Kutxabank Euribor FI

Kutxabank Euribor FI | ES0156622005

KUTXABANK GESTION

€6,10
+0,01% 1M
+1,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Euribor FI
ES0156622005
111,59M€0,16%-0,19%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Euribor FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.1.23 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10.4.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de dias del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del Euribor 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10.4.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Euribor FI

El fondo Kutxabank Euribor FI, con ISIN, ES0156622005 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 48 entre los 130 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Kutxabank Euribor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,19%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,19% 2,43% 4,72%
1 año 0,80% 0,80% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 0,90%0,90%-0,05%0,33%
20180,16%1,20%-0,82%-0,44%0,23%
2019 - 0,60%0,57% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2017) Jul 22, 2019

Cartera de Kutxabank Euribor FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,68|2023-01-31
ES00000124X1
87,04%96,83M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
8,82%9,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,00
Beta0,31
Information Ratio-2,35
R-Squared38,60
Sharpe Ratio1,64
Standard Deviation0,84
Tracking Error1,35
Treynor Ratio4,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).