RV Europa Cap. Grande Blend

Acacia Reinverplus Europa FI

Acacia Reinverplus Europa FI | ES0157934003

Acacia Inversión SGIIC

18 Jun, 2018
1,59
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Reinverplus Europa FI (ES0157934003)16,23M EUR1,59 EUR1,35%1,58%1 EUR

Estrategia Acacia Reinverplus Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 100% FTSE Eurotop 100. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Reinverplus Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Acacia Reinverplus Europa FI, con ISIN ES0157934003, de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición 31. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,00% con una volatilidad del 9,04%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio total, que asciende a 16.226.450 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Acacia Reinverplus Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Acacia Reinverplus Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,18%-20,28%7,43%
201211,85%6,44%-4,47%6,30%3,49%
201323,02%4,36%-1,64%10,73%8,23%
20145,08%2,41%4,33%0,39%-2,03%
20158,03%17,64%-2,93%-9,44%4,47%
20160,84%-8,24%-3,12%4,89%8,14%
201714,06%8,17%0,20%4,55%0,65%
2018-3,09%

Rendimiento mensual Acacia Reinverplus Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Acacia Reinverplus Europa FI

Peso Valor
Obligaciones|SAN PAOLO|6,125|2023-03-15
XS1577427872
3.85%0,52M EUR
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
3.37%0,46M EUR
Acciones|AURUBIS AG
DE0006766504
2.14%0,29M EUR
Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
DE0005933956
2.05%0,28M EUR
Acciones|RENAULT
FR0000131906
1.93%0,26M EUR
Acciones|BANCA INTESA
IT0000072618
1.86%0,25M EUR
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS
FR0000131104
1.78%0,24M EUR
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP
CH0267291224
1.59%0,21M CHF
Acciones|ISHARES MSCI
DE0002635307
1.35%0,18M EUR
Acciones|UBS
CH0244767585
1.29%0,17M CHF
Acciones|SKY PLC
GB0001411924
1.14%0,15M GBP
Acciones|TDC GROUP
DK0060228559
1.11%0,15M DKK
Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG
DE0007165631
1.02%0,14M EUR
Acciones|OCADO GROUP PLC
GB00B3MBS747
0.99%0,13M GBP
Acciones|DSM
NL0006294274
0.98%0,13M EUR