Mixtos Flexibles EUR

Inverbanser FI

Inverbanser FI | ES0155844030

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
38,28
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Inverbanser FI (ES0155844030)75,89M EUR38,28 EUR0,50%0,53%1 EUR

Estrategia

Podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tendrá entre 0%-100% de la exposición total (directa o indirectamente a través de IIC) en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,68%0,36%-11,73%-16,60%7,37%
200314,10%-8,66%16,50%1,77%5,36%
20047,70%3,05%-0,19%-1,13%5,90%
200518,16%3,99%5,81%6,88%0,48%
200622,29%7,21%-0,38%7,47%6,55%
20076,29%2,78%3,23%-0,92%1,10%
2008-20,11%-6,29%-3,04%-4,46%-7,98%
200914,81%-4,70%9,89%7,56%1,92%
2010-2,52%-1,17%-6,91%5,58%0,35%
2011-6,02%3,47%-0,52%-13,73%5,84%
20126,12%2,26%-4,70%4,43%4,28%
201319,18%1,09%0,54%10,44%6,17%
20144,41%2,23%3,05%-0,48%-0,41%
20156,82%13,16%-2,68%-5,91%3,08%
20165,32%-2,66%0,52%3,52%3,98%
20174,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 05, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inverbanser FI

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03
ES0L01710133
23.43%17,32M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
8.78%6,49M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.36%3,97M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
3.89%2,87M CHF
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2017-08-09
Depósitos
3.38%2,50M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.33%2,46M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
3.12%2,30M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.78%2,06M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.41%1,78M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.08%1,54M EUR
ACCIONES|L OREAL SA
FR0000120321
1.71%1,26M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
1.64%1,21M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.53%1,13M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.49%1,10M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
1.42%1,05M EUR