Kutxabank RF Enero 2022 FI

Kutxabank RF Enero 2022 FI | ES0156776009

KUTXABANK GESTION

€6,43
+0,11% 1M
+0,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank RF Enero 2022 FI
ES0156776009
35,23M€0,17%-0,22%100,00€0,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank RF Enero 2022 FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo (VL) a 31.1.22 sea el 105,97% del VL a 30.3.15. TAE NO GARANTIZADA 0,85% para suscripciones a 30.3.15, mantenidas a 31.1.22. La TAE dependerá de cuando suscriba. Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar la TAE citada se dará derecho de separación a partícipes en plazo máximo de 10 días desde 30.3.15. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank RF Enero 2022 FI

El fondo Kutxabank RF Enero 2022 FI, con ISIN, ES0156776009 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 51 entre los 130 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Kutxabank RF Enero 2022 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,17%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,22%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,89% 1,80% 4,72%
1 año 0,75% 0,75% 2,06%
3 años 2,52% 0,83% 0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,65%1,81%0,92%0,92%-1,45%
20171,17%0,09%0,92%0,11%0,06%
20180,52%1,08%-0,64%-0,40%0,49%
2019 - 0,43%0,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Jul 23, 2019

Cartera de Kutxabank RF Enero 2022 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,18|2022-01-31
ES00000123N4
92,36%32,46M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
2,11%0,74M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,340,66
Beta0,220,37
Information Ratio-2,23-0,04
R-Squared28,1326,72
Sharpe Ratio1,880,75
Standard Deviation0,691,45
Tracking Error1,461,80
Treynor Ratio6,062,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).