GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI

10,37
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,7M
Patrimonio de la clase
64,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI
ES0157639008
Clases disponibles
2024+1,28%
5 años+0,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,48%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
1,18
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
35,88
Tracking Error
4,42
Correlación
59,90
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-11,31%
Alpha
0,65
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
50,33
Tracking Error
5,03
Correlación
70,94
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-11,31%
Alpha
1,44
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
39,58
Tracking Error
4,90
Correlación
62,91
Ratio de Información
0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,5%

Exposición regional

Reino Unido
0,5%
País Desarrollado
0,5%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
88,0%
Cash
10,2%
Acciones preferentes
0,7%
Acciones
0,5%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,5%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sacyr SA 6.3%XS2597671051
1.528.0091,90%
Nationwide Building Society 4.5%XS2710354544
1.238.4271,54%
Global Agrajes Sl 7.499%NO0010912801
1.232.8821,53%
Grupo Pikolin S.L 4%ES0305072011
1.167.8751,45%
CNP Assurances SA 5.252%FR001400F620
1.037.2911,29%
Coface SA 5.75%FR001400M8W6
1.038.1861,29%
Valeo SE 5.875%FR001400L9Q7
967.8461,20%
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%XS2696224315
950.8761,18%
Sixt SE 5.125%DE000A351WB9
952.5951,18%
Atrys Health Sa 8.283%ES0205503008
897.3841,11%
Datos a

Otros fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Más fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Flexible EUR

Más fondos de la categoría RF Flexible EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.