RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Euribor FI

Kutxabank Euribor FI | ES0156622005

Kutxabank Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
6,02
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Euribor FI (ES0156622005)116,02M EUR6,02 EUR0,16%0,00%100 EUR

Estrategia Kutxabank Euribor FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.1.23 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10.4.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de dias del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del Euribor 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10.4.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Euribor FI

El fondo Kutxabank Euribor FI, con ISIN, ES0156622005 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 193 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 116.020.102 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank Euribor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Kutxabank Euribor FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,90%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Rulebook (Feb 03, 2017) Feb 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Euribor FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,68|2023-01-31
ES00000124X1
82.13%95,07M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
14.71%17,03M EUR