Solventis Aura Iberian Equity R FI
12,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
85,00% Ibex 35, 15,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solventis Aura Iberian Equity FI
Solventis Aura Iberian Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156135008 | 12,99€ | 11,05% | 1€ | 1,000% | |||
| ES0156135016 | 13,04€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156135008
Clases disponibles
2023+18,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Aura Iberian Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,76%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
-4,30
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
87,83
Tracking Error
4,97
Correlación
93,72
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
0,93
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
7,59
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,4%
Consumo Cíclico
21,0%
Industriales
20,3%
Servicios Públicos
9,9%
Materiales Básicos
6,8%
Tecnología
4,8%
Energía
4,6%
Inmobiliario
4,0%
Salud
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,5%
Largecap
25,0%
Giantcap
11,3%
Smallcap
11,3%
Microcap
7,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 298.588€ | 7,28% |
CaixaBank SAES0140609019 | 228.674€ | 5,58% |
Vidrala SAES0183746314 | 206.980€ | 5,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 198.293€ | 4,84% |
Repsol SAES0173516115 | 189.705€ | 4,63% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 184.609€ | 4,50% |
Bankinter SAES0113679I37 | 171.656€ | 4,19% |
Tubacex SAES0132945017 | 165.753€ | 4,04% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 164.840€ | 4,02% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 163.685€ | 3,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.