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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,5M€
Patrimonio de la clase
103,5M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/05/2025
30/05/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
5/08/2005
5/08/2005
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverbanser FI
Inverbanser FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155844030 | 56,85€ | 9,25% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155844030
Clase única
2025+6,28%
5 años+9,53%
Riesgo5 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Inverbanser FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,55%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
3,07
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
75,60
Tracking Error
3,46
Correlación
86,95
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
2,67
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
81,88
Tracking Error
3,81
Correlación
90,49
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
4,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
76,14
Tracking Error
4,62
Correlación
87,26
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Consumo Defensivo
17,7%
Tecnología
9,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Industriales
5,7%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
80,8%
Zona Euro
47,2%
Estados Unidos
21,9%
Reino Unido
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,3%
Cash
10,5%
Bonos
6,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Mediumcap
19,8%
Largecap
12,5%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 11.766.198€ | 11,92% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 8.130.418€ | 8,24% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 7.903.500€ | 8,01% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 4.797.725€ | 4,86% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02504113 | 3.997.800€ | 4,05% |
Pareturn Varianza Cervino WldInvms I EURLU0907323314 | 3.967.376€ | 4,02% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.600.087€ | 3,65% |
abrdn European Smaller Comp D Acc EURLU0306632687 | 2.851.281€ | 2,89% |
United States Treasury Bonds 6.875% | 2.824.067€ | 2,86% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 2.765.637€ | 2,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.