Mixtos Defensivos EUR - Global

Rural Mixto Internacional 15 FI

Rural Mixto Internacional 15 FI | ES0156832000

Gescooperativo SGIIC

17 Jul, 2018
791,65
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto Internacional 15 FI (ES0156832000)61,63M EUR791,65 EUR1,00%1,11%300 EUR

Estrategia Rural Mixto Internacional 15 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Rural Mixto Internacional 15 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Rural Mixto Internacional 15 FI, con ISIN ES0156832000, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 93. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,24% con una volatilidad del 1,14%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio total, que asciende a 61.629.673 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Rural Mixto Internacional 15 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad Rural Mixto Internacional 15 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200815,76%3,34%-1,33%5,30%7,81%
20091,18%4,29%-1,44%-1,20%-0,37%
20100,73%0,40%0,03%0,17%0,13%
20113,72%0,63%-0,04%1,88%1,21%
20124,58%2,61%-3,15%2,26%2,91%
20134,09%1,85%0,54%1,27%0,37%
20140,37%0,56%0,08%-0,12%-0,15%
2015-2,69%-0,20%-1,09%-1,24%-0,18%
20161,11%-0,46%0,02%0,88%0,68%
2017-0,04%0,86%-0,70%-0,13%-0,07%
2018-0,77%0,24%

Rendimiento mensual Rural Mixto Internacional 15 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (May 29, 2015) May 29, 2015
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rural Mixto Internacional 15 FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,75% 311018
ES00000124B7
13.39%8,30M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
9.25%5,74M EUR
Bono del Estado 4,30% 311019
ES00000121O6
7.02%4,35M EUR
Letra del Tesoro 060418
ES0L01804068
5.65%3,51M EUR
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620
PTOTECOE0029
3.65%2,26M EUR
Comunidad Madrid 0,747% 300422
ES0000101842
2.65%1,65M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.45%1,52M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
2.21%1,37M EUR
Schroder International Euro Corp C
LU0113258742
2.20%1,36M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
2.19%1,36M EUR
Us Treasury N/B 1,5% 311218
US912828A750
1.96%1,21M USD
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
1.77%1,10M EUR
Bono del Estado 4,60% 300719
ES00000121L2
1.76%1,09M EUR
Ac.Apple
US0378331005
1.76%1,09M USD
Banco Santander SA Float 211124
XS1794222478
1.63%1,01M EUR