CdE ODS Impact ISR FI

ES0157327000 · CdE ODS Impact ISR A FI
6,72
YTD
-14,10%
Rentabilidad en el año
3A
-1,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,51%
Comisiones:
1,350%
ISIN:
ES0157327000
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guían por principios éticos y financieros. La mayoría de las inversiones se realizará en compañías que impacten en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que hayan firmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, valorando especialmente las que promuevan la igualdad de género. También se podrá invertir en IIC con impacto en los ODS. Se integrarán aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Hasta el 50% del patrimonio se podrá invertir en IIC financieras, incluidas las de CI Gestión. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La renta variable estará entre 30-50%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países. A partir de 2028 podrá ser inferior al 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
91,3M
Patrimonio de la clase
60,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Business Combination
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo CdE ODS Impact ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,26%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-5,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
91,02
Tracking Error
3,06
Correlación
95,40
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
-1,51%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-3,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
90,61
Tracking Error
2,90
Correlación
95,19
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
-4,10
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
74,82
Tracking Error
4,24
Correlación
86,50
Ratio de Información
-1,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,3%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
46,7%
Estados Unidos
23,3%
Reino Unido
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Zona Euro
5,8%
Canadá
1,7%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,7%
Bonos
44,5%
Cash
5,8%
Convertible
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,2%
Largecap
16,4%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1
5.000.5686,44%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.585.6612,04%
UNITE Group PLCGB0006928617
1.358.3221,75%
Microsoft Corp
1.327.3751,71%
Procter & Gamble Co
1.327.4021,71%
Bank of Montreal
1.299.6841,67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%GB00BL68HJ26
1.267.2451,63%
Kimberly-Clark Corp
1.260.3601,62%
Vinci SAFR0000125486
1.250.7261,61%
Thermo Fisher Scientific Inc
1.251.8391,61%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.