RV Zona Euro Cap. Grande

ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI | ES0152771038

Amundi Iberia SGIIC

15 Sep, 2017
13,81
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI (ES0152771038)183,32M EUR13,81 EUR0,99%1,10%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Euro Stoxx 50, índice compuesto por las 50 compañías de mayor capitalización bursatil de la zona euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos adicionales. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto al 100% en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Vincent Masson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,93%
200616,91%7,51%-3,74%6,85%5,73%
20078,41%1,33%9,15%-2,37%0,40%
2008-43,16%-17,58%-5,32%-9,38%-19,62%
200924,66%-15,39%18,82%19,65%3,64%
2010-3,25%-1,28%-10,10%6,99%1,88%
2011-14,59%4,28%0,14%-23,39%6,76%
201217,65%7,15%-5,95%8,64%7,47%
201320,79%-0,35%1,18%11,34%7,61%
20143,55%1,81%4,02%-0,04%-2,17%
20155,73%17,43%-5,87%-9,39%5,56%
20163,44%-8,00%-2,39%4,99%9,72%
20176,58%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 02, 2017) Aug 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 02, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 20, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

Peso Valor
ACCIONES TOTAL SA
FR0000120271
4.35%7,67M EUR
ACCIONES SIEMENS
DE0007236101
4.14%7,30M EUR
ACCIONES SANOFI
FR0000120578
3.89%6,85M EUR
ACCIONES BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
DE000BAY0017
3.79%6,68M EUR
ACCIONES SAP AG
DE0007164600
3.69%6,51M EUR
ACCIONES BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.42%6,02M EUR
ACCIONES ALLIANZ AG
DE0008404005
3.19%5,62M EUR
ACCIONES UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
3.08%5,42M EUR
ACCIONES BASF SE
DE000BASF111
3.01%5,31M EUR
ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
2.90%5,12M EUR
ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF)
FR0000131104
2.86%5,03M EUR
ACCIONES DAIMLER AG
DE0007100000
2.56%4,50M EUR
ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI)
FR0000121014
2.40%4,23M EUR
ACCIONES ING GROEP NV-CVA
NL0011821202
2.37%4,18M EUR
ACCIONES AXA UAP
FR0000120628
2.02%3,56M EUR