  https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_2013_20_valoracion_cartera , vamos a repasar cómo nos ha ido en el 2016. Sigo manteniendo la estrategia de no inversión directa en acciones, todo en IICs principalmente de RV, y traspasando al cerrar posiciones para postergar todo lo posible el tema fiscal. La rentabilidad global ha sido de un 8% y pico, lo cual puede entenderse bueno, pero lo cierto es que es el tercer descenso consecutivo de la rentabilidad anual conseguida (aunque partiendo de un resultado muy bueno en 2013). Por otra parte el capital + plusvalías al cierre del año no está muy por encima que el que tenía en abril
Artículo
El tiempo pasa volando y ya está apunto de terminar otro año. Un 2016 que ha estado marcado por el QE en Europa, el Brexit, la victoria de Trump, las caídas de los mercados asiáticos, las dificultades de los bancos italianos, la burbuja en renta fija, el anuncio de la subida de tipos en EE.UU etc. En definitiva, un año lleno de volatilidad que en muchas ocasiones provocaba el alarmismo. Pero dónde algunos inversores sólo veían pérdidas, los inversores value estabamos en nuestra salsa, al presentarse un gran abanico de oportunidades dónde invertir, ya que tal y como dice Buffett "Las oportunidades aparecen pocas veces. Cuando llueva oro sal a la calle con un cesto grande y no con un dedal". Y esto mismo sucedía durante los primeros meses de 2016 en el que los fondos de inversión sufrían importantes caídas. Imagino que algunos de vosotros aprovechásteis para entrar o comprar algunas participaciones más y siendo así cerraréis el año con importan
Artículo
Ciertamente es imposible saber de antemano cual será el mejor índice del año pero sí podemos tener algunas pistas sobre cuales son los que obtendrán, con mucha mayor probabilidad, los resultados más consistentes a largo plazo. Esto sería, una mejor relación rentabilidad riesgo. Para entender por qué preferiremos más unos índices que otros, debemos comprender que la volatilidad, característica ineludible de los activos financieros, se compone de dos partes: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El primero es conocido también como riesgo de mercado (del ámbito geográfico del índice) y el segundo es el riesgo diversificable, pues es propio de cada activo. Esto significa que el riesgo no sistemático es posible reducirlo hasta casi cero simplemente incluyendo en cartera más títulos distintos y tan descorrelacionados como sea posible. Pero el riesgo no sistemático también

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,99% -18,44% -20,06%
1 año -8,99% -8,74% -8,57%
3 años 1,08% 0,36% 0,59%
5 años 15,76% 2,97% 4,22%
10 años 65,92% 5,19% 7,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201320,79% - - - -
20143,55% - - - -
20155,73% - - 5,56%5,56%
20163,44%-8,00%-3,52%6,22%9,72%
20178,47%6,00%0,46%4,47%-2,50%
2018 - -4,02%3,01%0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Folleto (Sep 30, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Nov 20, 2018
DFI (Sep 30, 2017) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2011) Nov 20, 2018

Cartera de ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)
FR0000120271
5,92%12,28M€
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
4,61%9,57M€
ACCIONES|SIEMENS N
DE0007236101
3,78%7,84M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3,49%7,25M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3,32%6,90M€
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY
FR0000121014
3,28%6,81M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2,92%6,06M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,87%5,96M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,83%5,87M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2,82%5,84M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)
NL0010273215
2,80%5,80M€
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2,58%5,35M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,49%5,16M€
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2,45%5,08M€
ACCIONES|L OREAL SA
FR0000120321
2,05%4,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,07-0,58
Beta1,121,10
Information Ratio-0,050,03
R-Squared94,0095,88
Sharpe Ratio-0,800,61
Standard Deviation12,3310,49
Tracking Error3,292,33
Treynor Ratio-8,775,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).