Solventis Aura Iberian Equity R FI

12,99
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
85,00% Ibex 35, 15,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Aura Iberian Equity FI
ES0156135008
Clases disponibles
2023+18,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,230%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Aura Iberian Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,76%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
-4,30
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
87,83
Tracking Error
4,97
Correlación
93,72
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
0,93
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
7,59
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,4%
Otros
Consumo Cíclico
21,0%
Materiales industriales
Industriales
20,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Energía
Energía
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Salud
Salud
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,5%
Largecap
25,0%
Giantcap
11,3%
Smallcap
11,3%
Microcap
7,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
298.5887,28%
CaixaBank SAES0140609019
228.6745,58%
Vidrala SAES0183746314
206.9805,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
198.2934,84%
Repsol SAES0173516115
189.7054,63%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
184.6094,50%
Bankinter SAES0113679I37
171.6564,19%
Tubacex SAES0132945017
165.7534,04%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
164.8404,02%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015
163.6853,99%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.