Mixtos Otros

Invercat Actius Mobiliaris SICAV

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. | ES0155682034

Gesiuris Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
0,93
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. (ES0155682034)2,50M EUR0,93 EUR1,25%1,77%1 EUR

Estrategia Invercat Actius Mobiliaris SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Invercat Actius Mobiliaris SICAV

El fondo Invercat Actius Mobiliaris SICAV, con ISIN, ES0155682034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.497.837 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invercat Actius Mobiliaris SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Jordi Borràs Cabacés


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invercat Actius Mobiliaris SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,48%1,04%-0,49%-0,95%0,89%
20031,35%0,61%0,62%-0,19%0,30%
20042,55%0,46%0,79%0,56%0,72%
20052,40%0,53%0,50%0,76%0,58%
2006-1,16%0,51%0,71%-2,98%0,65%
2007-2,80%0,92%0,60%-4,62%0,37%
20080,32%-0,18%0,75%-1,51%1,28%
2009-0,47%-0,11%-0,02%0,03%-0,37%
20104,62%0,76%0,46%0,28%3,07%
2011-6,25%-3,64%-6,11%4,81%-1,13%
20126,60%7,58%-4,42%0,88%2,77%
2013-5,61%0,83%-5,78%-1,88%1,26%
2014-1,95%-4,43%3,73%1,14%-2,21%
2015-8,22%4,13%3,25%-6,48%-8,72%
2016-0,97%-0,02%-2,36%4,10%-2,54%
20170,20%1,88%0,72%-1,75%-0,60%
201813,06%-8,76%

Rendimiento mensual Invercat Actius Mobiliaris SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invercat Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2018-07-27
Depósitos
9.14%0,25M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-04-10
Depósitos
8.22%0,23M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22
XS1584041252
3.73%0,10M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
3.72%0,10M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
3.70%0,10M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12
FR0013250685
3.69%0,10M EUR
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16
XS1664643746
3.67%0,10M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2018-04-03
ES00000121O6
3.66%0,10M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
3.66%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-16
Depósitos
3.66%0,10M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
3.66%0,10M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07
XS1767930826
3.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW
LU1586949999
3.09%0,08M USD
PARTICIPACIONES|GLOBAL X MSCI PAKIST
US37950E6894
2.99%0,08M USD
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0496363770
1.91%0,05M EUR