Mixtos Flexibles EUR

Inverbanser FI

Inverbanser FI | ES0155844030

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
38,48
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Inverbanser FI (ES0155844030)75,83M EUR38,48 EUR0,50%0,53%1 EUR

Estrategia

Podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tendrá entre 0%-100% de la exposición total (directa o indirectamente a través de IIC) en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,68%0,36%-11,73%-16,60%7,37%
200314,10%-8,66%16,50%1,77%5,36%
20047,70%3,05%-0,19%-1,13%5,90%
200518,16%3,99%5,81%6,88%0,48%
200622,29%7,21%-0,38%7,47%6,55%
20076,29%2,78%3,23%-0,92%1,10%
2008-20,11%-6,29%-3,04%-4,46%-7,98%
200914,81%-4,70%9,89%7,56%1,92%
2010-2,52%-1,17%-6,91%5,58%0,35%
2011-6,02%3,47%-0,52%-13,73%5,84%
20126,12%2,26%-4,70%4,43%4,28%
201319,18%1,09%0,54%10,44%6,17%
20144,41%2,23%3,05%-0,48%-0,41%
20156,82%13,16%-2,68%-5,91%3,08%
20165,32%-2,66%0,52%3,52%3,98%
20174,05%0,74%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 05, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverbanser FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.40|2017-07-03
ES0000012783
33.60%25,18M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
9.15%6,85M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.56%3,42M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
4.07%3,05M CHF
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.46%2,59M EUR
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2017-08-09
Depósitos
3.34%2,50M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.51%1,88M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.40%1,80M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.90%1,42M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
1.72%1,29M EUR
ACCIONES|L OREAL SA
FR0000120321
1.70%1,28M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.54%1,15M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
1.45%1,09M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
1.28%0,96M EUR
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
1.27%0,95M EUR