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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
70,00% MSCI AC World TR, 10,00% BofAML Euro Overnight Deposit Bid Rate, 20,00% BofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
4/08/1997
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invertres Fondo I FI
Invertres Fondo I FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156038038 | 20,58€ | 9,54% | 6€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156038038
Clase única
2025+6,59%
5 años+9,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invertres Fondo I FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,76%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
3,05
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
70,28
Tracking Error
5,17
Correlación
83,83
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
1,72
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
77,90
Tracking Error
4,83
Correlación
88,26
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
0,70
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
80,79
Tracking Error
4,97
Correlación
89,88
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
14,7%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
5,0%
Salud
3,3%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
68,7%
Estados Unidos
44,8%
Zona Euro
17,8%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
3,4%
Iberoamérica
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Oriente Medio
0,7%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,8%
Bonos
16,1%
Cash
7,4%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
19,9%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares US Technology ETF | 661.648€ | 6,87% |
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18 | 596.712€ | 6,19% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 538.673€ | 5,59% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 519.201€ | 5,39% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 442.498€ | 4,59% |
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 399.663€ | 4,15% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 392.469€ | 4,07% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 378.010€ | 3,92% |
Microsoft Corp | 372.459€ | 3,87% |
Alphabet Inc Class A | 342.919€ | 3,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.