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Aragón Portfolio SICAV

ARAGON PORTFOLIO SICAV SA | ES0155909031

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
6,83
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARAGON PORTFOLIO SICAV SA (ES0155909031)4,03M EUR6,83 EUR1,00%2,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,54%7,43%-5,61%4,31%4,51%
2007-3,57%-0,11%0,94%-2,79%-1,62%
2008-23,46%-11,14%0,22%-5,62%-8,94%
200910,21%-1,72%6,69%3,03%2,01%
20104,46%0,87%-3,56%3,68%3,57%
2011-5,42%1,13%-0,32%-10,63%4,99%
2012-20,65%3,48%-3,64%4,20%-23,63%
20138,01%1,94%-0,65%3,31%3,23%
20146,72%1,52%2,96%0,59%1,50%
20152,30%10,44%-2,63%-7,56%2,91%
20160,43%-4,01%-1,90%2,81%3,73%
2017-41,24%-1,32%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aragón Portfolio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
10.49%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
8.10%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
6.61%0,27M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
4.34%0,17M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368267034
3.98%0,16M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0F5UJ7
3.87%0,16M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
3.74%0,15M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.29%0,13M EUR
BONOS|CITIGROUP|1.7|2018-04-27
US172967JN28
3.26%0,13M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
2.92%0,12M EUR
BONOS|MADRID|.727|2021-05-19
ES0000101719
2.74%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2018-03-15
XS1490960942
2.59%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.53%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.52%0,10M EUR