Rural Mixto Internacional 15 FI

ES0156832000 · Rural Mixto Internacional 15 FI
780,03
2022 €
-3,83%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
780,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,88%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0156832000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
242,8M
Patrimonio de la clase
242,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Business Combination
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Mixto Internacional 15 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,06%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
2,26
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
89,57
Tracking Error
4,43
Correlación
94,64
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
0,68
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
77,63
Tracking Error
3,38
Correlación
88,11
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-0,07
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
71,42
Tracking Error
2,87
Correlación
84,51
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Salud
Salud
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
Energía
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Materiales industriales
Industriales
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
11,7%
Estados Unidos
7,6%
Zona Euro
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
75,9%
Acciones
11,7%
Cash
10,1%
Convertible
2,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,3%
Largecap
1,8%
Mediumcap
0,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.499%ES00000128S2
15.968.2236,83%
Castile and Leon, Autonomous Community of 0%ES0001351594
10.071.5384,31%
Madrid (Comunidad de) 4.125%ES0000101602
9.879.3494,23%
Italy (Republic Of) 0.675%IT0005086886
8.073.0903,46%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%ES0378641312
7.023.0953,01%
United States Treasury Notes 1.437%
6.140.0172,63%
Castile and Leon, Autonomous Community of 4.7%ES0001351370
5.248.2252,25%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%ES0378641320
5.151.5332,21%
Italy (Republic Of) 0.725%IT0005135840
5.092.4132,18%
Spain (Kingdom of) 0.492%ES0000012F84
5.055.7412,16%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.