RV Sector Consumo

GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

CLASE I | ES0157638018

GVC Gaesco Gestión SGIIC

07 Sep, 2016
12,33
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0157638000)18,10M EUR14,35 EUR2,25%2,37%1 EUR
CLASE I (ES0157638018)2,10M EUR12,33 EUR0,75%0,89%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0157638026)2,74M EUR14,71 EUR1,50%0,26%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,01%-0,36%8,22%
201517,47%19,19%-5,51%-2,24%6,70%
2016-3,25%-5,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Peso Valor
ACCIONES|PRICELINE.COM
US7415034039
6.05%1,23M USD
ACCIONES|HILTON WORLD HO
US43300A2033
5.34%1,08M USD
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
5.06%1,03M EUR
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
4.42%0,90M EUR
ACCIONES|HYATT HOTELS CO
US4485791028
4.12%0,84M USD
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDIN
JE00BN574F90
4.07%0,83M GBP
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
3.55%0,72M EUR
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
3.54%0,72M USD
ACCIONES|SIXT AG
DE0007231334
3.52%0,71M EUR
ACCIONES|DELTA AIR LINES
US2473617023
3.48%0,71M USD
ACCIONES|MANDARINA ORIEN
BMG578481068
3.45%0,70M USD
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3.30%0,67M USD
ACCIONES|CENTRAL JAPAN R
JP3566800003
3.17%0,64M JPY
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
3.08%0,63M EUR
ACCIONES|MARRIOTT INTERN
US5719032022
2.90%0,59M USD