RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Euribor FI

Kutxabank Euribor FI | ES0156622005

Kutxabank Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
6,02
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Euribor FI (ES0156622005)113,63M EUR6,02 EUR0,16%0,15%100 EUR

Estrategia Kutxabank Euribor FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.1.23 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10.4.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de dias del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del Euribor 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10.4.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Euribor FI

El fondo Kutxabank Euribor FI, con ISIN, ES0156622005 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 50 entre los 225 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,38% con una volatilidad del 2,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.627.703 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Kutxabank Euribor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Euribor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,90%-0,05%0,33%
20181,20%-0,82%

Rendimiento mensual Kutxabank Euribor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Feb 03, 2017) Feb 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Kutxabank Euribor FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,68|2023-01-31
ES00000124X1
84.10%95,96M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
13.05%14,89M EUR