RV Sector Consumo

GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

CLASE I | ES0157638018

GVC Gaesco Gestión SGIIC

07 Sep, 2016
12,33
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0157638000)20,31M EUR14,65 EUR2,25%2,37%1 EUR
CLASE I (ES0157638018)2,10M EUR12,33 EUR0,75%0,89%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0157638026)3,45M EUR15,04 EUR1,50%0,26%500.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo, que invierten en Renta Variable, el fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, con ISIN ES0157638018, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 23.754.598 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-07

Rentabilidades absolutas al 2016-09-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,01%-0,36%8,22%
201517,47%19,19%-5,51%-2,24%6,70%
2016-3,25%-5,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Peso Valor
ACCIONES|PRICELINE.COM
US7415034039
6.85%1,55M USD
ACCIONES|HILTON WORLD HO
US43300A2033
5.72%1,29M USD
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
5.32%1,20M USD
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
4.65%1,05M EUR
ACCIONES|HYATT HOTELS CO
US4485791028
4.62%1,05M USD
ACCIONES|DUFRY AG
CH0023405456
4.16%0,94M CHF
ACCIONES|SIXT AG
DE0007231334
3.80%0,86M EUR
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
3.61%0,82M EUR
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDIN
JE00BN574F90
3.59%0,81M GBP
ACCIONES|MANDARINA ORIEN
BMG578481068
3.26%0,74M USD
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
3.25%0,73M EUR
ACCIONES|MARRIOTT INTERN
US5719032022
3.09%0,70M USD
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3.03%0,69M USD
ACCIONES|CENTRAL JAPAN R
JP3566800003
2.96%0,67M JPY
ACCIONES|TRIGANO SA
FR0005691656
2.90%0,66M EUR