Mixtos Defensivos EUR - Global

Rural Mixto Internacional 15 FI

Rural Mixto Internacional 15 FI | ES0156832000

Gescooperativo SGIIC

21 Nov, 2017
793,04
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto Internacional 15 FI (ES0156832000)66,16M EUR793,04 EUR1,00%1,11%300 EUR

Estrategia Rural Mixto Internacional 15 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Rural Mixto Internacional 15 FI, con ISIN ES0156832000, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 138. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,10% con una volatilidad del 1,48%. El patrimonio total asciende a 66.156.453 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Rural Mixto Internacional 15 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad Rural Mixto Internacional 15 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200815,76%3,34%-1,33%5,30%7,81%
20091,18%4,29%-1,44%-1,20%-0,37%
20100,73%0,40%0,03%0,17%0,13%
20113,72%0,63%-0,04%1,88%1,21%
20124,58%2,61%-3,15%2,26%2,91%
20134,09%1,85%0,54%1,27%0,37%
20140,37%0,56%0,08%-0,12%-0,15%
2015-2,69%-0,20%-1,09%-1,24%-0,18%
20161,11%-0,46%0,02%0,88%0,68%
20170,86%-0,70%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (May 29, 2015) May 29, 2015
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Mixto Internacional 15 FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,75% 311018
ES00000124B7
13.44%8,59M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
9.26%5,92M EUR
Bono del Estado 4,30% 311019
ES00000121O6
7.04%4,50M EUR
Bono del Estado 0,5% 311017
ES00000126V0
6.27%4,01M EUR
Us Treasury N/B 1% 311217
US912828N555
3.97%2,54M USD
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.36%1,51M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
2.15%1,37M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
2.14%1,37M EUR
Schroder International Euro Corp C
LU0113258742
2.12%1,36M EUR
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
1.74%1,11M EUR
Bono del Estado 4,60% 300719
ES00000121L2
1.71%1,10M EUR
Ac.Apple
US0378331005
1.63%1,04M USD
Comunidad Madrid Float 300420
ES0000101800
1.57%1,00M EUR
Santander Consumer Finance 0,75% 030419
XS1385935769
1.27%0,81M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
0.96%0,61M EUR