JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A.

25,25
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M
Patrimonio de la clase
7,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jenkings Inversiones SICAV
ES0156496038
Clase única
2024+3,56%
5 años+8,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,960%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jenkings Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,85%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Salud
Salud
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
76,1%
Estados Unidos
33,3%
Zona Euro
30,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,2%
Bonos
10,3%
Cash
6,7%
Otros activos
3,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,7%
Largecap
21,7%
Smallcap
5,6%
Mediumcap
5,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
782.20311,13%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
567.5498,07%
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707
545.8477,76%
Spain (Kingdom of)ES0L02404124
532.2017,57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
459.9796,54%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
260.4143,70%
Microsoft Corp
255.9263,64%
Bestinver Internacional FIES0114638036
249.5353,55%
Allianz SEDE0008404005
247.3123,52%
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114
211.6813,01%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.