Kutxabank Euribor 3 FI

Kutxabank Euribor 3 FI | ES0156586002

KUTXABANK GESTION

€6,15
-0,04% 1M
+2,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Euribor 3 FI
ES0156586002
49,88M€0,24%-0,29%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Euribor 3 FI

El objetivo no garantizado a vencimiento (31.01.24) es obtener el 100% del valor liquidativo a 7.9.17, incrementado en una posible rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad será la suma de 26 observaciones trimestrales del Euribor 3M, cada una ponderada por el número de días del respectivo trimestre, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,10% por 0,10% y las superiores a 1,50% por 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,46%, para suscripciones a 7.9.17 mantenidas a vencimiento. (TAE dependerá de cuando suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Euribor 3 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Kutxabank Euribor 3 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,24%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,25% 4,61% 4,72%
1 año 2,14% 2,15% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,07%0,07%0,46%
20180,42%1,74%-1,20%-0,37%0,27%
2019 - 1,08%1,39% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2017) Jul 22, 2019

Cartera de Kutxabank Euribor 3 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,84|2024-01-31
ES00000121K4
92,30%45,43M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,80|2024-01-31
ES00000121G2
4,82%2,37M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,59
Beta0,49
Information Ratio-1,49
R-Squared52,84
Sharpe Ratio2,44
Standard Deviation1,15
Tracking Error1,17
Treynor Ratio5,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).