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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
43,5M€
Fecha de inicio
16/09/2016
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Unicaja Gestion Crecimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158314023 | 6,38€ | 3,09% | 300.000€ | 0,810% | |||
| ES0158314007 | 6,16€ | 2,70% | 6€ | 1,350% | |||
| ES0158314031 | 6,18€ | — | 6€ | 0,473% | |||
| ES0158314049 | 6,18€ | — | 1.000.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158314007
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años-0,81%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unicaja Gestion Crecimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,85%
Volatilidad
3,08%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
1,71
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
53,28
Tracking Error
2,20
Correlación
72,99
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
-1,85
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
34,65
Tracking Error
3,45
Correlación
58,86
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
-2,11
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
27,54
Tracking Error
4,58
Correlación
52,48
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
5,4%
Servicios Públicos
5,0%
Salud
3,8%
Servicios Financieros
3,6%
Tecnología
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Consumo Cíclico
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,2%
Zona Euro
22,5%
Estados Unidos
2,7%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,4%
Acciones
32,3%
Cash
9,7%
Convertible
2,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,6%
Giantcap
8,7%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 4.200.047€ | 4,34% |
Futuro Us 5Yr Note Junio 2026 | 3.132.885€ | 3,24% |
Unicaja Renta Fija Corto Plazo C FIES0181036007 | 3.015.610€ | 3,12% |
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De DesXS2487056041 | 2.996.699€ | 3,10% |
Opcion Sx5e 12/18/26 C6800 | 2.612.560€ | 2,70% |
Futuro Us 2Yr Note Junio 2026 | 2.540.177€ | 2,63% |
Barclays PLC 3.084%XS3069319542 | 2.224.315€ | 2,30% |
Citigroup Inc. 3.139%XS3058827802 | 2.130.981€ | 2,20% |
Morgan Stanley 2.734%XS3281047921 | 2.108.694€ | 2,18% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 2.095.487€ | 2,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.