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Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% MSCI World EUR, 20,00% BBgBarc Series-E Euro Govt 1-5Y TR EUR, 20,00% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
88,7M€
Patrimonio de la clase
77,7M€
Fecha de inicio
23/05/2018
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Sostenible Decidido FI
Rural Sostenible Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156836019 | 382,04€ | 2,21% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0156836001 | 350,83€ | 0,79% | 200€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156836001
Clases disponibles
2025-6,52%
5 años+3,30%
Riesgo5 / 7
Gastos2,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Sostenible Decidido FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-6,00
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
2,24
Correlación
96,58
Ratio de Información
-2,64
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
-2,89
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
2,23
Correlación
97,63
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-15,08%
Alpha
-2,19
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
2,54
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Industriales
11,5%
Salud
10,0%
Servicios Financieros
6,7%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios Públicos
3,4%
Materiales Básicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios de Comunicación
2,5%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
62,0%
Estados Unidos
38,6%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,5%
Japón
1,9%
Canadá
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,0%
Bonos
33,7%
Cash
3,0%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,3%
Giantcap
20,7%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Instituto de Credito Oficial 0.98917%XS2412060092 | 4.915.540€ | 5,19% |
Mirova Global Sust Eq I/A EURLU0914729453 | 3.568.175€ | 3,77% |
DPAM B Equities World Sust F CapBE0948500344 | 3.515.170€ | 3,71% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 3.516.644€ | 3,71% |
Candriam Sustainable Equity US I USD AccLU2227857401 | 3.434.049€ | 3,63% |
BNP Paribas Climate Change I CLU0406802768 | 3.254.629€ | 3,44% |
Pictet - Global Envir Opps I EURLU0503631631 | 3.240.410€ | 3,42% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 3.075.254€ | 3,25% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 3.057.571€ | 3,23% |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EURLU0985319473 | 3.011.721€ | 3,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.