Rural Bolsa Garantía 2024 FI

Rural Bolsa Garantía 2024 FI | ES0156831036

GESCOOPERATIVO

€765,78
+0,22% 1M
+3,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Bolsa Garantía 2024 FI
ES0156831036
54,79M€0,55%-0,60%0,00€2,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Bolsa Garantía 2024 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/4/24 el 100% del valor liquidativo a 15/6/16 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX-35 entre el 15/6/16 y 23/04/24, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/06/2016 y 22/07/16, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 23 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/07/16 al 23/04/24 (94 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/06/16, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Rural Bolsa Garantía 2024 FI

El fondo Rural Bolsa Garantía 2024 FI, con ISIN, ES0156831036 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición 126 entre los 254 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural Bolsa Garantía 2024 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,20% 6,63% 5,20%
1 año 0,85% 0,86% 0,95%
3 años 6,25% 2,05% 0,73%
5 años 6,41% 1,25% 1,04%
10 años 22,28% 2,03% 1,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,20% - - - -
20153,41% - - -2,02% -
20162,26%-0,79%1,92%2,46%-1,30%
20172,13%2,19%0,98%-0,29%-0,74%
2018-2,71%-0,29%-0,57%-1,40%-0,47%
2019 - 2,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2016) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 19, 2019

Cartera de Rural Bolsa Garantía 2024 FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
93,91%50,90M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,840,22
Beta1,451,39
Information Ratio0,210,34
R-Squared82,5248,20
Sharpe Ratio0,930,70
Standard Deviation3,312,95
Tracking Error1,672,20
Treynor Ratio2,121,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).