Liberbank Megatendencias A FI

CLASE A | ES0158342008

LIBERBANK GESTION

€6,40
-1,57% 1M
-3,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0158342008
5,20M€1,35%9,00%1,40%6,00€-0,99%
CLASE C
ES0158342016
4,15M€0,67%-0,72%6,00€-
CLASE P
ES0158342024
0,00M€0,80%9,00%0,85%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Megatendencias A FI

Invierte más del 70% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable será superior al 75% de la exposición total y no tendrá predeterminación de sectores, capitalización, divisa, ni país (incluidos emergentes). La selección se basará en aquellas tendencias mundiales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador o por sus expectativas de revalorización. Las megatendencias que se utilizarán serán, entre otras, el envejecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico o las consecuencias del cambio climatológico.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Megatendencias FI

El fondo Liberbank Megatendencias FI, con ISIN, ES0158342008 de la gestora LIBERBANK GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Liberbank Megatendencias A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,00% -7,71% -3,90%
1 año -3,06% -3,01% 1,85%
3 años -2,95% -0,99% 3,65%
5 años 2,07% 0,41% 7,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,86% - - - -
20150,07% - - 0,24%0,24%
2016-0,46%-0,78%0,08%0,11%0,14%
20171,38%0,66%-0,23%1,00%-0,04%
2018 - -4,58%5,01%3,64% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Liberbank Megatendencias FI

Posición Peso Valor
Participaciones|DEGROOF PETERCAM ASSET MANAG
BE0948502365
14,25%1,39M€
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE
LU0366533882
12,78%1,24M€
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE
LU0340554673
12,60%1,23M€
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU1529781624
12,15%1,18M€
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0348927095
10,13%0,99M€
Participaciones|HENDERSON INVESTMENT FUNDS LTD
LU0642272388
8,95%0,87M€
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0654531341
7,16%0,70M€
Participaciones|GENERALI
LU1234787387
5,47%0,53M€
Participaciones|BELLEVUE GROUP AG
LU0415391514
5,08%0,49M€
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERV.
LU0444973100
3,42%0,33M€
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU1700711150
3,36%0,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,50-1,25
Beta0,960,32
Information Ratio-1,02-1,30
R-Squared86,3334,09
Sharpe Ratio-0,210,47
Standard Deviation9,464,64
Tracking Error3,526,88
Treynor Ratio-2,126,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).