Mixtos Otros

Invercat Actius Mobiliaris SICAV

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. | ES0155682034

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
0,92
1,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. (ES0155682034)2,20M EUR0,92 EUR1,25%1,82%1 EUR

Estrategia Invercat Actius Mobiliaris SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Invercat Actius Mobiliaris SICAV, con ISIN, ES0155682034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.203.561 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Invercat Actius Mobiliaris SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Jordi Borràs Cabacés


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Rentabilidad Invercat Actius Mobiliaris SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,48%1,04%-0,49%-0,95%0,89%
20031,35%0,61%0,62%-0,19%0,30%
20042,55%0,46%0,79%0,56%0,72%
20052,40%0,53%0,50%0,76%0,58%
2006-1,16%0,51%0,71%-2,98%0,65%
2007-2,80%0,92%0,60%-4,62%0,37%
20080,32%-0,18%0,75%-1,51%1,28%
2009-0,47%-0,11%-0,02%0,03%-0,37%
20104,62%0,76%0,46%0,28%3,07%
2011-6,25%-3,64%-6,11%4,81%-1,13%
20126,60%7,58%-4,42%0,88%2,77%
2013-5,61%0,83%-5,78%-1,88%1,26%
2014-1,95%-4,43%3,73%1,14%-2,21%
2015-8,22%4,13%3,25%-6,48%-8,72%
2016-0,97%-0,02%-2,36%4,10%-2,54%
20171,88%0,72%-1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Invercat Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2018-07-27
Depósitos
11.50%0,25M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-04-10
Depósitos
10.35%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|VCG PARTNERS VIETNAM
LU1214545136
5.13%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22
XS1584041252
4.71%0,10M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
4.69%0,10M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
4.67%0,10M EUR
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16
XS1664643746
4.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0496363770
2.43%0,05M EUR
ACCIONES|BYD COMPANY LIMITED
CNE100000296
2.35%0,05M HKD
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
2.15%0,05M EUR
ACCIONES|STEINHOFF INTER
NL0011375019
2.13%0,05M EUR
ACCIONES|CEMEX SAB DE CV
US1512908898
2.12%0,05M USD
ACCIONES|SBERBANK PAO
US80585Y3080
2.07%0,05M USD
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.79%0,04M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190037
1.61%0,04M EUR