Mixtos Agresivos EUR

Invertres Fondo I FI

Invertres Fondo I FI | ES0156038038

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
13,37
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invertres Fondo I FI (ES0156038038)13,90M EUR13,37 EUR0,40%0,82%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year en un 20%, el MSCI AC World Local en un 70% y Eonia Capitalization Index 7D en un 10%. El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IIC) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixa Bank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Paz De Sebastián


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Paz De Sebastián


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,91%-0,33%-11,17%-12,26%6,97%
200319,77%-0,48%9,59%1,00%8,73%
200412,39%3,43%-0,24%0,39%8,50%
200517,26%2,88%6,56%6,98%-0,02%
200622,52%9,69%-4,04%7,45%8,32%
20077,64%4,22%3,26%-3,39%3,52%
2008-35,42%-11,18%-5,93%-9,18%-14,91%
200923,59%-6,52%18,43%12,72%-0,96%
2010-4,54%-3,15%-8,79%8,12%-0,06%
2011-7,30%4,50%-0,92%-13,94%4,05%
20123,88%0,92%-9,16%7,77%5,15%
201316,46%-0,02%-0,26%10,98%5,23%
20147,00%2,51%4,82%1,54%-1,93%
20152,36%11,67%-1,98%-8,65%2,38%
20165,56%-5,36%-1,53%5,25%7,63%
20175,79%-0,02%2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invertres Fondo I FI

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.33%1,05M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
5.43%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
4.99%0,72M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.65%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.57%0,51M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.51%0,50M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
3.11%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
3.10%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
3.03%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.82%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
2.82%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
2.81%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
2.73%0,39M EUR
ACCIONES|KNP NA
NL0000009082
2.59%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0963540371
2.43%0,35M EUR