Mixtos Agresivos EUR

Invertres Fondo I FI

Invertres Fondo I FI | ES0156038038

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
13,30
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invertres Fondo I FI (ES0156038038)13,65M EUR13,30 EUR0,40%0,86%6 EUR

Estrategia Invertres Fondo I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year en un 20%, el MSCI AC World Local en un 70% y Eonia Capitalization Index 7D en un 10%. El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IIC) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixa Bank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Invertres Fondo I FI

El fondo Invertres Fondo I FI, con ISIN, ES0156038038 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 8 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,24% con una volatilidad del 7,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.650.934 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Invertres Fondo I FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Paz De Sebastián


Linkedin

Paz De Sebastián


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Rentabilidad Invertres Fondo I FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,91%-0,33%-11,17%-12,26%6,97%
200319,77%-0,48%9,59%1,00%8,73%
200412,39%3,43%-0,24%0,39%8,50%
200517,26%2,88%6,56%6,98%-0,02%
200622,52%9,69%-4,04%7,45%8,32%
20077,64%4,22%3,26%-3,39%3,52%
2008-35,42%-11,18%-5,93%-9,18%-14,91%
200923,59%-6,52%18,43%12,72%-0,96%
2010-4,54%-3,15%-8,79%8,12%-0,06%
2011-7,30%4,50%-0,92%-13,94%4,05%
20123,88%0,92%-9,16%7,77%5,15%
201316,46%-0,02%-0,26%10,98%5,23%
20147,00%2,51%4,82%1,54%-1,93%
20152,36%11,67%-1,98%-8,65%2,38%
20165,56%-5,36%-1,53%5,25%7,63%
20179,25%5,79%-0,02%2,86%0,42%
2018-2,45%

Rendimiento mensual Invertres Fondo I FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invertres Fondo I FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
5.77%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
5.65%0,77M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
4.59%0,62M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.49%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.79%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
3.65%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
3.49%0,47M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.29%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3.24%0,44M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
3.09%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
2.99%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
2.98%0,40M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
2.90%0,39M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299408
2.64%0,36M USD
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.43%0,33M EUR