Intermoney Variable Euro E FI

196,62
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 Price
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,8M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Intermoney Variable Euro FI
ES0155142013
Clases disponibles
2024+11,36%
5 años+6,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Intermoney Variable Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,43%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
4,35
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
2,12
Correlación
98,59
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
1,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,15
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-29,14%
Alpha
-2,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
4,25
Correlación
97,27
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,8%
Otros
Consumo Cíclico
18,3%
Finanzas
Servicios Financieros
17,4%
Tecnología
Tecnología
16,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Salud
Salud
7,8%
Energía
Energía
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
110,4%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
110,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
71,9%
Largecap
29,2%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.615.0688,01%
Future on Euro Stoxx 50
1.495.1507,42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.435.1697,12%
Sanofi SAFR0000120578
844.0294,19%
Linde PLCIE000S9YS762
783.9293,89%
TotalEnergies SEFR0000120271
770.4363,82%
Future on Euro Stoxx 600 Banks
604.7283,00%
SAP SEDE0007164600
592.9132,94%
Air Liquide SAFR0000120073
588.4932,92%
Airbus SENL0000235190
572.3252,84%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.