GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI

GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI | ES0157639008

GVC GAESCO GESTION

€10,21
+0,30% 1M
+5,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI
ES0157639008
25,55M€1,25%-1,34%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBOXX Euro Overall Total Return Index. Se invierte directa o indirectamente a través de IICfinancieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo “principal write down” no convertibles en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RFdel 100%.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI

El fondo GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0157639008 de la gestora GVC GAESCO GESTION pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,06% 4,15% 4,94%
1 año 3,47% 3,28% 4,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-4,11% - - 1,00%1,00%
2018-4,10%-0,86%-0,96%0,44%-2,75%
2019 - 2,67%1,75%0,99% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2017) Oct 17, 2019

Cartera de GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI

Posición Peso Valor
R.|SIDECU|6,000|2020-03-18
ES0305063002
2,54%0,61M€
R.|MASMOVIL IBERCO|5,500|2020-06-30
ES0384696003
2,14%0,52M€
R.|INDRA |3,000|2024-04-19
XS1809245829
2,13%0,51M€
R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03
ES0305031009
2,07%0,50M€
T-BILLS|ESTADO GRIEGO |0,424|2019-08-30
GR0002187533
2,07%0,50M€
R.|HYUNDAI CAPITAL|3,000|2022-06-20
US44891CBA09
1,83%0,44M€
R.|CNP ASSURANCES|3,143|2049-03-11
FR0010167247
1,68%0,40M€
R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24
ES0376156016
1,66%0,40M€
PAGARÉS|BARCELO CORPORA|0,240|2019-08-23
ES0505047151
1,65%0,40M€
R.|STANDARD CHART|5,268|2049-07-30
USG84228AT58
1,54%0,37M€
R.|JUNTA DE EXTREM|3,800|2025-04-15
ES0000099186
1,45%0,35M€
R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14
ES0268675032
1,35%0,33M€
R.|HIPERCOR|3,875|2022-01-19
XS1169199152
1,33%0,32M€
R.|ABANCA CORP BAN|6,104|2029-01-18
ES0265936007
1,31%0,32M€
R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10
FR0013322187
1,29%0,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,96
Beta0,63
Information Ratio-1,94
R-Squared23,31
Sharpe Ratio1,05
Standard Deviation2,90
Tracking Error2,67
Treynor Ratio4,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).