Inversabadell 10 Base FI

BASE | ES0155008032

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,88
-0,18% 1M
-0,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0155008032
98,98M€1,40%-1,45%200,00€0,26%
PLUS
ES0155008016
67,22M€0,85%-0,90%100.000,00€0,89%
PREMIER
ES0155008024
18,50M€0,60%-0,65%1,00M€1,14%
PYME
ES0155008057
0,55M€1,18%-1,23%10.000,00€-
CARTERA
ES0155008008
0,00M€0,50%-0,55%0,00€0,73%
EMPRESA
ES0155008040
3,58M€0,85%-0,90%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 10 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 10 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 10 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,60% -1,19% -0,97%
1 año -0,82% -0,82% -1,05%
3 años 0,78% 0,26% 0,33%
5 años 4,30% 0,85% 1,35%
10 años 14,71% 1,38% 2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,44% - - - -
20142,29% - - - -
20151,48% - - 0,74%1,25%
20160,53%-0,14%-0,06%0,22%0,51%
20170,01%0,00%-0,30%0,32%-0,01%
2018 - -0,28%-0,18% - -

Rendimiento mensual Inversabadell 10 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 22, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inversabadell 10 FI

Posición Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
5,46%10,99M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
4,40%8,86M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
3,90%7,84M€
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
3,67%7,39M€
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
3,54%7,14M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
3,38%6,81M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2,72%5,48M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
2,34%4,71M€
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
2,17%4,37M€
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
2,15%4,34M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
2,06%4,14M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
1,98%3,99M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1,97%3,96M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
1,61%3,24M€
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021
XS0907289978
1,22%2,46M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,741,03
Beta0,340,06
Information Ratio-0,590,10
R-Squared39,244,04
Sharpe Ratio-0,551,16
Standard Deviation1,140,93
Tracking Error1,632,84
Treynor Ratio-1,8217,15