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Jenkings Inversiones SICAV

JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156496038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

13 Oct, 2017
17,16
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156496038)5,13M EUR17,16 EUR0,67%1,03%1 EUR

Estrategia

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,67%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,50%-0,99%-0,26%
2008-35,86%-9,96%-5,00%-10,02%-16,67%
200931,21%-5,94%17,47%14,81%3,43%
2010-5,06%-0,94%-12,04%6,82%2,00%
2011-6,94%3,78%-0,96%-15,82%7,55%
20128,93%3,98%-3,34%6,71%1,57%
201316,06%2,44%-0,72%8,34%5,33%
20148,58%2,24%5,00%0,50%0,64%
20153,39%15,09%-3,29%-9,36%2,48%
20165,31%-5,25%-2,85%4,43%9,55%
20177,51%-0,29%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 28, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jenkings Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
7.07%0,36M USD
Participaciones|ISHARES
IE0031442068
5.86%0,30M USD
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
4.39%0,22M EUR
Acciones|DUFRY
CH0023405456
4.37%0,22M CHF
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
3.97%0,20M EUR
Acciones|BASF
DE000BASF111
3.92%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
3.76%0,19M EUR
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS
FR0000131104
3.12%0,16M EUR
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375
DE0005810055
2.82%0,14M EUR
Acciones|RANDSTAD HOLDING
NL0000379121
2.67%0,13M EUR
Acciones|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
2.64%0,13M EUR
Acciones|GENERAL ELECTRIC
US3696041033
2.63%0,13M USD
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.45%0,12M EUR
Acciones|FRESENIUS AG-PFD
DE0005785604
2.40%0,12M EUR
Acciones|LVMH
FR0000121014
2.31%0,12M EUR