RV Europa Cap. Grande Blend

Acacia Reinverplus Europa FI

Acacia Reinverplus Europa FI | ES0157934003

Acacia Inversión SGIIC

22 Nov, 2017
1,51
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Reinverplus Europa FI (ES0157934003)11,30M EUR1,51 EUR1,35%1,59%1 EUR

Estrategia Acacia Reinverplus Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 100% FTSE Eurotop 100. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Acacia Reinverplus Europa FI, con ISIN ES0157934003, de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,77% con una volatilidad del 8,66%. El patrimonio total asciende a 11.297.790 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Acacia Reinverplus Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Acacia Reinverplus Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,18%-20,28%7,43%
201211,85%6,44%-4,47%6,30%3,49%
201323,02%4,36%-1,64%10,73%8,23%
20145,08%2,41%4,33%0,39%-2,03%
20158,03%17,64%-2,93%-9,44%4,47%
20160,84%-8,24%-3,12%4,89%8,14%
20178,17%0,20%4,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Acacia Reinverplus Europa FI

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
4.19%0,45M EUR
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS
FR0000131104
2.54%0,27M EUR
Acciones|BANCA INTESA
IT0000072618
2.36%0,25M EUR
Acciones|PSA
FR0000121501
1.91%0,21M EUR
Acciones|IMCD GROUP NV
NL0010801007
1.80%0,19M EUR
Acciones|RWE
DE0007037129
1.78%0,19M EUR
Acciones|UBS
CH0244767585
1.64%0,18M CHF
Acciones|ATLAS COPCO
SE0001824004
1.61%0,17M SEK
Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
DE0005933956
1.58%0,17M EUR
Acciones|GIMV NV
BE0003593044
1.37%0,15M EUR
Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
NL0010877643
1.19%0,13M EUR
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
1.10%0,12M GBP
Acciones|FAURECIA
FR0000121147
1.08%0,12M EUR
Acciones|LUFTHANSA
DE0008232125
1.07%0,12M EUR
Acciones|NORDEA
SE0000869646
1.06%0,11M SEK