RV Zona Euro Cap. Grande

ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI | ES0152771038

Amundi Iberia SGIIC

17 Jul, 2018
13,87
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI (ES0152771038)212,50M EUR13,87 EUR0,99%1,10%1 EUR

Estrategia ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Euro Stoxx 50, índice compuesto por las 50 compañías de mayor capitalización bursatil de la zona euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos adicionales. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto al 100% en euros.


Información sobre el fondo de inversión ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

El fondo ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI, con ISIN, ES0152771038 de la gestora Amundi Iberia SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,29% con una volatilidad del 12,10% lo que le sitúa en la posición 87 entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 212.501.460 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Vincent Masson


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Rentabilidad ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,93%
200616,91%7,51%-3,74%6,85%5,73%
20078,41%1,33%9,15%-2,37%0,40%
2008-43,16%-17,58%-5,32%-9,38%-19,62%
200924,66%-15,39%18,82%19,65%3,64%
2010-3,25%-1,28%-10,10%6,99%1,88%
2011-14,59%4,28%0,14%-23,39%6,76%
201217,65%7,15%-5,95%8,64%7,47%
201320,79%-0,35%1,18%11,34%7,61%
20143,55%1,81%4,02%-0,04%-2,17%
20155,73%17,43%-5,87%-9,39%5,56%
20163,44%-8,00%-2,39%4,99%9,72%
20178,47%6,58%-0,08%4,47%-2,50%
2018-4,89%3,95%

Rendimiento mensual ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2018
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de ING Direct FN EURO Stoxx 50 FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)
FR0000120271
4.84%10,25M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
3.86%8,17M EUR
ACCIONES|SIEMENS N
DE0007236101
3.69%7,82M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.58%7,59M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.39%7,17M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.18%6,74M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
3.18%6,73M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3.13%6,64M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.01%6,37M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.91%6,16M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)
NL0010273215
2.90%6,14M EUR
ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER
DE0007100000
2.88%6,11M EUR
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY
FR0000121014
2.83%6,00M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2.78%5,88M EUR
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV
NL0000235190
2.24%4,75M EUR