Mercado Monetario EUR

CS Corto Plazo FI

CS Corto Plazo B FI | ES0155598032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Apr, 2018
12,98
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Corto Plazo A FI (ES0155598008)151,22M EUR12,98 EUR0,15%0,00%20.000.000 EUR
CS Corto Plazo B FI (ES0155598032)679,59M EUR12,98 EUR0,19%0,23%500 EUR

Estrategia CS Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El fondo invertirá directa/indirectamente a través de IIC financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión CS Corto Plazo FI

El fondo CS Corto Plazo FI, con ISIN, ES0155598032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 76 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 679.589.781 EUR a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones CS Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad CS Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,50%1,04%1,04%0,88%0,49%
20032,08%0,58%0,62%0,37%0,50%
20041,70%0,45%0,44%0,38%0,42%
20051,72%0,41%0,37%0,50%0,42%
20062,36%0,51%0,55%0,60%0,68%
20073,02%0,78%0,73%0,55%0,93%
20081,64%-0,59%0,92%0,52%0,78%
20090,79%0,43%0,23%0,08%0,05%
20100,16%0,04%-0,55%0,58%0,09%
20111,56%0,60%0,31%0,32%0,32%
20122,74%1,16%-0,10%0,96%0,70%
20131,48%0,56%0,30%0,36%0,25%
20140,70%0,27%0,18%0,14%0,10%
20150,43%0,18%0,06%0,08%0,12%
20160,44%0,14%0,06%0,07%0,17%
20170,38%0,05%0,22%0,12%-0,00%
2018-0,08%

Rendimiento mensual CS Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Mar 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 07, 2018
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
Rulebook (Apr 25, 2014) Mar 07, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 04, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de CS Corto Plazo FI

Peso Valor
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 24
Depósitos
4.97%40,03M EUR
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 23
Depósitos
3.97%32,03M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.73%30,02M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.73%30,02M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.73%30,02M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.73%30,02M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,671|2021-07-27
XS1458408306
3.18%25,61M EUR
BONOS|TEVA PHARM FIN IV BV|2,875|2019-04-15
XS0765295828
3.16%25,45M EUR
BONOS|MORGAN STANLEY|0,371|2021-11-08
XS1603892065
3.15%25,40M EUR
Deposito|CAIXA GERAL|0,200|2018 12 28
Depósitos
3.10%25,00M EUR
Deposito|CAIXA GERAL|0,200|2018 12 24
Depósitos
3.10%25,00M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|0,300|2018-06-29
ES03138602S5
2.95%23,73M EUR
BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08
XS1084838496
2.33%18,80M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|0,321|2021-04-12
FR0013250685
2.26%18,19M EUR
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15
XS1379157404
1.97%15,86M EUR