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Invercat Actius Mobiliaris SICAV

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. | ES0155682034

Gesiuris Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
0,91
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. (ES0155682034)2,15M EUR0,91 EUR1,25%1,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Jordi Borràs Cabacés


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,48%1,04%-0,49%-0,95%0,89%
20031,35%0,61%0,62%-0,19%0,30%
20042,55%0,46%0,79%0,56%0,72%
20052,40%0,53%0,50%0,76%0,58%
2006-1,16%0,51%0,71%-2,98%0,65%
2007-2,80%0,92%0,60%-4,62%0,37%
20080,32%-0,18%0,75%-1,51%1,28%
2009-0,47%-0,11%-0,02%0,03%-0,37%
20104,62%0,76%0,46%0,28%3,07%
2011-6,25%-3,64%-6,11%4,81%-1,13%
20126,60%7,58%-4,42%0,88%2,77%
2013-5,61%0,83%-5,78%-1,88%1,26%
2014-1,95%-4,43%3,73%1,14%-2,21%
2015-8,22%4,13%3,25%-6,48%-8,72%
2016-0,97%-0,02%-2,36%4,10%-2,54%
20171,88%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invercat Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-07-03
ES00000126V0
31.63%0,70M EUR
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2017-07-18
Depósitos
11.30%0,25M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-04-10
Depósitos
10.17%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|VCG PARTNERS VIETNAM
LU1214545136
5.17%0,11M EUR
ACCIONES|STEINHOFF INTER
NL0011375019
2.47%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0496363770
2.29%0,05M EUR
ACCIONES|BYD COMPANY LIMITED
CNE100000296
1.58%0,03M HKD
ACCIONES|PING AN INSURANCE
CNE1000003X6
1.30%0,03M HKD
ACCIONES|LENTA LTD-REG S
US52634T2006
1.26%0,03M USD
ACCIONES|ICBC
CNE1000003G1
1.23%0,03M HKD
ACCIONES|TEVA
US8816242098
1.20%0,03M USD
PARTICIPACIONES|GLOBAL X MSCI NIGERI
US37954Y6656
1.06%0,02M USD
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.04%0,02M EUR
ACCIONES|SONAE CAPITAL SGPS S
PTSNP0AE0008
0.87%0,02M EUR
ACCIONES|KAZMUNAIGAS EXPLORA
US48666V2043
0.85%0,02M USD