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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,3M€
Patrimonio de la clase
75,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Megatendencias FI
Unifond Megatendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158342024 | 9,81€ | 5,76% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0158342016 | 10,07€ | 0,21% | 6€ | 0,472% | |||
| ES0158342008 | 9,16€ | -0,83% | 6€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158342008
Clases disponibles
2024+3,21%
5 años+5,92%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Megatendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,82%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
-14,96
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
89,87
Tracking Error
6,80
Correlación
94,80
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-21,33%
Alpha
-7,17
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
6,81
Correlación
93,42
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-21,33%
Alpha
-4,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
5,77
Correlación
95,14
Ratio de Información
-1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Salud
17,8%
Industriales
12,1%
Servicios de Comunicación
7,8%
Servicios Financieros
6,6%
Materiales Básicos
6,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,2%
Estados Unidos
65,4%
Zona Euro
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
2,7%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
1,3%
Canadá
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Cash
4,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,3%
Largecap
32,6%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
9,3%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEURLU0642272388 | 7.996.155€ | 10,57% |
Generali IS SRI Ageing Population CX EURLU1234787387 | 5.382.263€ | 7,12% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 4.778.141€ | 6,32% |
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR HLU2082327623 | 4.476.243€ | 5,92% |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc HB EURLU0580275534 | 4.438.151€ | 5,87% |
Pictet - Global Envir Opps I EURLU0503631631 | 3.832.585€ | 5,07% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 3.715.343€ | 4,91% |
EdRF Big Data I EURLU1244894231 | 3.600.244€ | 4,76% |
Lazard Global Thematic Focus AP Acc EURHIE00BM9TJF95 | 3.556.398€ | 4,70% |
Thematics Safety H-I/A EURLU1951223004 | 2.965.741€ | 3,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.