Mixtos Agresivos EUR

Invertres Fondo I FI

Invertres Fondo I FI | ES0156038038

Caixabank Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
13,43
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invertres Fondo I FI (ES0156038038)13,94M EUR13,43 EUR0,40%0,82%6 EUR

Estrategia Invertres Fondo I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year en un 20%, el MSCI AC World Local en un 70% y Eonia Capitalization Index 7D en un 10%. El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IIC) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixa Bank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Invertres Fondo I FI

El fondo Invertres Fondo I FI, con ISIN, ES0156038038 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 4 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,08% con una volatilidad del 6,74%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.938.661 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Invertres Fondo I FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Paz De Sebastián


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Paz De Sebastián


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Metadata


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Rentabilidad Invertres Fondo I FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,91%-0,33%-11,17%-12,26%6,97%
200319,77%-0,48%9,59%1,00%8,73%
200412,39%3,43%-0,24%0,39%8,50%
200517,26%2,88%6,56%6,98%-0,02%
200622,52%9,69%-4,04%7,45%8,32%
20077,64%4,22%3,26%-3,39%3,52%
2008-35,42%-11,18%-5,93%-9,18%-14,91%
200923,59%-6,52%18,43%12,72%-0,96%
2010-4,54%-3,15%-8,79%8,12%-0,06%
2011-7,30%4,50%-0,92%-13,94%4,05%
20123,88%0,92%-9,16%7,77%5,15%
201316,46%-0,02%-0,26%10,98%5,23%
20147,00%2,51%4,82%1,54%-1,93%
20152,36%11,67%-1,98%-8,65%2,38%
20165,56%-5,36%-1,53%5,25%7,63%
20175,79%-0,02%2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Invertres Fondo I FI

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.89%1,10M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
6.30%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
5.41%0,75M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
4.43%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.72%0,52M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.69%0,51M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.40%0,47M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
3.39%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
3.32%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
3.28%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
2.98%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
2.93%0,41M EUR
ACCIONES|KNP NA
NL0000009082
2.77%0,39M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
2.72%0,38M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299408
2.45%0,34M USD