Mixtos Otros

Jenkings Inversiones SICAV

JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156496038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

12 Dec, 2017
17,44
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156496038)5,20M EUR17,44 EUR0,67%1,03%1 EUR

Estrategia Jenkings Inversiones SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


Información sobre el fondo de inversión Jenkings Inversiones SICAV

El fondo Jenkings Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156496038 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.195.580 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Jenkings Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,67%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jenkings Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,50%-0,99%-0,26%
2008-35,86%-9,96%-5,00%-10,02%-16,67%
200931,21%-5,94%17,47%14,81%3,43%
2010-5,06%-0,94%-12,04%6,82%2,00%
2011-6,94%3,78%-0,96%-15,82%7,55%
20128,93%3,98%-3,34%6,71%1,57%
201316,06%2,44%-0,72%8,34%5,33%
20148,58%2,24%5,00%0,50%0,64%
20153,39%15,09%-3,29%-9,36%2,48%
20165,31%-5,25%-2,85%4,43%9,55%
20177,51%-0,29%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 28, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jenkings Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
7.19%0,37M USD
Participaciones|ISHARES
IE0031442068
5.78%0,30M USD
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
4.30%0,22M EUR
Acciones|BASF
DE000BASF111
4.28%0,22M EUR
Acciones|DUFRY
CH0023405456
4.03%0,21M CHF
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.99%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
3.76%0,19M EUR
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS
FR0000131104
3.32%0,17M EUR
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375
DE0005810055
2.75%0,14M EUR
Acciones|RANDSTAD HOLDING
NL0000379121
2.68%0,14M EUR
Acciones|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
2.53%0,13M EUR
Acciones|ENCE
ES0130625512
2.49%0,13M EUR
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.46%0,13M EUR
Acciones|LVMH
FR0000121014
2.43%0,12M EUR
Acciones|BANCA INTESA
IT0000072618
2.43%0,12M EUR